Franklin Templeton Investment Funds

F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S
Anmerkungen zum Jahresbericht
vom 30. Juni 2013 (Fortsetzung)
Anmerkung 22 — Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2013 ausgeschüttete Jahres- und Zwischendividenden (Fortsetzung)
Jährliche
Ausschüttung
Juli 2012
Templeton Global Bond (Euro) Fund
A (Ydis) EUR 0,249
Juli-
2012
Templeton Global Equity Income Fund
A (Qdis) USD 0,098 0,035 0,013 0,076
A (Qdis) SGD 0,056 0,018 0,005 0,047
B (Qdis) USD 0,066 0,010 – 0,065
Aug.-
2012
Templeton Global High Income Bond Fund
A (Mdis) USD* 0,068 0,059 0,055 0,057 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,047
A (Mdis) HKD* 0,068 0,059 0,055 0,057 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,047
A (Mdis) SGD* 0,067 0,057 0,053 0,055 0,054 0,055 0,055 0,055 0,055 0,047
A (Mdis) SGD-H1* 0,067 0,058 0,055 0,057 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,047
Templeton Global High Yield Fund
A (Mdis) USD 0,042 0,040 0,041 0,042 0,040 0,045 0,047 0,042 0,044 0,044 0,041 0,039
A (Mdis) EUR 0,033 0,033 0,032 0,032 0,031 0,036 0,035 0,032 0,034 0,034 0,031 0,030
Templeton Global Income Fund
A (Qdis) USD 0,110 0,054 0,045 0,049
A (Qdis) HKD 0,095 0,046 0,044 0,044
A (Qdis) SGD 0,085 0,040 0,035 0,038
B (Qdis) USD 0,078 0,019 0,010 0,009
C (Qdis) USD 0,096 0,038 0,030 0,031
Templeton Global Smaller Companies Fund
A (Ydis) USD 0,085
Templeton Global Total Return Fund
A (Mdis) USD 0,050 0,053 0,056 0,057 0,064 0,065 0,129 0,057 0,050 0,061 0,052 0,050
A (Mdis) AUD-H1 0,030 0,032 0,036 0,036 0,045 0,041 0,082 0,036 0,033 0,039 0,033 0,035
A (Mdis) EUR 0,039 0,044 0,045 0,043 0,049 0,051 0,099 0,043 0,039 0,047 0,039 0,039
A (Mdis) EUR-H1 0,032 0,036 0,036 0,035 0,041 0,043 0,081 0,037 0,033 0,040 0,032 0,033
A (Mdis) GBP 0,032 0,034 0,036 0,035 0,040 0,041 0,080 0,037 0,033 0,041 0,033 0,033
A (Mdis) GBP-H1 0,025 0,026 0,028 0,027 0,032 0,032 0,063 0,029 0,026 0,030 0,025 0,025
A (Mdis) HKD 0,033 0,034 0,038 0,036 0,042 0,043 0,084 0,038 0,032 0,040 0,034 0,033
A (Mdis) RMB-H1* 0,377 0,332 0,380 0,377 0,762 0,345 0,292 0,359 0,315 0,292
A (Mdis) SGD 0,032 0,033 0,036 0,035 0,039 0,041 0,080 0,037 0,031 0,039 0,032 0,032
A (Mdis) SGD-H1 0,033 0,034 0,037 0,036 0,042 0,043 0,085 0,038 0,033 0,040 0,033 0,034
A (Ydis) CHF-H1 0,346
A (Ydis) EUR 0,565
A (Ydis) EUR-H1 0,468
B (Mdis) USD 0,030 0,031 0,034 0,034 0,041 0,043 0,105 0,033 0,029 0,036 0,028 0,026
C (Mdis) USD 0,036 0,037 0,040 0,040 0,046 0,048 0,104 0,040 0,035 0,043 0,035 0,033
I (Mdis) EUR 0,043 0,050 0,050 0,049 0,054 0,056 0,103 0,049 0,043 0,053 0,045 0,044
I (Mdis) GBP 0,043 0,045 0,048 0,046 0,053 0,053 0,099 0,050 0,045 0,053 0,045 0,045
I (Mdis) GBP-H1 0,040 0,042 0,045 0,043 0,051 0,051 0,095 0,049 0,042 0,049 0,041 0,042
I (Mdis) JPY 3,301 3,383 3,624 3,581 4,232 4,262 8,500 4,437 3,868 4,729 4,449 4,239
I (Mdis) JPY-H1 3,292 3,396 3,679 3,643 4,348 4,322 8,301 4,142 3,414 4,039 3,693 3,445
I (Ydis) EUR 0,638
I (Ydis) EUR-H1 0,529
N (Mdis) USD* 0,008
N (Mdis) EUR-H1 0,031 0,034 0,034 0,034 0,040 0,043 0,088 0,035 0,031 0,040 0,030 0,030
N (Ydis) EUR-H1 0,388
W (Mdis) USD* 0,030 0,037 0,032 0,031
W (Mdis) GBP 0,035 0,037 0,037 0,037 0,043 0,043 0,080 0,041 0,035 0,043 0,037 0,035
W (Mdis) GBP-H1* 0,031 0,037 0,031 0,031
X (Ydis) USD 0,368
Z (Mdis) USD 0,033 0,034 0,037 0,036 0,041 0,042 0,080 0,037 0,033 0,039 0,034 0,033
Z (Mdis) GBP-H1 0,034 0,037 0,037 0,037 0,044 0,043 0,082 0,041 0,035 0,041 0,035 0,035
Z (Ydis) EUR-H1 0,498
Templeton Growth (Euro) Fund
A (Ydis) EUR 0,097
A (Ydis) USD 0,122
B (Ydis) EUR –
I (Ydis) EUR 0,175
I (Ydis) USD 0,218
Templeton Latin America Fund
A (Ydis) USD 0,535
A (Ydis) EUR 0,425
A (Ydis) GBP 0,344
I (Ydis) EUR-H2 0,179
X (Ydis) USD 0,229
Sep.-
2012
*Diese Anteilsklassen wurden während des Berichtsjahres aufgelegt
Mdis – monthly distribution shares – Anteile mit monatlicher Ausschüttung
Qdis – quarterly distribution shares – Anteile mit vierteljährlicher Ausschüttung
Ydis – yearly distribution shares – Anteile mit jährlicher Ausschüttung
Okt.-
2012
Nov.-
2012
Dez.-
2012
Jan.-
2013
Feb.-
2013
März-
2013
Apr.-
2013
Mai-
2013
Juni-
2013
Geprüfter Jahresbericht 117