Franklin Templeton Investment Funds
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F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Anmerkungen zum Jahresbericht<br />
vom 30. Juni 2013 (Fortsetzung)<br />
Anmerkung 6 — Offene Positionen bei Zinsswap-Kontrakten (Fortsetzung)<br />
Zum 30. Juni 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:<br />
<strong>Templeton</strong> Global Total Return Fund<br />
Fiktiver Beschreibung Kontrahent Fälligkeits- Handels- Unrealisierter<br />
Kapitalbetrag datum währung Gewinn/(Verlust)<br />
USD<br />
225.640.000 Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten<br />
Festen Zinssatz von 3,44% zahlen Citigroup 21. Apr. 21 USD -18.624.881<br />
45.640.000 Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten<br />
Festen Zinssatz von 4,34675% zahlen Citigroup 25. Feb. 41 USD -7.868.862<br />
88.240.000 Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten<br />
Festen Zinssatz von 3,523% zahlen Deutsche Bank 28. März 21 USD -7.860.946<br />
249.610.000 Variablen Zinssatz zum EURIBOR erhalten<br />
Festen Zinssatz von 2,701% zahlen HSBC Bank 14. Juni 16 EUR -18.240.880<br />
84.580.000 Variablen Zinssatz zum EURIBOR erhalten<br />
Festen Zinssatz von 3,276% zahlen HSBC Bank 09. Mai 18 EUR -10.882.830<br />
403.420.000 Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten<br />
Festen Zinssatz von 1,8115% zahlen JPMorgan Chase Bank 14. Juni 16 USD -12.022.063<br />
156.000.000 Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten<br />
Festen Zinssatz von 3,391% zahlen JPMorgan Chase Bank 04. Mai 21 USD -12.276.993<br />
83.070.000 Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten<br />
Festen Zinssatz von 3,0755% zahlen JPMorgan Chase Bank 14. Juni 21 USD -4.509.228<br />
45.640.000 Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten<br />
Festen Zinssatz von 4,3494% zahlen JPMorgan Chase Bank 25. Feb. 41 USD -7.891.882<br />
34.230.000 Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten<br />
Festen Zinssatz von 4,3201% zahlen JPMorgan Chase Bank 28. Feb. 41 USD -5.783.419<br />
11.410.000 Variablen Zinssatz zum USD-LIBOR erhalten<br />
Festen Zinssatz von 4,299% zahlen JPMorgan Chase Bank 01. März 41 USD -1.865.313<br />
Anmerkung 7 — Offene Positionen bei Inflationsswapvereinbarungen<br />
Zum 30. Juni 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:<br />
-107.827.297<br />
<strong>Franklin</strong> Brazil Opportunities Fund<br />
Fiktiver Beschreibung Kontrahent Fälligkeits- Handels- Unrealisierter<br />
Kapitalbetrag datum währung Gewinn/(Verlust)<br />
USD<br />
10.000.000 Variablen Zinssatz zum IPCA erhalten<br />
Variablen Zinssatz zum CDI zahlen BM&F BOVESPA SA 15. Mai 15 BRL 59.867<br />
-10.000.000 Variablen Zinssatz zum CDI erhalten<br />
Variablen Zinssatz zum IPCA zahlen BM&F BOVESPA SA 15. Mai 15 BRL 19.226<br />
5.000.000 Variablen Zinssatz zum IPCA erhalten<br />
Variablen Zinssatz zum CDI zahlen BM&F BOVESPA SA 15. Dez. 27 BRL -288.994<br />
7.000.000 Variablen Zinssatz zum IPCA erhalten<br />
Variablen Zinssatz zum CDI zahlen BM&F BOVESPA SA 17. Aug. 20 BRL -343.789<br />
-5.000.000 Variablen Zinssatz zum CDI erhalten<br />
Variablen Zinssatz zum IPCA zahlen BM&F BOVESPA SA 15. Dez. 27 BRL 490.276<br />
-7.000.000 Variablen Zinssatz zum CDI erhalten<br />
Variablen Zinssatz zum IPCA zahlen BM&F BOVESPA SA 17. Aug. 20 BRL 255.863<br />
6.040.000 Variablen Zinssatz zum IPCA erhalten<br />
Variablen Zinssatz zum CDI zahlen BM&F BOVESPA SA 15. Aug. 22 BRL -257.141<br />
-6.040.000 Variablen Zinssatz zum CDI erhalten<br />
Variablen Zinssatz zum IPCA zahlen BM&F BOVESPA SA 15. Aug. 22 BRL 249.689<br />
6.693.892 Variablen Zinssatz zum IGP-M erhalten<br />
Variablen Zinssatz zum CDI zahlen BM&F BOVESPA SA 10. Juli 13 BRL -16.157<br />
168.840<br />
Anmerkung 8 — Offene Positionen bei Währungsswap-Kontrakten<br />
Zum 30. Juni 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte:<br />
<strong>Franklin</strong> U.S. Low Duration Fund<br />
Beschreibung Fiktiver Kontrahent Fälligkeits- Handels- Unrealisierter<br />
Kapitalbetrag datum währung Gewinn/(Verlust)<br />
USD<br />
USD-LIBOR-BBA 3M + 2,28% erhalten 4.716.000 USD<br />
Festen Zinssatz von 2,75% zahlen 3.600.000 Barclays Bank PLC 23. März 18 EUR 85.760<br />
USD-LIBOR-BBA 3M + 2,2525% erhalten 5.100.000 USD<br />
Festen Zinssatz von 2,75% zahlen 4.000.000 Citigroup 23. März 18 EUR -45.267<br />
40.493<br />
104 Geprüfter Jahresbericht
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