Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investment Funds
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS<br />
— <strong>Templeton</strong> Global Income Fund —<br />
Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2013 (Fortsetzung)<br />
(Währung — USD)<br />
Anzahl der<br />
Aktien oder<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung<br />
Ländercode<br />
Handelswährung<br />
Marktwert<br />
in % des<br />
Fondsvermögens<br />
Staats- und Kommunalanleihen<br />
15.470 Nota Do Tesouro Nacional, 10,00%, 01/01/17 BRA BRL 6.769.449 1,05<br />
6.323.400.000 Korea Monetary Stabilization Bond, Vorzugsobligation, 2,47%, 02/04/15 KOR KRW 5.496.531 0,85<br />
3.795.000 Regierung von Irland, 5,00%, 18/10/20 IRL EUR 5.300.364 0,82<br />
3.645.500 Regierung von Irland, Reg S, 5,50%, 18/10/17 IRL EUR 5.252.352 0,81<br />
5.080.000 Regierung der Ukraine, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,80%, 28/11/22 UKR USD 4.547.743 0,70<br />
462.480 Regierung von Mexiko, 8,00%, 17/12/15 MEX MXN 3.867.349 0,60<br />
3.375 Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/45 BRA BRL 3.845.400 0,59<br />
4.286.920.000 Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 3,25%, 10/12/14 KOR KRW 3.778.309 0,58<br />
11.389.000 Regierung von Polen, FRN, 3,98%, 25/01/17 † POL PLN 3.406.248 0,53<br />
11.554.000 Regierung von Polen, FRN, 3,98%, 25/01/21 † POL PLN 3.375.638 0,52<br />
3.467.050.000 Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 2,75%, 10/12/15 KOR KRW 3.019.891 0,47<br />
26.000.000.000 Regierung von Indonesien, FR26, 11,00%, 15/10/14 IDN IDR 2.770.750 0,43<br />
2.300.000 Regierung von Ungarn, 5,375%, 21/02/23 HUN USD 2.216.855 0,34<br />
2.294.700.000 Korea Monetary Stabilization Bond, vorrangiger Schuldschein, 2,74%, 02/02/15 KOR KRW 2.004.604 0,31<br />
5.710.000 Regierung von Polen, 5,50%, 25/04/15 POL PLN 1.792.761 0,28<br />
5.625.000 Regierung von Malaysia, 3,434%, 15/08/14 MYS MYR 1.786.847 0,28<br />
198.640 Regierung von Mexiko, 9,50%, 18/12/14 MEX MXN 1.649.947 0,26<br />
1.740.000 Regierung von Slowenien, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,85%, 10/05/23 SVN USD 1.623.742 0,25<br />
3.778.000 Regierung von Peru, Vorzugsobligation, 7,84%, 12/08/20 PER PEN 1.566.335 0,24<br />
4.470.000 Regierung von Polen, 6,25%, 24/10/15 POL PLN 1.436.493 0,22<br />
1.250.000 Regierung von Ungarn, 4,125%, 19/02/18 HUN USD 1.218.750 0,19<br />
21.850.000 Uruguayische Notas del Tesoro, 10,25%, 22/08/15 URY UYU 1.065.918 0,16<br />
2.109.000 Regierung von Ghana, 21,00%, 26/10/15 GHA GHS 1.065.871 0,16<br />
21.400.000 Uruguayische Notas del Tesoro, 9,50%, 27/01/16 URY UYU 1.033.245 0,16<br />
1.945.000 Regierung von Ghana, 24,00%, 25/05/15 GHA GHS 1.023.195 0,16<br />
1.164.200.000 Korea Monetary Stabilization Bond, vorrangiger Schuldschein, 2,76%, 02/06/15 KOR KRW 1.016.365 0,16<br />
22.200.000 Uruguayischer Schatzwechsel, Strip, 14/05/15 URY UYU 909.309 0,14<br />
14.584.177 Regierung von Uruguay, vorrangiger Schuldschein, indexgebunden, 4,375%,<br />
15/12/28 URY UYU 837.210 0,13<br />
93.600.000 Regierung von Sri Lanka, C, 8,50%, 01/04/18 LKA LKR 644.521 0,10<br />
696.600.000 Koreanische Schatzanleihe, vorrangiger Schuldschein, 3,25%, 10/06/15 KOR KRW 614.506 0,10<br />
83.100.000 Regierung von Sri Lanka, A, 9,00%, 01/05/21 LKA LKR 554.311 0,09<br />
600.000 Regierung der Ukraine, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,50%, 17/04/23 UKR USD 530.250 0,08<br />
4.650.000.000 Regierung von Indonesien, FR27, 9,50%, 15/06/15 IDN IDR 494.980 0,08<br />
790.000 Regierung von Ghana, 26,00%, 05/06/17 GHA GHS 452.902 0,07<br />
400.000 Regierung von Slowenien, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,50%, 26/10/22 SVN USD 369.658 0,06<br />
725.000 Regierung von Peru, 9,91%, 05/05/15 PER PEN 292.259 0,05<br />
580.000 Regierung von Ghana, 19,24%, 30/05/16 GHA GHS 283.834 0,04<br />
4.644.554 Uruguayische Notas del Tesoro, indexgebunden, 4,00%, 10/06/20 URY UYU 246.353 0,04<br />
148.970 Regierung von Irland, Vorzugsobligation, 5,40%, 13/03/25 IRL EUR 210.836 0,03<br />
3.913.950 Uruguayische Notas del Tesoro, indexgebunden, 4,00%, 25/05/25 URY UYU 209.506 0,03<br />
450.000 Regierung von Malaysia, 3,835%, 12/08/15 MYS MYR 144.004 0,02<br />
464.000 Regierung von Polen, Strip, 25/07/15 POL PLN 131.219 0,02<br />
3.090.000 Uruguayischer Schatzwechsel, Strip, 05/02/15 URY UYU 130.382 0,02<br />
13.770 Regierung von Mexiko, 6,25%, 16/06/16 MEX MXN 111.455 0,02<br />
87.650.000 Korea Monetary Stabilization Bond, vorrangiger Schuldschein, 2,84%, 02/12/14 KOR KRW 76.727 0,01<br />
1.565.580 Uruguayische Notas del Tesoro, indexgebunden, 2,25%, 23/08/17 URY UYU 75.765 0,01<br />
1.030.000 Uruguayischer Schatzwechsel, Strip, 18/12/14 URY UYU 43.980 0,01<br />
85.000 Regierung von Polen, Strip, 25/07/14 POL PLN 24.846 0,00<br />
25.000 Regierung von El Salvador, Vorzugsobligation, Reg S, 7,65%, 15/06/35 SVC USD 24.511 0,00<br />
80.000 Regierung von Polen, Strip, 25/01/16 POL PLN 22.217 0,00<br />
1.830 Regierung von Mexiko, 6,00%, 18/06/15 MEX MXN 14.560 0,00<br />
354 Geprüfter Jahresbericht<br />
79.381.053 12,27<br />
Innerhalb eines Jahres fällige Wertpapiere<br />
33.995.000 Regierung von Malaysia, Vorzugsobligation, 5,094%, 30/04/14 MYS MYR 10.941.516 1,69<br />
153.710.000 Uruguayischer Schatzwechsel, Strip, 09/09/13 URY UYU 7.350.704 1,14<br />
290.900.000 Regierung der Philippinen, vorrangiger Schuldschein, 6,25%, 27/01/14 PHL PHP 6.884.988 1,06<br />
6.468.000.000 Koreanische Schatzanleihe, Vorzugsobligation, 3,00%, 10/12/13 KOR KRW 5.670.818 0,88<br />
515.600 Regierung von Mexiko, 8,00%, 19/12/13 MEX MXN 4.052.994 0,63<br />
2.511.000.000 Korea Monetary Stabilization Bond, vorrangiger Schuldschein, 2,57%, 09/06/14 KOR KRW 2.194.936 0,34<br />
2.483.100.000 Korea Monetary Stabilization Bond, 0,00%, 10/09/13 KOR KRW 2.162.573 0,33<br />
2.606.700 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 19/09/13 MEX MXN 1.993.937 0,31<br />
12.700.000 Regierung von Schweden, 6,75%, 05/05/14 SWE SEK 1.986.147 0,31<br />
5.870.000 Regierung von Polen, 5,75%, 25/04/14 POL PLN 1.807.805 0,28<br />
5.315.000 Regierung von Polen, Strip, 25/01/14 POL PLN 1.574.750 0,24<br />
1.880.000 Schatzwechsel der Monetary Authority of Singapore, 0,00%, 12/08/13 SGP SGD 1.483.161 0,23<br />
1.868.500 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 03/04/14 MEX MXN 1.398.414 0,22<br />
3.900.000 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 27/08/13 MYS MYR 1.228.861 0,19<br />
1.040.000 Singapur-Schatzwechsel, 0,00%, 27/12/13 SGP SGD 819.604 0,13<br />
94.300 Regierung von Mexiko, 7,00%, 19/06/14 MEX MXN 748.252 0,12<br />
920.000 Singapur-Schatzwechsel, 0,00%, 15/11/13 SGP SGD 725.335 0,11<br />
1.120.000 Regierung von Ghana, 14,25%, 29/07/13 GHA GHS 549.572 0,08<br />
1.380.000 Bank of Negara Monetary Note, 0,00%, 03/04/14 MYS MYR 427.121 0,07<br />
498.200 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 30/04/14 MEX MXN 371.746 0,06<br />
1.225.000 Regierung von Polen, 5,00%, 24/10/13 POL PLN 371.094 0,06<br />
456.000 Mexikanischer Schatzwechsel, 0,00%, 14/11/13 MEX MXN 346.573 0,05<br />
7.140.000 Uruguayischer Schatzwechsel, 0,00%, 16/05/14 URY UYU 320.718 0,05<br />
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen