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F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2013 (Fortsetzung) Templeton Korea Fund Templeton Latin America Fund Templeton Thailand Fund (USD) (USD) (USD) AKTIVA Wertpapieranlage zum Marktwert (Anmerkung 2(b)) 105.537.067 2.133.607.342 231.864.685 Barmittel 702.578 1.782.347 758.773 Termineinlagen und Pensionsgeschäfte (Anmerkung 3) 10.000.000 66.000.000 2.000.000 Forderungen aus Wertpapierverkäufen 14 5.756.963 – Forderungen aus Anteilszeichnungen 209.221 9.365.743 2.915.133 Zins- und Dividendenforderungen, netto – 7.492.048 34.474 Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c), 4) – – – Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Anmerkung 2(d), 5) – – – Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e), 6) – – – Unrealisierter Gewinn aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkung 2(f), 7) – – – Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(g), 8) – – – Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(i), 10) – – – Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(j), 11) – – – Sonstige Forderungen 1.522 182.745 – AKTIVA INSGESAMT 116.450.402 2.224.187.188 237.573.065 PASSIVA Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen 1.428.212 4.470.800 1.267.876 Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen 414.413 30.289.956 2.460.923 Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 13) 145.410 2.550.511 311.410 Banküberziehung – – – Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c), 4) – 1.514.262 – Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten (Anmerkung 2(d), 5) – – – Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e), 6) – – – Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(i), 10) – – – Zu zahlende Steuern und Aufwendungen 121.629 2.513.060 249.900 PASSIVA INSGESAMT 2.109.664 41.338.589 4.290.109 NETTOVERMÖGEN INSGESAMT 114.340.738 2.182.848.599 233.282.956 NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN 30. Juni 2012 98.223.872 2.799.797.107 182.794.364 30. Juni 2011 141.639.288 4.013.788.231 180.851.751 30. Juni 2010 82.332.757 3.000.450.731 149.863.578 Die begleitenden Anmerkungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Jahresabschlusses. 42 Geprüfter Jahresbericht
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