Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investment Funds
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS<br />
— <strong>Franklin</strong> Mutual Global Discovery Fund —<br />
Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2013 (Fortsetzung)<br />
(Währung — USD)<br />
Anzahl der<br />
Aktien oder<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung<br />
Ländercode<br />
Handelswährung<br />
Marktwert<br />
in % des<br />
Fondsvermögens<br />
ANLEIHEN<br />
Unternehmensanleihen<br />
11.450.000 Clear Channel Communications Inc., Reg S, 9,00%, 15/12/19 USA USD 11.163.750 1,02<br />
4.842.000 Avaya Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 10,50%, 01/03/21 USA USD 3.692.025 0,34<br />
455.000 Wind Acquisition Finance SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 11,75%,<br />
15/07/17 ITA EUR 618.902 0,06<br />
562.372 American Airlines Pass Through Trust, 2011-2A, 8,625%, 15/04/23 USA USD 599.629 0,05<br />
231.000 Wind Acquisition Finance SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 11,75%,<br />
15/07/17 ITA USD 241.395 0,02<br />
133.240 American Airlines Pass Through Trust, 2009-1A, 10,375%, 02/07/19 USA USD 141.983 0,01<br />
51.209 American Airlines Inc., erstrangig besichertes Pfandrecht, 13,00%, 01/08/16 USA USD 54.538 0,01<br />
16.512.222 1,51<br />
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere<br />
6.700.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 24/10/13 USA USD 6.698.982 0,61<br />
5.300.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 07/11/13 USA USD 5.299.072 0,48<br />
5.300.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 14/11/13 USA USD 5.298.723 0,48<br />
5.000.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 05/07/13 USA USD 4.999.995 0,46<br />
5.000.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 21/11/13 USA USD 4.998.710 0,46<br />
5.000.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 29/11/13 USA USD 4.998.480 0,46<br />
4.000.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 12/09/13 USA USD 3.999.880 0,36<br />
3.800.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 10/10/13 USA USD 3.799.495 0,35<br />
3.000.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 05/09/13 USA USD 2.999.904 0,27<br />
2.000.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 01/08/13 USA USD 1.999.970 0,18<br />
2.000.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 15/08/13 USA USD 1.999.950 0,18<br />
1.400.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 08/08/13 USA USD 1.399.975 0,13<br />
48.493.136 4,42<br />
ANLEIHEN INSGESAMT 65.005.358 5,93<br />
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN<br />
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT 68.652.358 6,26<br />
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN<br />
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN<br />
MARKT GEHANDELT WERDEN<br />
AKTIEN<br />
Automobilkomponenten<br />
207.777 International Automotive Components Group North America LLC ** USA USD 93.261 0,01<br />
Geschäftsbanken<br />
100.000 The Bankshares Inc. ** USA USD 479.721 0,05<br />
Kundenkreditgeschäft<br />
172.544 FIM Coinvestor Holdings I LLC ** USA USD 0 0,00<br />
Diversifizierte Finanzdienstleistungen<br />
7.190.000 Hightower Holding LLC, Vorzugsaktien, A ** USA USD 7.907.634 0,72<br />
1.552.000 Hightower Holding LLC, Vorzugsaktien, A, 2 ** USA USD 3.521.721 0,32<br />
11.429.355 1,04<br />
Stromversorger<br />
922.546 AET&D Holdings No. 1 Pty. Ltd. ** AUS AUD 0 0,00<br />
AKTIEN INSGESAMT 12.002.337 1,10<br />
ANLEIHEN<br />
Unternehmensanleihen<br />
6.277.000 American Airlines Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,50%,<br />
15/03/16 * USA USD 7.328.397 0,67<br />
3.166.000 Avaya Inc., vorrangiger besicherter Schuldschein, 144A, 7,00%, 01/04/19 USA USD 2.873.145 0,26<br />
10.420.000 NewPage Corp., Treuhandkonto, 11,375%, 31/12/14 ** USA USD 0 0,00<br />
10.201.542 0,93<br />
ANLEIHEN INSGESAMT 10.201.542 0,93<br />
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE WEDER AN EINER OFFIZIELLEN<br />
BÖRSE NOTIERT SIND NOCH AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN<br />
MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT 22.203.879 2,03<br />
ANLAGEN INSGESAMT 1.044.216.882 95,26<br />
* Diese Unternehmensanleihen sind derzeit Not leidend.<br />
** Diese Wertpapiere werden einer marktgerechten Bewertung unterzogen.<br />
234 Geprüfter Jahresbericht<br />
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen