Franklin Templeton Investment Funds
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F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens<br />
für das Berichtsjahr zum 30. Juni 2013 (Fortsetzung)<br />
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES<br />
Anpassung aus der Währungsumrechnung<br />
ERTRÄGE<br />
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))<br />
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern)<br />
Bankzinsen<br />
Wertpapierleihe (Anmerkung 2(n), 12)<br />
Nettozinserträge aus Swaps<br />
Sonstige Erträge<br />
ERTRÄGE INSGESAMT<br />
AUFWENDUNGEN<br />
Verwaltungsgebühren (Anmerkung 13)<br />
Verwaltungs- und Transferstellengebühren<br />
Zeichnungssteuer (Anmerkung 16)<br />
Depotbankgebühren<br />
Prüfungs-, Druck- und Veröffentlichungskosten<br />
Bankgebühren<br />
Nettozinsaufwendungen für Swaps<br />
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse A(dis) und Klasse A(acc)<br />
(Anmerkung 17)<br />
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse AX (acc) (Anmerkung 17)<br />
Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse B(dis) und<br />
Klasse B(acc) (Anmerkung 17)<br />
Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse C(dis) und<br />
Klasse C(acc) (Anmerkung 17)<br />
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse N(dis) und Klasse N(acc)<br />
(Anmerkung 17)<br />
Sonstige Gebühren<br />
AUFWENDUNGEN INSGESAMT<br />
rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 18)<br />
NETTOAUFWENDUNGEN<br />
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Inflationsswapvereinbarungen<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften<br />
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERUST) FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br />
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachses/(-wertverlustes) aus:<br />
Anlagen<br />
Devisentermingeschäften<br />
Finanzterminkontrakten<br />
Zinsswap-Kontrakten<br />
Inflationsswapvereinbarungen<br />
Währungsswap-Kontrakten<br />
Credit-Default-Swap-Kontrakten<br />
Optionskontrakten<br />
Devisengeschäften<br />
Rückstellung für Kapitalertragssteuer<br />
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES<br />
NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT<br />
KAPITALBEWEGUNG<br />
Ausgabe von Anteilen<br />
Rücknahme von Anteilen<br />
Ausgleich (Anmerkung 21)<br />
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden (Anmerkung 22)<br />
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES<br />
NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG<br />
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES<br />
Portfolioumschlagsrate (Anmerkung 23)<br />
<strong>Templeton</strong><br />
Euro High<br />
Yield<br />
Fund<br />
<strong>Templeton</strong><br />
Euro Liquid<br />
Reserve<br />
Fund<br />
<strong>Templeton</strong><br />
Euro Short-Term<br />
Money Market<br />
Fund<br />
<strong>Templeton</strong><br />
Euroland<br />
Fund<br />
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR)<br />
541.078.975 136.184.651 101.016.087 101.562.854<br />
– – – –<br />
541.078.975 136.184.651 101.016.087 101.562.854<br />
91.313 – – 2.996.390<br />
46.662.332 586.134 205.020 –<br />
1.263 476 99 80<br />
– – – 110.875<br />
706.250 – – –<br />
121.523 – – 332.315<br />
47.582.681 586.610 205.119 3.439.660<br />
5.449.796 313.469 182.163 1.102.832<br />
1.562.308 163.510 104.114 295.533<br />
309.441 11.564 8.676 48.738<br />
43.387 7.777 5.915 18.472<br />
40.161 6.574 4.930 6.828<br />
450 – – –<br />
– – – –<br />
2.195.211 64.539 25.051 435.334<br />
– – – –<br />
208.799 – – 3.467<br />
– – – –<br />
921.218 247.836 – 112.081<br />
147.274 26.226 18.831 25.344<br />
10.878.045 841.495 349.680 2.048.629<br />
– – -150.010 –<br />
10.878.045 841.495 199.670 2.048.629<br />
36.704.636 -254.885 5.449 1.391.031<br />
14.808.155 26.416 5.663 13.108<br />
6.509.993 – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
816.040 – – –<br />
– – – –<br />
-504.427 – – -8.240<br />
58.334.397 -228.469 11.112 1.395.899<br />
12.791.548 100.556 – 25.617.419<br />
-457.082 – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
-5.894 – – –<br />
– – – –<br />
-296.066 – – 90<br />
– – – –<br />
70.366.903 -127.913 11.112 27.013.408<br />
607.116.285 152.521.986 74.386.817 34.876.283<br />
-385.506.662 -175.462.183 -80.421.849 -39.770.616<br />
2.772.508 -19.811 -1.309 -31.989<br />
224.382.131 -22.960.008 -6.036.341 -4.926.322<br />
-34.125.521 -738.194 -645.481 -2.469.784<br />
190.256.610 -23.698.202 -6.681.822 -7.396.106<br />
801.702.488 112.358.536 94.345.377 121.180.156<br />
44,08% K.A. K.A. 4,32%<br />
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen<br />
54 Geprüfter Jahresbericht
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