Franklin Templeton Investment Funds

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Statistische Informationen (Fortsetzung)
Gesamtkostenquote
30. Juni
2013
(s. Anmerkung 24)
Anteile
im Umlauf
30. Juni
2013
30. Juni
2013
Nettoinventarwert je Anteil
30. Juni
2012
30. Juni
2011
Templeton Global Total Return Fund – USD (Fortsetzung)
W (Mdis) GBP 0,98% 946.995,271 11,39 10,33 -
W (Mdis) GBP-H1 (hedged)* 1,00% 2.722.018,269 9,74 - -
X (Ydis) USD 0,29% 3.528.810,809 11,38 10,46 -
Z (acc) USD 1,10% 13.012.759,967 13,39 11,97 11,94
Z (Mdis) USD 1,10% 2.852.110,234 10,78 10,07 10,52
Z (Mdis) GBP-H1 (hedged) 1,08% 717.470,623 11,24 10,48 -
Z (Ydis) EUR-H1 (hedged) 1,10% 1.093.886,136 11,42 10,78 11,21
Templeton Growth (Euro) Fund – EUR
A (acc) EUR 1,83% 409.058.575,861 12,15 9,99 9,67
A (acc) USD 1,83% 15.651.293,814 15,83 12,65 14,04
A (Ydis) EUR 1,83% 16.178.033,890 12,61 10,47 10,19
A (Ydis) USD 1,83% 1.611.066,785 16,38 13,21 14,74
B (Ydis) EUR 3,17% 45.521,463 8,68 7,23 7,09
I (acc) EUR 0,96% 3.746.365,245 13,43 10,94 10,50
I (Ydis) EUR 0,95% 108.416,086 11,91 9,88 9,63
I (Ydis) USD 0,96% 501.951,960 15,59 12,57 14,02
N (acc) EUR 2,58% 2.163.774,924 10,97 9,09 8,87
Templeton Korea Fund – USD
A (acc) USD 2,51% 15.316.107,996 5,12 5,20 6,65
A (acc) SGD 2,51% 4.305.009,946 5,58 5,67 7,03
C (acc) USD 3,09% 18.489,160 8,77 8,96 11,53
I (acc) USD 1,41% 1.258.751,723 9,89 9,94 12,57
N (acc) USD 3,01% 314.005,045 13,85 14,14 18,17
Templeton Latin America Fund – USD
A (acc) USD 2,28% 5.121.517,487 69,21 75,58 93,95
A (acc) EUR 2,28% 902.513,593 8,28 9,30 10,10
A (acc) SGD 2,28% 4.212.248,550 7,15 7,81 9,41
A (Ydis) USD 2,28% 20.886.697,552 63,65 70,04 87,33
A (Ydis) EUR 2,28% 386.047,663 48,96 55,41 60,23
A (Ydis) GBP 2,28% 132.688,684 42,02 44,89 54,70
B (acc) USD 3,59% 3.168.383,313 12,97 14,35 18,07
C (acc) USD 2,86% 742.849,494 13,61 14,95 18,69
I (acc) USD 1,31% 9.418.525,224 21,55 23,31 28,70
I (Ydis) EUR-H2 (hedged) 1,31% 7.397.692,117 9,08 9,80 11,18
N (acc) USD 2,78% 2.301.369,080 36,14 39,66 49,55
N (acc) EUR 2,79% 15.277,969 8,18 9,23 10,07
N (acc) PLN-H1 (hedged) 2,78% 1.894.927,507 8,70 9,34 11,53
W (acc) GBP 1,41% 48.490,893 9,51 9,99 -
X (Ydis) USD 0,30% 1.500,000 7,72 8,49 -
Z (acc) USD 1,78% 191.601,922 8,74 9,50 11,75
Z (acc) GBP 1,77% 3.377,614 9,50 9,99 -
Templeton Thailand Fund – USD
A (acc) USD 2,48% 9.513.328,493 20,00 16,88 15,86
A (acc) SGD 2,48% 813.363,858 14,26 12,03 10,95
B (acc) USD 3,79% 407.663,973 19,78 16,91 16,09
I (acc) USD 1,41% 301.670,609 18,67 15,59 14,49
N (acc) USD 2,98% 797.482,725 25,25 21,41 20,21
* Dieser Fonds/diese Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt
** Dieser Fonds/diese Anteilsklasse wurde während des Geschäftsjahres geschlossen
Geprüfter Jahresbericht 73