Franklin Templeton Investment Funds

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Nettovermögensaufstellung
zum 30. Juni 2013 (Fortsetzung)
Franklin
Global Listed
Infrastructure
Fund*
Franklin
Global
Real Estate
Fund
Franklin
Global
Small-Mid Cap
Growth Fund
Franklin
Gold and
Precious
Metals Fund
(USD) (USD) (USD) (USD)
AKTIVA
Wertpapieranlage zum Marktwert (Anmerkung 2(b)) 4.638.057 451.525.857 189.246.287 41.437.147
Barmittel 28.372 670.672 951.406 1.337.022
Termineinlagen und Pensionsgeschäfte (Anmerkung 3) – 5.000.000 17.000.000 –
Forderungen aus Wertpapierverkäufen – 949.474 39.155 216
Forderungen aus Anteilszeichnungen 23.502 7.270.664 1.762.087 993.340
Zins- und Dividendenforderungen, netto 17.899 1.467.936 395.374 41.658
Unrealisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c), 4) – – – –
Unrealisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Anmerkung 2(d), 5) – – – –
Unrealisierter Gewinn aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e), 6) – – – –
Unrealisierter Gewinn aus Inflationsswapvereinbarungen (Anmerkung 2(f), 7) – – – –
Unrealisierter Gewinn aus Währungsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(g), 8) – – – –
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(i), 10) – – – –
Optionskontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(j), 11) – – – –
Sonstige Forderungen 1.125 78.963 54.613 –
AKTIVA INSGESAMT 4.708.955 466.963.566 209.448.922 43.809.383
PASSIVA
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen – 1.108.751 1.272.430 –
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen – 1.425.856 319.198 392.490
Zu zahlende Verwaltungsgebühren (Anmerkung 13) 2.955 355.825 159.988 39.336
Banküberziehung – – – –
Unrealisierter Verlust aus Devisentermingeschäften (Anmerkung 2(c), 4) 26.888 935.714 – 347.708
Unrealisierter Verlust aus Terminkontrakten (Anmerkung 2(d), 5) – – – –
Unrealisierter Verlust aus Zinsswap-Kontrakten (Anmerkung 2(e), 6) – – – –
Credit-Default-Swap-Kontrakte zum Marktwert (Anmerkung 2(i), 10) – – – –
Zu zahlende Steuern und Aufwendungen 1.838 494.241 140.706 53.439
PASSIVA INSGESAMT 31.681 4.320.387 1.892.322 832.973
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT 4.677.274 462.643.179 207.556.600 42.976.410
NETTOVERMÖGEN IN DEN VERGANGENEN DREI JAHREN
30. Juni 2012 – 121.399.470 57.058.308 139.752.055
30. Juni 2011 – 159.982.185 80.420.038 81.271.337
30. Juni 2010 – 64.793.655 36.904.320 5.565.752
*Dieser Fonds wurde am 26. April 2013 aufgelegt
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen
30 Geprüfter Jahresbericht