Franklin Templeton Investment Funds
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F R A N K L I N T E M P L E T O N I N V E S T M E N T F U N D S<br />
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens<br />
für das Berichtsjahr zum 30. Juni 2013 (Fortsetzung)<br />
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES<br />
Anpassung aus der Währungsumrechnung<br />
ERTRÄGE<br />
Dividenden (nach Abzug von Quellensteuern) (Anmerkung 2(m))<br />
Anleihezinsen (nach Abzug von Quellensteuern)<br />
Bankzinsen<br />
Wertpapierleihe (Anmerkung 2(n), 12)<br />
Nettozinserträge aus Swaps<br />
Sonstige Erträge<br />
ERTRÄGE INSGESAMT<br />
AUFWENDUNGEN<br />
Verwaltungsgebühren (Anmerkung 13)<br />
Verwaltungs- und Transferstellengebühren<br />
Zeichnungssteuer (Anmerkung 16)<br />
Depotbankgebühren<br />
Prüfungs-, Druck- und Veröffentlichungskosten<br />
Bankgebühren<br />
Nettozinsaufwendungen für Swaps<br />
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse A(dis) und Klasse A(acc)<br />
(Anmerkung 17)<br />
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse AX (acc) (Anmerkung 17)<br />
Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse B(dis) und<br />
Klasse B(acc) (Anmerkung 17)<br />
Administrations- und Servicegebühren für Anteile der Klasse C(dis) und<br />
Klasse C(acc) (Anmerkung 17)<br />
Administrationsgebühren für Anteile der Klasse N(dis) und Klasse N(acc)<br />
(Anmerkung 17)<br />
Sonstige Gebühren<br />
AUFWENDUNGEN INSGESAMT<br />
rückerstattung von Aufwendungen (Anmerkung 18)<br />
NETTOAUFWENDUNGEN<br />
NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS ANLAGEN<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anlagen<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Zinsswap-Kontrakten<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Inflationsswapvereinbarungen<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Credit-Default-Swap-Kontrakten<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Optionskontrakten<br />
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften<br />
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERUST) FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR<br />
Veränderung des unrealisierten Nettowertzuwachses/(-wertverlustes) aus:<br />
Anlagen<br />
Devisentermingeschäften<br />
Finanzterminkontrakten<br />
Zinsswap-Kontrakten<br />
Inflationsswapvereinbarungen<br />
Währungsswap-Kontrakten<br />
Credit-Default-Swap-Kontrakten<br />
Optionskontrakten<br />
Devisengeschäften<br />
Rückstellung für Kapitalertragssteuer<br />
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES<br />
NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT<br />
KAPITALBEWEGUNG<br />
Ausgabe von Anteilen<br />
Rücknahme von Anteilen<br />
Ausgleich (Anmerkung 21)<br />
Ausgeschüttete/kumulierte Dividenden (Anmerkung 22)<br />
NETTOZUNAHME/(-ABNAHME) DES<br />
NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER KAPITALBEWEGUNG<br />
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES<br />
Portfolioumschlagsrate (Anmerkung 23)<br />
<strong>Templeton</strong><br />
Global Aggregate<br />
<strong>Investment</strong> Grade<br />
Bond Fund<br />
<strong>Templeton</strong><br />
Global<br />
Balanced<br />
Fund<br />
<strong>Templeton</strong><br />
Global<br />
Bond<br />
Fund<br />
<strong>Templeton</strong><br />
Global Bond<br />
(Euro)<br />
Fund<br />
(USD) (USD) (USD) (EUR)<br />
10.062.164 595.171.716 41.237.011.127 562.372.898<br />
– – – –<br />
10.062.164 595.171.716 41.237.011.127 562.372.898<br />
– 10.273.255 – –<br />
234.514 7.145.821 1.727.460.961 28.523.813<br />
173 1.331 1.545.260 13.857<br />
– 133.831 – –<br />
– – – –<br />
– 688.073 – –<br />
234.687 18.242.311 1.729.006.221 28.537.670<br />
42.291 5.066.777 326.223.057 5.190.579<br />
21.056 1.725.096 100.419.399 1.621.192<br />
1.090 309.395 19.707.766 294.256<br />
1.936 134.087 21.469.544 200.801<br />
2.524 38.559 2.760.445 42.065<br />
– – 88.872 177<br />
– – 63.505.157 –<br />
442 2.691.944 84.276.107 1.193.505<br />
– – 3.852.856 –<br />
– 700.087 14.010.459 –<br />
– 294.935 15.509.072 –<br />
– 261.323 76.172.948 1.910.198<br />
2.313 183.886 10.103.171 157.161<br />
71.652 11.406.089 738.098.853 10.609.934<br />
-7.797 – -4.688 –<br />
63.855 11.406.089 738.094.165 10.609.934<br />
170.832 6.836.222 990.912.056 17.927.736<br />
201.736 9.429.879 -511.045 1.303.355<br />
42.989 1.520.344 2.875.356.519 -11.454.602<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
-561 -168.360 -62.652.117 -1.872.142<br />
414.996 17.618.085 3.803.105.413 5.904.347<br />
-335.230 88.724.644 948.611.926 -4.064.542<br />
26.419 -1.976.219 -1.373.816.464 17.321.625<br />
– – – –<br />
– – 265.965.431 –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
– – – –<br />
-3.011 -659.285 -461.725.882 -556.560<br />
– – -1.919.082 -948<br />
103.174 103.707.225 3.180.221.342 18.603.922<br />
168.861 195.535.428 21.526.999.679 559.589.687<br />
– -187.747.545 -18.348.978.030 -292.081.707<br />
1.217 335.889 19.409.824 2.865.651<br />
170.078 8.123.772 3.197.431.473 270.373.631<br />
– -7.854.435 -1.002.096.235 -12.762.084<br />
170.078 269.337 2.195.335.238 257.611.547<br />
10.335.416 699.148.278 46.612.567.707 838.588.367<br />
369,50% 25,43% 50,05% 8,37%<br />
*Dieser Fonds wurde am 13. Juli 2012 aufgelegt<br />
Die begleitenden Anmerkungen bilden einen<br />
56 Geprüfter Jahresbericht
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