Franklin Templeton Investment Funds

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
— Templeton Global Aggregate Investment Grade Bond Fund —
Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2013
(Währung — USD)
Anzahl der
Aktien oder
Nennwert
Bezeichnung
Ländercode
Handelswährung
Marktwert
in % des
Fondsvermögens
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN
ANLEIHEN
ABS-Anleihen
254.541 Granite Master Issuer PLC, 2006-3, A3, FRN, 0,272%, 20/12/54 † GBR USD 246.905 2,39
Unternehmensanleihen
250.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd., besicherter Schuldschein,
144A, 1,00%, 06/10/15 AUS USD 251.181 2,43
200.000 RZD Capital PLC, (russische Eisenbahn), Kreditbeteiligung, Reg S, 3,374%,
20/05/21 RUS EUR 242.762 2,35
200.000 Danske Bank AS, vorrangiger Schuldschein, 144A, 3,875%, 14/04/16 DNK USD 209.702 2,03
200.000 UBS AG London, besicherter Schuldschein, 144A, 2,25%, 30/03/17 CHE USD 205.474 1,99
200.000 ING Bank NV, 144A, 2,00%, 25/09/15 NLD USD 201.759 1,95
100.000 Motability Operations Group PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,375%,
08/02/27 GBR GBP 157.762 1,53
155.000 AbbVie Inc., vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,20%, 06/11/15 USA USD 155.238 1,50
100.000 Bupa Finance PLC, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 5,00%, 25/04/23 GBR GBP 145.857 1,41
100.000 The Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 5,75%, 24/01/22 USA USD 110.433 1,07
110.000 Apple Inc., vorrangiger Schuldschein, 2,40%, 03/05/23 USA USD 102.176 0,99
100.000 Safeway Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,75%, 01/12/21 USA USD 102.007 0,99
100.000 Metropolitan Life Global Funding I, besicherter Schuldschein, 144A,
1,70%, 29/06/15 USA USD 101.607 0,98
50.000 Imperial Tobacco Finance PLC, Reg S, 7,75%, 24/06/19 GBR GBP 94.951 0,92
90.000 JPMorgan Chase & Co., vorrangiger Schuldschein, 4,25%, 15/10/20 USA USD 93.652 0,91
50.000 HSBC Holdings PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,50%, 20/05/24 GBR GBP 92.664 0,90
50.000 Carlsberg Breweries A/S, 7,25%, 28/11/16 DNK GBP 89.098 0,86
60.000 Royal Bank of Scotland PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 5,375%,
30/09/19 GBR EUR 88.115 0,85
50.000 Tesco PLC, vorrangiger Schuldschein, 6,125%, 24/02/22 GBR GBP 87.741 0,85
60.000 Barclays Bank PLC, vorrangiger nachgestellter Schuldschein, Reg S,
6,00%, 14/01/21 GBR EUR 84.749 0,82
60.000 Rabobank Nederland, nachrangiger Schuldschein, 3,75%, 09/11/20 NLD EUR 79.759 0,77
65.000 Bank of Montreal, vorrangiger Schuldschein, 1,45%, 09/04/18 CAN USD 62.788 0,61
60.000 Hewlett-Packard Co., 2,60%, 15/09/17 USA USD 59.961 0,58
60.000 Hyundai Capital America, vorrangiger Schuldschein, 144A, 1,625%, 02/10/15 KOR USD 59.540 0,58
50.000 Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 144A, 3,90%, 22/03/23 AUS USD 48.083 0,46
40.000 TCI Communications Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,75%, 01/08/15 USA USD 46.274 0,45
40.000 JPMorgan Chase & Co., vorrangiger Schuldschein, 3,45%, 01/03/16 USA USD 41.744 0,40
35.000 Comcast Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,30%, 15/11/17 USA USD 41.381 0,40
40.000 General Electric Capital Corp., vorrangiger Schuldschein, 2,25%, 09/11/15 USA USD 41.007 0,40
35.000 Merrill Lynch & Co. Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,875%, 25/04/18 USA USD 40.310 0,39
30.000 Citigroup Inc., vorrangiger Schuldschein, 8,125%, 15/07/39 USA USD 39.783 0,38
35.000 News America Inc., 6,40%, 15/12/35 USA USD 39.251 0,38
3.216.809 31,13
Staats- und Kommunalanleihen
655.000 FNMA, 3,00%, 15/07/43 USA USD 640.160 6,19
370.000 FNMA, 3,50%, 01/07/28 USA USD 385.494 3,73
270.000 Italienische Schatzanleihe, 4,50%, 01/03/26 ITA EUR 349.388 3,38
30.000.000 Development Bank of Japan, Vorzugsobligation, 2,30%, 19/03/26 JPN JPY 348.038 3,37
270.000 Italienische Schatzanleihe, Reg S, 4,75%, 01/09/44 ITA EUR 334.204 3,23
30.000.000 Development Bank of Japan, 1,70%, 20/09/22 JPN JPY 325.167 3,15
30.000.000 Japan Finance Organization for Municipalities, 2,00%, 09/05/16 JPN JPY 318.783 3,08
300.000 Regierung von Kanada, 2,75%, 01/06/22 CAN CAD 294.379 2,85
200.000 Regierung von Frankreich, 3,25%, 25/04/16 FRA EUR 279.666 2,71
180.000 Italienische Schatzanleihe, 5,50%, 01/09/22 ITA EUR 252.045 2,44
250.000 Queensland Treasury Corp., vorrangiger Schuldschein, 6,00%, 21/07/22 AUS AUD 251.797 2,44
250.000 Queensland Treasury Corp., 5,75%, 22/07/24 AUS AUD 245.469 2,38
200.000 Regierung von Slowenien, vorrangiger Schuldschein, 5,125%, 30/03/26 SVN EUR 226.785 2,19
600.000 Regierung von Polen, 5,75%, 23/09/22 POL PLN 199.502 1,93
200.000 The Export-Import Bank of Korea, vorrangiger Schuldschein, 1,25%, 20/11/15 KOR USD 198.445 1,92
600.000 Regierung von Polen, 4,00%, 25/10/23 POL PLN 175.595 1,70
140.000 US-Schatzanleihe, 2,75%, 15/02/19 USA USD 148.974 1,44
15.000 Regierung von Mexiko, 8,00%, 07/12/23 MEX MXN 134.666 1,30
99.000 US-Schatzanleihe, 4,50%, 15/08/39 USA USD 118.491 1,15
100.000 US-Schatzanweisung, 1,75%, 31/07/15 USA USD 102.820 0,99
74.000 FNMA, 4,00%, 01/07/27 USA USD 78.021 0,75
60.000 California State GO, Build America Bonds, 7,30%, 01/10/39 USA USD 77.485 0,75
80.000 Florida Hurricane Catastrophe Fund Finance Corp. Revenue, Serie A,
2,995%, 01/07/20 USA USD 75.043 0,73
55.000 Regierung von Polen, vorrangiger Schuldschein, 5,125%, 21/04/21 POL USD 60.074 0,58
45.000 Corp Andina De Fomento, 4,375%, 15/06/22 SP USD 45.537 0,44
25.000 Illinois State GO, 5,10%, 01/06/33 USA USD 23.224 0,22
15.000 Jobsohio Beverage System Statewide Liquor Profits Revenue, Serie B,
4,532%, 01/01/35 USA USD 14.150 0,14
5.703.402 55,18
322 Geprüfter Jahresbericht
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen