Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investment Funds
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS<br />
— <strong>Templeton</strong> Global Aggregate Bond Fund —<br />
Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2013<br />
(Währung — USD)<br />
Anzahl der<br />
Aktien oder<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung<br />
Ländercode<br />
Handelswährung<br />
Marktwert<br />
in % des<br />
Fondsvermögens<br />
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN<br />
ANLEIHEN<br />
Unternehmensanleihen<br />
200.000 RZD Capital PLC, (russische Eisenbahn), Kreditbeteiligung, Reg S, 3,374%,<br />
20/05/21 RUS EUR 242.762 1,51<br />
230.000 Volkswagen International Finance, vorrangiger Schuldschein, 144A,<br />
1,15%, 20/11/15 DEU USD 230.811 1,43<br />
200.000 LUKOIL International Finance BV, vorrangiger Schuldschein, 144A,<br />
3,416%, 24/04/18 RUS USD 195.520 1,21<br />
100.000 HSBC Holdings PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,50%, 20/05/24 GBR GBP 185.328 1,15<br />
200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2, 144A, 5,06%, 08/04/43 SAU USD 182.110 1,13<br />
100.000 Tesco PLC, vorrangiger Schuldschein, 6,125%, 24/02/22 GBR GBP 175.482 1,09<br />
100.000 Svenska Handelsbanken AB, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,00%,<br />
18/01/19 SWE GBP 162.727 1,01<br />
100.000 WM Morrison Supermarkets PLC, Reg S, 4,625%, 08/12/23 GBR GBP 159.944 0,99<br />
100.000 Motability Operations Group PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S,<br />
4,375%, 08/02/27 GBR GBP 157.762 0,98<br />
160.000 Apple Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,40%, 03/05/23 USA USD 148.619 0,92<br />
100.000 Royal Bank of Scotland PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,375%,<br />
30/09/19 GBR EUR 146.858 0,91<br />
100.000 Bupa Finance PLC, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 5,00%, 25/04/23 GBR GBP 145.857 0,91<br />
100.000 Barclays Bank PLC, vorrangiger nachgestellter Schuldschein, Reg S,<br />
6,00%, 14/01/21 GBR EUR 141.248 0,88<br />
100.000 Rabobank Nederland, nachrangiger Schuldschein, 3,75%, 09/11/20 NLD EUR 132.931 0,82<br />
100.000 Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S,<br />
3,125%, 16/09/15 KOR USD 103.051 0,64<br />
90.000 News America Inc., 6,40%, 15/12/35 USA USD 100.931 0,63<br />
80.000 Bank of Montreal, vorrangiger Schuldschein, 1,45%, 09/04/18 CAN USD 77.277 0,48<br />
65.000 Comcast Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,30%, 15/11/17 USA USD 76.851 0,48<br />
75.000 Hewlett-Packard Co., 2,60%, 15/09/17 USA USD 74.951 0,46<br />
65.000 Merrill Lynch & Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 25/04/18 USA USD 74.862 0,46<br />
50.000 Citigroup Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 15/07/39 USA USD 66.304 0,41<br />
60.000 JPMorgan Chase & Co., vorrangiger Schuldschein, 3,45%, 01/03/16 USA USD 62.616 0,39<br />
60.000 ArcelorMittal, vorrangiger Schuldschein, 4,25%, 25/02/15 LUX USD 60.525 0,38<br />
60.000 Hyundai Capital America, vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,625%, 02/10/15 KOR USD 59.540 0,37<br />
55.000 CIT Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,25%, 15/03/18 USA USD 56.787 0,35<br />
55.000 Safeway Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,75%, 01/12/21 USA USD 56.104 0,35<br />
50.000 The Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,75%, 24/01/22 USA USD 55.217 0,34<br />
50.000 Bank of America Corp., 3,875%, 22/03/17 USA USD 52.397 0,33<br />
45.000 JBS USA LLC/Finance Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 8,25%, 01/02/20 USA USD 47.363 0,29<br />
35.000 Avon Products Inc., Vorzugsobligation, 5,00%, 15/03/23 USA USD 34.836 0,22<br />
30.000 Chesapeake Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,125%, 15/02/21 USA USD 31.650 0,20<br />
20.000 Aviation Capital Group, 144A, 6,75%, 06/04/21 USA USD 21.086 0,13<br />
10.000 Petrohawk Energy Corp., vorrangiger Schuldschein, 7,25%, 15/08/18 USA USD 10.935 0,07<br />
320 Geprüfter Jahresbericht<br />
3.531.242 21,92<br />
Staats- und Kommunalanleihen<br />
50.000.000 Development Bank of Japan, Vorzugsobligation, 2,30%, 19/03/26 JPN JPY 580.064 3,60<br />
400.000 Regierung von Frankreich, 3,25%, 25/04/16 FRA EUR 559.332 3,47<br />
500.000 US-Schatzanweisung, 2,625%, 31/01/18 USA USD 530.547 3,29<br />
500.000 US-Schatzanweisung, 2,625%, 15/11/20 USA USD 520.801 3,23<br />
350.000 Französische Schatzanleihe, 1,75%, 25/02/17 FRA EUR 469.903 2,92<br />
50.000 Regierung von Mexiko, 8,00%, 07/12/23 MEX MXN 448.887 2,79<br />
300.000 Italienische Schatzanleihe, 5,50%, 01/09/22 ITA EUR 420.075 2,61<br />
400.000 Regierung von Kanada, 2,75%, 01/06/22 CAN CAD 392.505 2,44<br />
300.000 Italienische Schatzanleihe, 4,50%, 01/03/26 ITA EUR 388.209 2,41<br />
35.000.000 Development Bank of Japan, 1,70%, 20/09/22 JPN JPY 379.361 2,35<br />
300.000 Italienische Schatzanleihe, Reg S, 4,75%, 01/09/44 ITA EUR 371.337 2,31<br />
350.000 Queensland Treasury Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 21/07/22 AUS AUD 352.516 2,19<br />
350.000 Queensland Treasury Corp., 5,75%, 22/07/24 AUS AUD 343.657 2,13<br />
900.000 Regierung von Polen, 5,75%, 23/09/22 POL PLN 299.253 1,86<br />
900.000 Regierung von Polen, 4,00%, 25/10/23 POL PLN 263.393 1,63<br />
235.000 Regierung von Ungarn, vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 29/01/20 HUN USD 246.603 1,53<br />
200.000 Regierung von Slowenien, vorrangiger Schuldschein, 5,125%, 30/03/26 SVN EUR 226.785 1,41<br />
200.000 Regierung von Katar, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,125%, 20/01/17 QAT USD 207.753 1,29<br />
200.000 The Export-Import Bank of Korea, vorrangiger Schuldschein, 1,25%, 20/11/15 KOR USD 198.445 1,23<br />
120.000 Regierung von Polen, vorrangiger Schuldschein, 5,125%, 21/04/21 POL USD 131.069 0,81<br />
100.000 Italienische Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg S, 4,75%, 01/09/28 ITA EUR 129.553 0,80<br />
100.000 Regierung der Türkei, 6,75%, 03/04/18 TUR USD 113.340 0,70<br />
120.000 Florida Hurricane Catastrophe Fund Finance Corp. Revenue, Serie A,<br />
2,995%, 01/07/20 USA USD 112.565 0,70<br />
80.000 California State GO, Build America Bonds, 7,30%, 01/10/39 USA USD 103.314 0,64<br />
75.000 Illinois State GO, 4,961%, 01/03/16 USA USD 80.443 0,50<br />
70.000 Corp Andina De Fomento, 4,375%, 15/06/22 SP USD 70.835 0,44<br />
55.000 Chicago GO, Project, Serie C1, 7,781%, 01/01/35 USA USD 66.064 0,41<br />
65.000 Jobsohio Beverage System Statewide Liquor Profits Revenue, Serie B,<br />
4,532%, 01/01/35 USA USD 61.318 0,38<br />
50.000 Regierung von Peru, 6,55%, 14/03/37 PER USD 58.933 0,37<br />
60.000 Regierung von El Salvador, Vorzugsobligation, Reg S, 7,65%, 15/06/35 SVC USD 58.826 0,37<br />
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen