Franklin Templeton Investment Funds
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F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Anmerkungen zum Jahresbericht<br />
vom 30. Juni 2013 (Fortsetzung)<br />
Anmerkung 19 — Aufstellung der Veränderungen im Anlageportfolio<br />
Auf Wunsch erhalten Sie am Sitz der Gesellschaft oder bei der Vertreterin in der Schweiz einen kostenlosen Bericht, in den für jeden Fonds<br />
sämtliche Kauf- und Verkaufstransaktionen während des Berichtszeitraumes aufgelistet sind.<br />
Anmerkung 20 — Transaktionskosten<br />
Transaktionskosten sind Kosten, die beim Kauf und Verkauf von finanziellen Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten anfallen. Hierzu gehören<br />
Gebühren und Provisionen, die an Vermittler, Broker und Händler gezahlt werden. Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2013 sind der Gesellschaft die<br />
folgenden Transaktionskosten angefallen:<br />
Fonds Währung Betrag<br />
<strong>Franklin</strong> Asian Flex Cap Fund USD 19.768<br />
<strong>Franklin</strong> Biotechnology Discovery Fund USD 890.543<br />
<strong>Franklin</strong> Brazil Opportunities Fund USD 92.235<br />
<strong>Franklin</strong> Euroland Core Fund EUR 20.244<br />
<strong>Franklin</strong> European Core Fund EUR 2.642<br />
<strong>Franklin</strong> European Dividend Fund EUR 18.774<br />
<strong>Franklin</strong> European Growth Fund EUR 420.820<br />
<strong>Franklin</strong> European Small-Mid Cap Growth Fund EUR 325.552<br />
<strong>Franklin</strong> Global Convertible Securities Fund USD 472<br />
<strong>Franklin</strong> Global Growth Fund USD 158.922<br />
<strong>Franklin</strong> Global Listed Infrastructure Fund USD 2.847<br />
<strong>Franklin</strong> Global Real Estate Fund USD 331.588<br />
<strong>Franklin</strong> Global Small-Mid Cap Growth Fund USD 200.215<br />
<strong>Franklin</strong> Gold and Precious Metals Fund USD 256.093<br />
<strong>Franklin</strong> High Yield Fund USD –*<br />
<strong>Franklin</strong> Income Fund USD 439.924<br />
<strong>Franklin</strong> India Fund USD 1.050.992<br />
<strong>Franklin</strong> MENA Fund USD 247.563<br />
<strong>Franklin</strong> Multi-Asset Income Fund EUR 5.850<br />
<strong>Franklin</strong> Natural Resources Fund USD 222.343<br />
<strong>Franklin</strong> Real Return Fund USD 344<br />
<strong>Franklin</strong> Strategic Income Fund USD –*<br />
<strong>Franklin</strong> Technology Fund USD 307.731<br />
<strong>Franklin</strong> U.S. Dollar Liquid Reserve Fund USD –*<br />
<strong>Franklin</strong> U.S. Equity Fund USD 479.945<br />
<strong>Franklin</strong> U.S. Focus Fund USD 25.911<br />
<strong>Franklin</strong> U.S. Government Fund USD –*<br />
<strong>Franklin</strong> U.S. Low Duration Fund USD 10.669<br />
<strong>Franklin</strong> U.S. Opportunities Fund USD 2.247.795<br />
<strong>Franklin</strong> U.S. Small-Mid Cap Growth Fund USD 151.516<br />
<strong>Franklin</strong> U.S. Total Return Fund USD –*<br />
<strong>Franklin</strong> World Perspectives Fund USD 144.495<br />
<strong>Franklin</strong> Mutual Beacon Fund USD 299.018<br />
<strong>Franklin</strong> Mutual Euroland Fund EUR 12.866<br />
<strong>Franklin</strong> Mutual European Fund EUR 2.271.412<br />
<strong>Franklin</strong> Mutual Global Discovery Fund USD 545.718<br />
<strong>Franklin</strong> <strong>Templeton</strong> Global Allocation Fund USD 24.949<br />
<strong>Franklin</strong> <strong>Templeton</strong> Global Equity Strategies Fund USD 39.331<br />
<strong>Franklin</strong> <strong>Templeton</strong> Global Fundamental Strategies Fund USD 268.565<br />
<strong>Franklin</strong> <strong>Templeton</strong> Global Growth and Value Fund USD 79.803<br />
Fonds Währung Betrag<br />
<strong>Franklin</strong> <strong>Templeton</strong> Japan Fund JPY 57.116.802<br />
<strong>Templeton</strong> Africa Fund USD 430.280<br />
<strong>Templeton</strong> Asian Bond Fund USD –*<br />
<strong>Templeton</strong> Asian Dividend Fund USD 3.130<br />
<strong>Templeton</strong> Asian Growth Fund USD 683.662<br />
<strong>Templeton</strong> Asian Smaller Companies Fund USD 1.518.290<br />
<strong>Templeton</strong> BRIC Fund USD 2.752.713<br />
<strong>Templeton</strong> China Fund USD 1.674.385<br />
<strong>Templeton</strong> Eastern Europe Fund EUR 780.965<br />
<strong>Templeton</strong> Emerging Markets Fund USD 2.782.747<br />
<strong>Templeton</strong> Emerging Markets Balanced Fund USD 37.430<br />
<strong>Templeton</strong> Emerging Markets Bond Fund USD –*<br />
<strong>Templeton</strong> Emerging Markets Smaller Companies Fund USD 251.900<br />
<strong>Templeton</strong> Euro Government Bond Fund EUR –*<br />
<strong>Templeton</strong> Euro High Yield Fund EUR –*<br />
<strong>Templeton</strong> Euro Liquid Reserve Fund EUR –*<br />
<strong>Templeton</strong> Euro Short-Term Money Market Fund EUR –*<br />
<strong>Templeton</strong> Euroland Fund EUR 62.869<br />
<strong>Templeton</strong> European Fund EUR 80.469<br />
<strong>Templeton</strong> European Corporate Bond Fund EUR 290<br />
<strong>Templeton</strong> European Total Return Fund EUR –*<br />
<strong>Templeton</strong> Frontier Markets Fund USD 4.011.955<br />
<strong>Templeton</strong> Global Fund USD 737.381<br />
<strong>Templeton</strong> Global (Euro) Fund EUR 313.308<br />
<strong>Templeton</strong> Global Aggregate Bond Fund USD –*<br />
<strong>Templeton</strong> Global Aggregate <strong>Investment</strong> Grade Bond Fund USD –*<br />
<strong>Templeton</strong> Global Balanced Fund USD 212.502<br />
<strong>Templeton</strong> Global Bond Fund USD –*<br />
<strong>Templeton</strong> Global Bond (Euro) Fund EUR –*<br />
<strong>Templeton</strong> Global Equity Income Fund USD 25.828<br />
<strong>Templeton</strong> Global High Income Bond Fund USD 140<br />
<strong>Templeton</strong> Global High Yield Fund USD –*<br />
<strong>Templeton</strong> Global Income Fund USD 277.735<br />
<strong>Templeton</strong> Global Smaller Companies Fund USD 219.892<br />
<strong>Templeton</strong> Global Total Return Fund USD –*<br />
<strong>Templeton</strong> Growth (Euro) Fund EUR 2.524.718<br />
<strong>Templeton</strong> Korea Fund USD 126.894<br />
<strong>Templeton</strong> Latin America Fund USD 1.958.390<br />
<strong>Templeton</strong> Thailand Fund USD 564.034<br />
*Bei Schuldtiteln und Derivaten können die Transaktionskosten nicht separat vom Kaufpreis des Wertpapiers identifiziert und daher nicht separat offengelegt werden.<br />
Anmerkung 21 — Ertragsausgleich<br />
Die Fonds wenden eine Bilanzierungstechnik an, die als „Ertragsausgleich“ bekannt ist und nach der ein Teil der Erlöse aus Anteilsverkäufen sowie<br />
der Kosten von Anteilsrücknahmen, der auf Basis des einzelnen Anteils dem Betrag der nicht ausgeschütteten Nettoerträge aus Finanzanlagen am<br />
Datum der Transaktion entspricht, den nicht ausgeschütteten Erträgen gutgeschrieben oder belastet wird, was in der „Gewinn- und Verlustrechnung<br />
sowie Veränderung des Nettovermögens“ als Ertragsausgleich ausgewiesen wird. Das bedeutet, dass der einbehaltene Nettoanlageertrag je Anteil<br />
durch den Verkauf bzw. die Rücknahme von Anteilen nicht verändert wird.<br />
112 Geprüfter Jahresbericht
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