Franklin Templeton Investment Funds
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F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens<br />
für das Berichtsjahr zum 30. Juni 2013 (Fortsetzung)<br />
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES<br />
Anpassung aus der Währungsumrechnung<br />
ERTRÄGE<br />
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))<br />
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern)<br />
Bankzinsen<br />
Wertpapierleihe (Anmerkung 2(n), 12)<br />
Nettozinserträge aus Swaps<br />
Sonstige Erträge<br />
ERTRÄGE INSGESAMT<br />
AUFWENDUNGEN<br />
Verwaltungsgebühren (Anmerkung 13)<br />
Verwaltungs- und Transferstellengebühren<br />
Zeichnungssteuer (Anmerkung 16)<br />
Depotbankgebühren<br />
Prüfungs-, Druck- und Veröffentlichungskosten<br />
Bankgebühren<br />
Nettozinsaufwendungen für Swaps<br />
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse A(dis) und Klasse A(acc)<br />
(Anmerkung 17)<br />
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse AX (acc) (Anmerkung 17)<br />
Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse B(dis) und<br />
Klasse B(acc) (Anmerkung 17)<br />
Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse C(dis) und<br />
Klasse C(acc) (Anmerkung 17)<br />
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse N(dis) und Klasse N(acc)<br />
(Anmerkung 17)<br />
Sonstige Gebühren<br />
AUFWENDUNGEN INSGESAMT<br />
rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 18)<br />
NETTOAUFWENDUNGEN<br />
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Inflationsswapvereinbarungen<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften<br />
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERUST) FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br />
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachses/(-wertverlustes) aus:<br />
Anlagen<br />
Devisentermingeschäften<br />
Finanzterminkontrakten<br />
Zinsswap-Kontrakten<br />
Inflationsswapvereinbarungen<br />
Währungsswap-Kontrakten<br />
Credit-Default-Swap-Kontrakten<br />
Optionskontrakten<br />
Devisengeschäften<br />
Rückstellung für Kapitalertragssteuer<br />
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES<br />
NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT<br />
KAPITALBEWEGUNG<br />
Ausgabe von Anteilen<br />
Rücknahme von Anteilen<br />
Ausgleich (Anmerkung 21)<br />
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden (Anmerkung 22)<br />
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES<br />
NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG<br />
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES<br />
Portfolioumschlagsrate (Anmerkung 23)<br />
<strong>Templeton</strong><br />
Asian<br />
Dividend<br />
Fund*<br />
<strong>Templeton</strong><br />
Asian<br />
Growth<br />
Fund<br />
<strong>Templeton</strong><br />
Asian Smaller<br />
Companies<br />
Fund<br />
<strong>Templeton</strong><br />
BRIC<br />
Fund<br />
(USD) (USD) (USD) (USD)<br />
– 16.112.820.817 228.044.710 1.853.961.008<br />
– – – –<br />
– 16.112.820.817 228.044.710 1.853.961.008<br />
63.590 443.394.224 12.012.768 54.645.301<br />
– – 14.167 –<br />
– 415.565 51.955 73.578<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – 84 10.029<br />
63.590 443.809.789 12.078.974 54.728.908<br />
8.896 201.353.055 7.492.636 28.056.338<br />
1.894 38.637.601 1.498.032 4.472.385<br />
– 5.827.722 189.103 898.300<br />
111 10.421.782 296.525 674.081<br />
42 1.079.187 36.698 111.401<br />
– 2.934 3.565 2.582<br />
– – – –<br />
938 45.510.300 2.006.237 7.388.067<br />
– – – –<br />
– 1.731.002 61.376 1.076.057<br />
– 1.462.501 – 556.719<br />
15 8.496.868 42.311 1.409.499<br />
245 3.837.241 120.441 1.106.138<br />
12.141 318.360.193 11.746.924 45.751.567<br />
– -1.134 – –<br />
12.141 318.359.059 11.746.924 45.751.567<br />
51.449 125.450.730 332.050 8.977.341<br />
6.762 116.760.127 -60.382 -187.962.280<br />
-10.671 40.646.859 – 1.106.461<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
-6.700 -960.551 -556.122 156.625<br />
40.840 281.897.165 -284.454 -177.721.853<br />
-235.770 639.698.469 3.778.120 99.484.105<br />
-13.501 -29.746.755 – -390.150<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
-13.613 -29.949.804 5.480 -495.843<br />
– – – –<br />
-222.044 861.899.075 3.499.146 -79.123.741<br />
5.141.805 5.906.804.220 1.262.425.557 262.550.049<br />
– -6.968.106.828 -554.813.506 -692.856.442<br />
910 -5.476.512 4.741.800 -335.127<br />
5.142.715 -1.066.779.120 712.353.851 -430.641.520<br />
-8.983 -91.830.103 -1.860.100 -850.685<br />
5.133.732 -1.158.609.223 710.493.751 -431.492.205<br />
4.911.688 15.816.110.669 942.037.607 1.343.345.062<br />
2,21% -19,52% -65,25% 57,52%<br />
*Dieser Fonds wurde am 26. April 2013 aufgelegt<br />
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen<br />
52 Geprüfter Jahresbericht
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