Franklin Templeton Investment Funds

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Emerging Markets Bond Fund —
Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2013
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
Marktwert
in % des
Fondsvermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN
ANLEIHEN
Unternehmensanleihen
188.894.000 Cemex SAB de CV, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 9,00%,
11/01/18 MEX USD 199.283.170 2,38
95.090.000 Dubai Electricity & Water Authority, vorrangiger Schuldschein, Reg S,
7,375%, 21/10/20 ARE USD 106.922.049 1,28
75.230.000 DP World Ltd., Reg S, 6,85%, 02/07/37 ARE USD 78.256.879 0,94
85.350.000 SSB #1 PLC, (OJSC State Savings Bank of Ukraine), Kreditbeteiligung,
vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,875%, 20/03/18 UKR USD 77.348.437 0,92
65.900.000 Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg S, 7,25%, 28/01/21 KAZ USD 67.753.437 0,81
63.520.000 Gaz Capital SA, (OJSC Gazprom), Kreditbeteiligung, vorrangiger
Schuldschein, Reg S, 5,092%, 29/11/15 RUS USD 67.167.001 0,80
65.000.000 Finansbank AS, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,50%, 11/05/16 TUR USD 64.705.875 0,77
62.460.000 Alfa Bond Issuance PLC, (Alfa Bank OJSC), Kreditbeteiligung, vorrangiger
Schuldschein, Reg S, 7,75%, 28/04/21 RUS USD 64.646.100 0,77
52.000.000 Kazatomprom, Reg S, 6,25%, 20/05/15 KAZ USD 54.323.880 0,65
50.430.000 Alfa Bond Issuance PLC, (Alfa Bank OJSC), Kreditbeteiligung, vorrangiger
Schuldschein, Reg S, 7,875%, 25/09/17 RUS USD 53.650.208 0,64
41.130.000 Edcon Holdings Pty. Ltd., Vorzugsobligation, Reg S, FRN, 5,709%, 15/06/15 † ZAF EUR 47.602.837 0,57
50.000.000 State Export-Import Bank of Ukraine, (BIZ FIN), Kreditbeteiligung,
8,75%, 22/01/18 UKR USD 45.250.000 0,54
45.800.000 Kyiv Finance PLC, (Innenstadt von Kiew), Kreditbeteiligung, vorrangiger
Schuldschein, Reg S, 9,375%, 11/07/16 UKR USD 43.424.125 0,52
38.910.000 Kazakhstan Temir Zholy Finance BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S,
6,375%, 06/10/20 KAZ USD 42.484.856 0,51
729.575.000 Regierung von Argentinien, Vorzugsobligation, FRN, 4,383%, 15/12/35 † ARG USD 42.315.350 0,51
45.000.000 Metinvest BV, Reg S, 8,75%, 14/02/18 UKR USD 41.930.100 0,50
36.600.000 LUKOIL International Finance BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,125%,
09/11/20 RUS USD 38.887.500 0,46
39.000.000 Petroleos de Venezuela SA, vorrangige nachgestellte Schuldverschreibung,
4,90%, 28/10/14 VEN USD 36.645.765 0,44
29.000.000 Willow No.2, (Yasar Holding SA), Kreditbeteiligung, besicherter Schuldschein,
Reg S, 9,625%, 07/10/15 TUR USD 29.696.000 0,35
26.600.000 Turkiye Is Bankasi, Reg S, 6,00%, 24/10/22 TUR USD 26.134.500 0,31
21.116.000 Cemex Espana Luxembourg, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S,
9,25%, 12/05/20 MEX USD 22.361.844 0,27
20.800.000 HSBK (Europe) BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,25%, 03/05/17 KAZ USD 21.759.504 0,26
17.500.000 Gaz Capital SA, (OJSC Gazprom), Kreditbeteiligung, Vorzugsobligation, Reg S,
8,146%, 11/04/18 RUS USD 20.341.562 0,24
18.185.000 LUKOIL International Finance BV, Reg S, 6,656%, 07/06/22 RUS USD 19.832.743 0,24
20.640.000 Edcon Pty. Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 9,50%, 01/03/18 ZAF USD 19.569.300 0,23
13.801.000 Edcon Pty. Ltd., vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S, 9,50%, 01/03/18 ZAF EUR 16.751.496 0,20
193.000.000 General Electric Capital Corp., vorrangiger Schuldschein, A, 8,50%, 06/04/18 USA MXN 16.700.616 0,20
15.400.000 VTB Capital SA, (VTB Bank), Kreditbeteiligung, Vorzugsobligation, Reg S,
6,25%, 30/06/35 RUS USD 16.458.750 0,20
11.680.000 KazMunayGas National Co., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 11,75%,
23/01/15 KAZ USD 13.273.853 0,16
27.540.000 Corporacion GEO SAB de CV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,875%,
27/03/22 * MEX USD 12.324.150 0,15
8.440.000 Petro Co. of Trinidad and Tobago Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S,
9,75%, 14/08/19 TTO USD 10.571.100 0,13
5.810.000 TNK-BP Finance SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,875%, 13/03/18 RUS USD 6.626.131 0,08
6.700.000 ICICI Bank Ltd., Reg S, 6,375% bis 30/04/17, FRN danach, 30/04/22 IND USD 6.432.000 0,08
5.863.000 Akbank TAS, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,50%, 09/03/18 TUR USD 6.274.114 0,08
4.050.000 TNK-BP Finance SA, Reg S, 7,25%, 02/02/20 RUS USD 4.532.841 0,05
286 Geprüfter Jahresbericht
1.442.238.073 17,24
Staats- und Kommunalanleihen
28.179.550 Regierung von Mexiko, 9,50%, 18/12/14 MEX MXN 234.065.484 2,80
3.948.539.776 Regierung von Uruguay, vorrangiger Schuldschein, indexgebunden, 4,375%,
15/12/28 URY UYU 226.667.319 2,71
25.553.240 Regierung von Mexiko, 6,25%, 16/06/16 MEX MXN 206.828.625 2,47
1.201.120.000.000 Regierung von Indonesien, FR40, 11,00%, 15/09/25 IDN IDR 154.211.677 1,84
180.000.000 Regierung von Argentinien, Vorzugsobligation, 7,00%, 03/10/15 ARG USD 153.945.000 1,84
104.655.000 Regierung von Rumänien, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,25%, 17/06/16 ROM EUR 145.279.679 1,74
138.238.000 Regierung der Ukraine, Reg S, 7,75%, 23/09/20 UKR USD 126.939.808 1,52
118.043.000 Financing of Infrastructure Projects State Enterprise, Reg S,
8,375%, 03/11/17 UKR USD 109.779.990 1,31
113.660.000 Financing of Infrastructure Projects State Enterprise, vorrangiger Schuldschein,
Reg S, 9,00%, 07/12/17 UKR USD 108.229.325 1,29
94.570.000 Regierung von Lettland, Reg S, 5,25%, 22/02/17 LVA USD 102.123.779 1,22
94.831 Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/15 BRA BRL 101.067.510 1,21
13.972.000.000 Regierung von Nigeria, 15,10%, 27/04/17 NGA NGN 89.350.566 1,07
158.950.000 Regierung von Ghana, 24,00%, 25/05/15 GHA GHS 83.617.879 1,00
72.915 Nota Do Tesouro Nacional, indexgebunden, 6,00%, 15/05/45 BRA BRL 83.077.723 0,99
7.262.000.000 Serbische Schatzanleihe, 10,00%, 21/02/16 SER RSD 80.805.657 0,97
161.965.000 Regierung von Ghana, 19,24%, 30/05/16 GHA GHS 79.260.724 0,95
16.967.700.000 Regierung von Ungarn, 5,50%, 12/02/16 HUN HUF 76.066.981 0,91
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen