Franklin Templeton Investment Funds

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Anmerkungen zum Jahresbericht
vom 30. Juni 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 22 — Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2013 ausgeschüttete Jahres- und Zwischendividenden (Fortsetzung)
Jährliche
Ausschüttung
Juli 2012
Templeton Euro Liquid Reserve Fund
A (Ydis) EUR 0,031
Templeton Euroland Fund
A (Ydis) EUR 0,248
B (Ydis) EUR –
Templeton European Fund
A (Ydis) USD 0,265
Templeton European Corporate Bond Fund
A (Ydis) EUR 0,293
I (Ydis) EUR 0,343
N (Ydis) EUR 0,207
Juli-
2012
Aug.-
2012
Templeton European Total Return Fund
A (Mdis) EUR 0,024 0,026 0,021 0,022 0,023 0,021 0,021 0,022 0,020 0,022 0,020 0,019
A (Mdis) USD 0,031 0,031 0,027 0,029 0,030 0,027 0,027 0,030 0,026 0,028 0,026 0,025
N (Mdis) EUR 0,023 0,023 0,018 0,020 0,019 0,018 0,017 0,019 0,017 0,018 0,017 0,015
Templeton Frontier Markets Fund
A (Ydis) USD 0,200
A (Ydis) GBP 0,221
I (Ydis) GBP 0,390
Z (Ydis) EUR-H1 0,160
Templeton Global Fund
A (Ydis) USD 0,227
Templeton Global (Euro) Fund
A (Ydis) EUR 0,089
Templeton Global Aggregate Bond Fund
A (Mdis) USD 0,013 0,015 0,009 0,012 0,012 0,019 0,012 0,011 0,012 0,012 0,014 0,041
A (Mdis) EUR 0,013 0,018 0,011 0,012 0,012 0,020 0,012 0,012 0,013 0,013 0,015 0,034
A (Qdis) GBP-H1 0,048 0,036 0,042 0,037
A (Ydis) EUR-H1 0,168
I (Qdis) EUR-H1 0,065 0,053 0,057 0,053
I (Qdis) GBP-H1 0,063 0,052 0,059 0,054
Templeton Global Balanced Fund
A (Qdis) USD 0,147 0,050 0,033 0,037
C (Qdis) USD 0,071 0,013 0,003 0,004
I (Ydis) USD 0,070
Templeton Global Bond Fund
A (Mdis) USD 0,039 0,039 0,042 0,045 0,044 0,043 0,045 0,040 0,039 0,042 0,037 0,038
A (Mdis) AUD-H1 0,020 0,020 0,023 0,024 0,024 0,023 0,024 0,022 0,022 0,022 0,020 0,023
A (Mdis) CAD-H1 0,021 0,020 0,022 0,023 0,023 0,023 0,023 0,021 0,020 0,022 0,019 0,021
A (Mdis) EUR 0,030 0,033 0,034 0,034 0,033 0,034 0,034 0,030 0,030 0,033 0,028 0,029
A (Mdis) EUR-H1 0,025 0,026 0,027 0,028 0,028 0,027 0,029 0,025 0,026 0,028 0,023 0,025
A (Mdis) GBP 0,024 0,026 0,027 0,027 0,028 0,026 0,028 0,026 0,026 0,028 0,024 0,025
A (Mdis) GBP-H1 0,020 0,020 0,022 0,022 0,023 0,022 0,022 0,021 0,021 0,022 0,019 0,019
A (Mdis) HKD 0,020 0,022 0,023 0,024 0,024 0,023 0,024 0,022 0,021 0,023 0,020 0,021
A (Mdis) RMB-H1* 0,238 0,226 0,229 0,206 0,222 0,211 0,195 0,210 0,199 0,186
A (Mdis) SGD 0,021 0,021 0,023 0,024 0,023 0,023 0,024 0,021 0,021 0,023 0,020 0,020
A (Mdis) SGD-H1 0,023 0,024 0,026 0,027 0,027 0,026 0,028 0,025 0,025 0,025 0,023 0,024
A (Ydis) CHF-H1 0,214
A (Ydis) EUR 0,419
A (Ydis) EUR-H1 0,287
B (Mdis) USD 0,016 0,014 0,017 0,020 0,019 0,017 0,019 0,013 0,015 0,014 0,011 0,011
C (Mdis) USD 0,020 0,020 0,023 0,024 0,023 0,023 0,024 0,020 0,020 0,021 0,018 0,018
I (Mdis) EUR 0,031 0,034 0,034 0,034 0,036 0,033 0,035 0,032 0,030 0,033 0,031 0,031
I (Mdis) GBP 0,027 0,030 0,030 0,031 0,032 0,030 0,032 0,030 0,030 0,031 0,029 0,030
I (Mdis) GBP-H1 0,027 0,027 0,029 0,030 0,031 0,029 0,030 0,030 0,028 0,029 0,026 0,027
I (Mdis) JPY 2,277 2,293 2,462 2,530 2,702 2,525 2,831 2,877 2,684 2,946 2,982 2,918
I (Mdis) JPY-H1 2,421 2,414 2,618 2,706 2,878 2,670 2,897 2,808 2,488 2,652 2,577 2,479
I (Ydis) EUR 0,446
I (Ydis) EUR-H1 0,350
N (Mdis) USD 0,016 0,015 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,016 0,014 0,016 0,013 0,014
N (Mdis) EUR-H1 0,021 0,021 0,023 0,024 0,024 0,023 0,024 0,020 0,022 0,022 0,019 0,019
N (Ydis) EUR-H1 0,212
W (Mdis) USD* 0,022 0,023 0,023 0,022
W (Mdis) GBP 0,025 0,026 0,027 0,026 0,027 0,025 0,026 0,026 0,025 0,027 0,024 0,024
W (Mdis) GBP-H1 0,025 0,026 0,026 0,026 0,029 0,021 0,028 0,027 0,026 0,026 0,024 0,025
Z (Mdis) USD 0,023 0,022 0,025 0,025 0,025 0,024 0,026 0,023 0,022 0,024 0,022 0,022
Z (Mdis) GBP-H1 0,024 0,025 0,024 0,026 0,027 0,025 0,026 0,026 0,024 0,025 0,023 0,023
Z (Ydis) EUR-H1 0,324
Sep.-
2012
Okt.-
2012
Nov.-
2012
Dez.-
2012
Jan.-
2013
Feb.-
2013
März-
2013
Apr.-
2013
Mai-
2013
Juni-
2013
116 Geprüfter Jahresbericht