Franklin Templeton Investment Funds

Empfehlungen

Info

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Anmerkung 11 — Offene Positionen bei Optionskontrakten Zum 30. Juni 2013 bestanden die folgenden offenen Kontrakte: Anmerkungen zum Jahresbericht vom 30. Juni 2013 (Fortsetzung) Franklin Brazil Opportunities Fund Anzahl der Markt- Unrealisierter Kauf-/Verkaufs- Beschreibung Kontrahent Handels- Kontrakte wert Gewinn/(Verlust) schutz währung Kauf/(Verkauf) USD USD Währungsoption Kauf BRL/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 2.300, Aug. 2013 Banco Itau BRL 1.206 622.235 305.707 Verkauf BRL/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 2.350, Aug. 2013 Banco Itau BRL -1.206 -378.752 -146.090 Verkauf BRL/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 2.400, Aug. 2013 Banco Itau BRL -1.206 -240.778 -202.903 2.705 -43.286 Franklin U.S. Low Duration Fund Anzahl der Markt- Unrealisierter Kauf-/Verkaufs- Beschreibung Kontrahent Handels- Kontrakte wert Gewinn/(Verlust) schutz währung Kauf/(Verkauf) USD USD Währungsoption Kauf AUD/USD, Kaufoption, Ausübungspreis 1,05, Juli 2013 Deutsche Bank AUD 11.100.000 – -3.833.241 Kauf EUR/USD, Verkaufsoption, Ausübungspreis 1,28, Nov. 2013 Barclays Bank EUR 28.000.000 557.918 -288.362 557.918 -4.121.603 Swaption Kauf CDX.NA.HY.20, Call, Ausübungspreis 100, Sep. 2013 Citigroup USD 21.000.000 270.459 77.259 828.377 -4.044.344 Franklin U.S. Total Return Fund Anzahl der Markt- Unrealisierter Kauf-/Verkaufs- Beschreibung Kontrahent Handels- Kontrakte wert Gewinn/(Verlust) schutz währung Kauf/(Verkauf) USD USD Swaption Kauf CDX.NA.HY.20, Call, Ausübungspreis 100, Sep. 2013 Citigroup USD 3.000.000 38.637 11.037 Anmerkung 12 — Wertpapierleihe In diesem Geschäftsjahr nahm die Gesellschaft an einem Wertpapierleihprogramm mit MSDW Equity Finance Services teil. Zum 30. Juni 2013 hatten die verliehenen Wertpapiere sowie die entsprechenden erhaltenen Sicherheiten folgenden Marktwert: Fondswährung Marktwert der Marktwert der Marktwert der als verliehenen als Sicherheit Sicherheit erhaltenen Wertpapiere erhaltenen Aktien* Staatsanleihen in Fondswährung in Fondswährung in Fondswährung Templeton Global Fund USD 65.443.839 70.605.368 1.586.682 Templeton Global (Euro) Fund EUR 25.432.169 27.437.997 616.601 Templeton Growth (Euro) Fund EUR 236.064.203 254.682.520 5.723.363 * An einer offiziellen Börse notiert und gehandelt In diesem Geschäftsjahr generierte das Wertpapierleihprogramm die folgenden Einnahmen und Aufwendungen: Direkte und indirekte Betriebskosten Bruttoeinnahmen und Gebühren Nettoeinnahmen Fondswährung in Fondswährung in Fondswährung in Fondswährung Franklin Euroland Core Fund EUR 29.512 2.361 27.151 Franklin Mutual Beacon Fund USD 38.688 3.095 35.593 Franklin Mutual Euroland Fund EUR 10.778 862 9.916 Franklin Mutual European Fund EUR 1.838.108 147.049 1.691.059 Franklin Mutual Global Discovery Fund USD 227.942 18.235 209.707 Franklin Templeton Global Growth and Value Fund USD 20.482 1.638 18.844 Templeton Euroland Fund EUR 120.516 9.641 110.875 Templeton European Fund EUR 77.073 6.166 70.907 Templeton Global Fund USD 697.557 55.805 641.752 Templeton Global (Euro) Fund EUR 439.220 35.138 404.082 Templeton Global Balanced Fund USD 145.469 11.638 133.831 Templeton Global Equity Income Fund USD 43.796 3.504 40.292 Templeton Growth (Euro) Fund EUR 3.385.602 270.848 3.114.754 108 Geprüfter Jahresbericht
F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S Anmerkungen zum Jahresbericht vom 30. Juni 2013 (Fortsetzung) Anmerkung 13 — Verwaltungsgebühren Die Anlageverwalter, die auf Seite 4 bis 6 angegeben sind, erhalten von der Gesellschaft eine monatliche Gebühr, die einem bestimmten jährlichen Prozentsatz (wie unten aufgeführt) des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens der einzelnen Fonds während der Rechnungslegungsperiode entspricht. Wenn die Fonds in andere Franklin Templeton Fonds investieren, wird auf den investierten Betrag keine Verwaltungsgebühr erhoben. Zum 30. Juni 2013 gelten für die einzelnen Fonds die folgenden Prozentsätze. Beim Erwerb von Anteilen der Klasse X hat der Anleger keine Verwaltungsgebühren zu bezahlen. Stattdessen wird dem Anlageverwalter oder seinen verbundenen Unternehmen gemäß einem separaten Vertrag eine Gebühr gezahlt. Alle Klassen, ausgenommen Klasse I, Klasse W und Klasse X Klasse I Klasse W Franklin Asian Flex Cap Fund 1,00% 0,70% Franklin Biotechnology Discovery Fund 1,00% 0,70% Franklin Brazil Opportunities Fund 1,00% 0,70% Franklin Euroland Core Fund 1,00% 0,70% Franklin European Core Fund 1,00% 0,70% Franklin European Dividend Fund 1,00% 0,70% Franklin European Growth Fund 1,00% 0,70% Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund 1,00% 0,70% 0,75% Franklin Global Convertible Securities Fund 0,75% 0,60% Franklin Global Growth Fund 1,00% 0,70% Franklin Global Listed Infrastructure Fund 1,00% 0,70% 0,75% Franklin Global Real Estate Fund 1,00% 0,70% Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund 1,00% 0,70% Franklin Gold and Precious Metals Fund 1,00% 0,70% Franklin High Yield Fund 0,80% 0,60% Franklin Income Fund 0,85% 0,60% Franklin India Fund 1,00% 0,70% 0,75% Franklin MENA Fund 1,50% 1,05% Franklin Multi-Asset Income Fund 0,85% 0,60% Franklin Natural Resources Fund 1,00% 0,70% Franklin Real Return Fund 0,75% Franklin Strategic Income Fund 0,75% 0,55% Franklin Technology Fund 1,00% 0,70% 0,75% Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund 0,30% 0,20% Franklin U.S. Equity Fund 1,00% 0,70% Franklin U.S. Focus Fund 1,00% 0,70% Franklin U.S. Government Fund 0,65% 0,40% 0,50% Franklin U.S. Low Duration Fund 0,65% 0,40% Franklin U.S. Opportunities Fund 1,00% 0,70% 0,75% Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund 1,00% 0,70% Franklin U.S. Total Return Fund 0,75% 0,55% Franklin World Perspectives Fund 1,00% 0,70% 0,75% Franklin Mutual Beacon Fund 1,00% 0,70% Franklin Mutual Euroland Fund 1,00% Franklin Mutual European Fund 1,00% 0,70% 0,75% Franklin Mutual Global Discovery Fund 1,00% 0,70% Franklin Templeton Global Allocation Fund 1,00% 0,70% Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund 1,25% Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund 1,00% 0,70% Franklin Templeton Global Growth and Value Fund 1,00% 0,70% Franklin Templeton Japan Fund 1,00% 0,70% Templeton Africa Fund 1,60% 1,10% 1,25% Templeton Asian Bond Fund 0,75% 0,55% 0,65% Templeton Asian Dividend Fund 1,35% 0,90% 1,00% Templeton Asian Growth Fund 1,35% 0,90% 1,00% Templeton Asian Smaller Companies Fund 1,35% 0,90% 1,00% Templeton BRIC Fund 1,60% 1,10% 1,25% Templeton China Fund 1,60% 1,10% 1,25% Templeton Eastern Europe Fund 1,60% 1,10% Templeton Emerging Markets Fund 1,60% 1,10% Templeton Emerging Markets Balanced Fund 1,30% 0,90% 1,00% Templeton Emerging Markets Bond Fund 1,00% 0,70% 0,80% Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund 1,60% 1,10% 1,25% Templeton Euro Government Bond Fund 0,50% 0,35% Templeton Euro High Yield Fund 0,80% 0,60% Templeton Euro Liquid Reserve Fund 0,30% 0,20% Templeton Euro Short-Term Money Market Fund 0,25% 0,20% Templeton Euroland Fund 1,00% 0,70% Templeton European Fund 1,00% 0,70% Templeton European Corporate Bond Fund 0,65% 0,40% Templeton European Total Return Fund 0,75% 0,55% Templeton Frontier Markets Fund 1,60% 1,10% 1,25% Templeton Global Fund 1,00% 0,70% Templeton Global (Euro) Fund 1,00% 0,70% Templeton Global Aggregate Bond Fund 0,65% 0,40% Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund 0,65% 0,40% Templeton Global Balanced Fund 0,80% 0,60% Templeton Global Bond Fund 0,75% 0,55% 0,65% Templeton Global Bond (Euro) Fund 0,75% 0,55% Templeton Global Equity Income Fund 1,00% Templeton Global High Income Bond Fund 0,80% 0,60% Templeton Global High Yield Fund 0,85% 0,60% Templeton Global Income Fund 0,85% 0,60% Templeton Global Smaller Companies Fund 1,00% 0,70% Templeton Global Total Return Fund 0,75% 0,55% 0,65% Templeton Growth (Euro) Fund 1,00% 0,70% Templeton Korea Fund 1,60% 1,10% Templeton Latin America Fund 1,40% 1,00% 1,10% Templeton Thailand Fund 1,60% 1,10% Geprüfter Jahresbericht 109
Seite 1:
Franklin Templeton Investment Funds
Seite 5 und 6:
F R A N K L I N T E M P L E T O N I
Seite 7 und 8:
Seite 9 und 10:
Seite 11 und 12:
Seite 13 und 14:
Seite 15 und 16:
Prüfbericht An die Anteilsinhaber
Seite 17 und 18:
Seite 19 und 20:
Seite 21 und 22:
Seite 23 und 24:
Seite 25 und 26:
Seite 27 und 28:
Seite 29 und 30:
Seite 31 und 32:
Seite 33 und 34:
Seite 35 und 36:
Seite 37 und 38:
Seite 39 und 40:
Seite 41 und 42:
Seite 43 und 44:
Seite 45 und 46:
Diese Seite wurde absichtlich leer
Seite 47 und 48:
Seite 49 und 50:
Seite 51 und 52:
Seite 53 und 54:
Seite 55 und 56:
Seite 57 und 58:
Seite 59 und 60: F R A N K L I N T E M P L E T O N I
Seite 61 und 62: Diese Seite wurde absichtlich leer
Seite 109: F R A N K L I N T E M P L E T O N I
Seite 121 und 122: FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Seite 161 und 162:
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Seite 163 und 164:
Seite 165 und 166:
Seite 167 und 168:
Seite 169 und 170:
Seite 171 und 172:
Seite 173 und 174:
Seite 175 und 176:
Seite 177 und 178:
Seite 179 und 180:
Seite 181 und 182:
Seite 183 und 184:
Seite 185 und 186:
Seite 187 und 188:
Seite 189 und 190:
Seite 191 und 192:
Seite 193 und 194:
Seite 195 und 196:
Seite 197 und 198:
Seite 199 und 200:
Seite 201 und 202:
Seite 203 und 204:
Seite 205 und 206:
Seite 207 und 208:
Seite 209 und 210:
Seite 211 und 212:
Seite 213 und 214:
Seite 215 und 216:
Seite 217 und 218:
Seite 219 und 220:
Seite 221 und 222:
Seite 223 und 224:
Seite 225 und 226:
Seite 227 und 228:
Seite 229 und 230:
Seite 231 und 232:
Seite 233 und 234:
Seite 235 und 236:
Seite 237 und 238:
Seite 239 und 240:
Seite 241 und 242:
Seite 243 und 244:
Seite 245 und 246:
Seite 247 und 248:
Seite 249 und 250:
Seite 251 und 252:
Seite 253 und 254:
Seite 255 und 256:
Seite 257 und 258:
Seite 259 und 260:
Seite 261 und 262:
Seite 263 und 264:
Seite 265 und 266:
Seite 267 und 268:
Seite 269 und 270:
Seite 271 und 272:
Seite 273 und 274:
Seite 275 und 276:
Seite 277 und 278:
Seite 279 und 280:
Seite 281 und 282:
Seite 283 und 284:
Seite 285 und 286:
Seite 287 und 288:
Seite 289 und 290:
Seite 291 und 292:
Seite 293 und 294:
Seite 295 und 296:
Seite 297 und 298:
Seite 299 und 300:
Seite 301 und 302:
Seite 303 und 304:
Seite 305 und 306:
Seite 307 und 308:
Seite 309 und 310:
Seite 311 und 312:
Seite 313 und 314:
Seite 315 und 316:
Seite 317 und 318:
Seite 319 und 320:
Seite 321 und 322:
Seite 323 und 324:
Seite 325 und 326:
Seite 327 und 328:
Seite 329 und 330:
Seite 331 und 332:
Seite 333 und 334:
Seite 335 und 336:
Seite 337 und 338:
Seite 339 und 340:
Seite 341 und 342:
Seite 343 und 344:
Seite 345 und 346:
Seite 347 und 348:
Seite 349 und 350:
Seite 351 und 352:
Seite 353 und 354:
Seite 355 und 356:
Seite 357 und 358:
Seite 359 und 360:
Seite 361 und 362:
Seite 363 und 364:
Seite 365 und 366:
Seite 367 und 368:
Seite 369 und 370:
Seite 371 und 372:
Seite 373 und 374:
Seite 375 und 376:
Seite 377 und 378:
Seite 379 und 380:
Seite 381 und 382:
Seite 383 und 384:
Alle anzeigen

Franklin Templeton Investment Funds

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Template löschen?

Als Template speichern?