Franklin Templeton Investment Funds

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton European Total Return Fund —
Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2013
(Währung — EUR)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
Marktwert
in % des
Fondsvermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN
ANLEIHEN
Unternehmensanleihen
2.100.000 RZD Capital PLC, (russische Eisenbahn), Kreditbeteiligung, Reg S,
3,374%, 20/05/21 RUS EUR 1.958.281 2,32
1.000.000 GE Capital European Funding, vorrangiger Schuldschein, 2,875%, 17/09/15 USA EUR 1.043.470 1,24
800.000 Rabobank Nederland, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,125%, 12/01/21 NLD EUR 894.548 1,06
700.000 JPMorgan Chase & Co., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,875%, 23/09/20 USA EUR 774.872 0,92
700.000 Bank of America Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,625%, 07/08/17 USA EUR 774.623 0,92
700.000 Motability Operations Group PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S,
3,75%, 29/11/17 GBR EUR 766.524 0,91
750.000 WM Morrison Supermarkets PLC, 2,25%, 19/06/20 GBR EUR 747.281 0,88
700.000 Intesa Sanpaolo SpA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,125%, 14/01/16 ITA EUR 723.926 0,86
700.000 Achmea BV, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 6,00% bis 04/04/23,
FRN danach, 04/04/43 NLD EUR 720.125 0,85
700.000 AXA SA, nachrangiger Schuldschein, 5,25%, 16/04/40 FRA EUR 714.724 0,85
600.000 The Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,375%, 02/05/18 USA EUR 710.214 0,84
700.000 Allianz Finance II BV, nachrangige nachgestellte Anleihe, 4,375% bis
17/02/17, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung DEU EUR 705.635 0,84
600.000 HSBC Holdings PLC, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 6,00%, 10/06/19 GBR EUR 694.801 0,82
700.000 Danone, vorrangiger Schuldschein, 1,375%, 10/06/19 FRA EUR 687.582 0,81
600.000 Tesco PLC, vorrangiger Schuldschein, 5,875%, 12/09/16 GBR EUR 687.519 0,81
600.000 ABN Amro Bank NV, nachrangiger Schuldschein, 7,125%, 06/07/22 NLD EUR 683.037 0,81
600.000 Telstra Corp. Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,75%, 16/05/22 AUS EUR 657.324 0,78
600.000 Hera SpA, Vorzugsobligation, Reg S, 5,20%, 29/01/28 ITA EUR 656.775 0,78
600.000 Arkema, Vorzugsobligation, 4,00%, 25/10/17 FRA EUR 651.357 0,77
600.000 Barclays Bank PLC, vorrangiger nachgestellter Schuldschein, Reg S,
6,00%, 14/01/21 GBR EUR 651.087 0,77
600.000 Carrefour SA, vorrangiger Schuldschein, 4,00%, 09/04/20 FRA EUR 649.374 0,77
600.000 Gas Natural Capital, vorrangiger Schuldschein, 4,125%, 26/01/18 ESP EUR 637.662 0,76
600.000 Heineken NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,50%, 19/03/24 NLD EUR 630.633 0,75
500.000 Wolters Kluwer NV, vorrangiger Schuldschein, 6,375%, 10/04/18 NLD EUR 600.475 0,71
600.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg S, 1,75%, 12/03/21 DEU EUR 587.292 0,70
600.000 Veolia Environnement SA, nachrangiger nachgestellter Schuldschein, Reg S,
4,45% bis 16/04/18, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung FRA EUR 579.000 0,69
500.000 Smiths Group PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,125%, 05/05/17 GBR EUR 540.965 0,64
500.000 Nordea Bank AB, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 4,50%, 26/03/20 SWE EUR 538.715 0,64
500.000 Casino Guichard Perrachon SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S,
3,311%, 25/01/23 FRA EUR 489.562 0,58
500.000 Citigroup Inc., nachrangiger Schuldschein, FRN, 1,469%, 30/11/17 † USA EUR 474.850 0,56
400.000 GMAC International Finance BV, Vorzugsobligation, Reg S, 7,50%, 21/04/15 USA EUR 426.518 0,50
400.000 Wind Acquisition Finance SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 11,75%,
15/07/17 ITA EUR 418.000 0,49
400.000 Chesapeake Energy Corp., Vorzugsobligation, 6,25%, 15/01/17 USA EUR 417.250 0,49
400.000 Perstorp Holding AB, besicherter Schuldschein, Reg S, 9,00%, 15/05/17 SWE EUR 406.500 0,48
400.000 Beverage Packaging Holdings Luxembourg II SA, Reg S, 8,00%, 15/12/16 LUX EUR 401.250 0,48
300.000 Nordenia Holdings GmbH, Reg S, 9,75%, 15/07/17 DEU EUR 338.936 0,40
300.000 Capsugel Financeco SCA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 9,875%, 01/08/19 USA EUR 333.375 0,39
300.000 Agrokor DD, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 9,125%, 01/02/20 HRV EUR 317.438 0,38
300.000 Royal Bank of Scotland PLC, nachrangiger Schuldschein, 6,934%, 09/04/18 GBR EUR 314.625 0,37
300.000 Bormioli Rocco Holdings SA, vorrangige besicherte Anleihe, Reg S,
10,00%, 01/08/18 LUX EUR 311.775 0,37
300.000 Intergen NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 8,50%, 30/06/17 NLD EUR 308.250 0,37
300.000 Nokia Siemens Networks Finance BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S,
6,75%, 15/04/18 NLD EUR 307.313 0,36
300.000 Ence Energia y Celulosa SA, besicherter Schuldschein, Reg S, 7,25%, 15/02/20 ESP EUR 305.322 0,36
300.000 Algeco Scotsman Global Finance PLC, besicherter Schuldschein, Reg S,
9,00%, 15/10/18 GBR EUR 303.563 0,36
300.000 Zobele Holding SpA, besicherter Schuldschein, Reg S, 7,875%, 01/02/18 ITA EUR 303.375 0,36
300.000 Finmec Finance SA, vorrangiger unbesicherter Schuldschein, 4,375%, 05/12/17 ITA EUR 301.688 0,36
300.000 La Financiere Atalian SA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 7,25%, 15/01/20 FRA EUR 296.685 0,35
300.000 Unitymedia Hessen/NRW, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S,
5,75%, 15/01/23 DEU EUR 293.250 0,35
300.000 Edcon Pty. Ltd., besicherter Schuldschein, Reg S, 9,50%, 01/03/18 ZAF EUR 279.750 0,33
227.000 Viridian Group FundCo II, vorrangiger besicherter Schuldschein, erstrangig
besichertes Pfandrecht, Reg S, 11,125%, 01/04/17 GBR EUR 237.641 0,28
115.835 Unitymedia Hessen/NRW, vorrangiger besicherter Schuldschein, Reg S,
8,125%, 01/12/17 DEU EUR 122.397 0,14
28.377.134 33,61
integralen Bestandteil dieses Jahresabschlusses.
Geprüfter Jahresbericht 309