Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investment Funds
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS<br />
— <strong>Franklin</strong> U.S. Dollar Liquid Reserve Fund —<br />
Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2013<br />
(Währung — USD)<br />
Anzahl der<br />
Aktien oder<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung<br />
Ländercode<br />
Handelswährung<br />
Marktwert<br />
in % des<br />
Fondsvermögens<br />
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN<br />
ANLEIHEN<br />
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere<br />
30.000.000 FNMA, 0,00%, 03/09/13 USA USD 29.998.410 7,02<br />
20.000.000 Pfizer Inc., Nullkupon, 02/07/13 USA USD 19.999.940 4,68<br />
20.000.000 FHLB, 0,00%, 17/07/13 USA USD 19.999.920 4,68<br />
20.000.000 International Finance Corp., Nullkupon, 10/07/13 SP USD 19.999.250 4,68<br />
20.000.000 Exxon Mobil Corp., Nullkupon, 01/08/13 USA USD 19.997.260 4,68<br />
15.000.000 Export Development Canada, Nullkupon, 08/07/13 CAN USD 14.999.880 3,51<br />
15.000.000 Procter & Gamble Co., Nullkupon, 06/08/13 USA USD 14.999.130 3,51<br />
15.000.000 Chevron Corp., Nullkupon, 05/08/13 USA USD 14.997.615 3,51<br />
13.250.000 Johnson & Johnson, Nullkupon, 15/07/13 USA USD 13.249.814 3,10<br />
12.000.000 Queensland Treasury Corp., Nullkupon, 12/09/13 AUS USD 11.995.944 2,80<br />
11.500.000 Coca-Cola Co., Nullkupon, 11/07/13 USA USD 11.499.873 2,69<br />
11.000.000 Provinz British Columbia, Nullkupon, 11/07/13 CAN USD 10.999.879 2,57<br />
10.207.000 Provinz Ontario, Nullkupon, 22/07/13 USA USD 10.206.092 2,39<br />
10.000.000 JPMorgan Chase Bank NA, 0,20%, 01/07/13 USA USD 10.000.050 2,34<br />
10.000.000 Total Capital Canada Ltd., Nullkupon, 03/07/13 CAN USD 9.999.880 2,34<br />
10.000.000 Wal-Mart Stores Inc., Nullkupon, 16/07/13 USA USD 9.999.850 2,34<br />
10.000.000 International Finance Corp., Nullkupon, 08/07/13 SP USD 9.999.800 2,34<br />
10.000.000 Wal-Mart Stores Inc., Nullkupon, 29/07/13 USA USD 9.999.720 2,34<br />
10.000.000 Provinz Ontario, Nullkupon, 04/09/13 USA USD 9.996.390 2,34<br />
10.000.000 General Electric Capital Corp., Nullkupon, 10/10/13 USA USD 9.995.840 2,34<br />
10.000.000 Toyota Motor Credit Corp., Nullkupon, 21/10/13 USA USD 9.994.410 2,34<br />
10.000.000 Bank of Nova Scotia, Nullkupon, 01/11/13 CAN USD 9.992.860 2,34<br />
7.855.000 FHLB, 0,00%, 03/07/13 USA USD 7.854.992 1,84<br />
7.600.000 Merck & Co. Inc., Nullkupon, 24/07/13 USA USD 7.599.833 1,78<br />
7.000.000 Chevron Corp., Nullkupon, 06/08/13 USA USD 6.998.845 1,64<br />
6.330.000 US-Schatzwechsel, 0,00%, 11/07/13 USA USD 6.329.975 1,48<br />
5.000.000 International Finance Corp., Nullkupon, 02/07/13 SP USD 4.999.979 1,17<br />
4.500.000 Coca-Cola Co., Nullkupon, 20/08/13 USA USD 4.499.537 1,05<br />
3.900.000 FHLMC, 0,00%, 08/07/13 USA USD 3.899.992 0,91<br />
2.900.000 Export Development Canada, Nullkupon, 02/07/13 CAN USD 2.899.991 0,68<br />
500.000 FNMA, 3,875%, 12/07/13 USA USD 500.582 0,12<br />
348.505.533 81,55<br />
ANLEIHEN INSGESAMT 348.505.533 81,55<br />
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN<br />
GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN, INSGESAMT 348.505.533 81,55<br />
ANLAGEN INSGESAMT 348.505.533 81,55<br />
integralen Bestandteil dieses Jahresabschlusses.<br />
Geprüfter Jahresbericht 185