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FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS — <strong>Templeton</strong> European Fund — Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2013 (Fortsetzung) (Währung — EUR) Anzahl der Aktien oder Nennwert Bezeichnung Ländercode Handelswährung Marktwert in % des Fondsvermögens Gewerbliche Dienstleistungen 21.000 Randstad Holding NV NLD EUR 661.500 0,53 Halbleiter & Halbleiterausrüstung 188.900 Infineon Technologies AG DEU EUR 1.214.627 0,97 Software 21.800 SAP AG DEU EUR 1.226.468 0,98 23.800 Software AG DEU EUR 547.281 0,44 1.773.749 1,42 Fachhandel 488.300 Kingfisher PLC GBR GBP 1.957.205 1,57 8.400 Inditex SA ESP EUR 796.656 0,64 2.753.861 2,21 Mobilfunkdienstleistungen 616.414 Vodafone Group PLC GBR GBP 1.353.292 1,09 96.071 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, ADR TUR USD 1.060.608 0,85 11.700 Millicom International Cellular SA, IDR LUX SEK 647.475 0,52 3.061.375 2,46 AKTIEN INSGESAMT 121.252.811 97,36 BEZUGSRECHTE Öl, Gas & nicht erneuerbare Brennstoffe 89.968 Repsol SA, Bezugsrechte, 04/07/13 ESP EUR 38.506 0,03 BEZUGSRECHTE INSGESAMT 38.506 0,03 ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND, INSGESAMT 121.291.317 97,39 ANLAGEN INSGESAMT 121.291.317 97,39 306 Geprüfter Jahresbericht Die begleitenden Anmerkungen bilden einen
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS — <strong>Templeton</strong> European Corporate Bond Fund — Wertpapieraufstellung zum 30. Juni 2013 (Währung — EUR) Anzahl der Aktien oder Nennwert Bezeichnung Ländercode Handelswährung Marktwert in % des Fondsvermögens ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE, DIE AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELT WERDEN ANLEIHEN Unternehmensanleihen 800.000 Rabobank Nederland, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,125%, 12/01/21 NLD EUR 894.548 2,06 600.000 GE Capital European Funding, vorrangiger Schuldschein, 5,375%, 23/01/20 USA EUR 713.808 1,64 600.000 Bank of America Corp., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,625%, 07/08/17 USA EUR 663.963 1,53 600.000 Standard Chartered PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,125%, 18/01/19 GBR EUR 657.825 1,52 600.000 BPCE SA, vorrangiger Schuldschein, 3,75%, 21/07/17 FRA EUR 647.085 1,49 600.000 StatoilHydro ASA, vorrangiger Schuldschein, 4,375%, 11/03/15 NOR EUR 637.995 1,47 600.000 Crédit Agricole Home Loan SFH, besicherter Schuldschein, 1,625%, 11/03/20 FRA EUR 593.949 1,37 500.000 HSBC Holdings PLC, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 6,00%, 10/06/19 GBR EUR 579.001 1,33 500.000 Gaz Capital SA, (OJSC Gazprom), Kreditbeteiligung, Vorzugsobligation, 6,605%, 13/02/18 RUS EUR 565.082 1,30 500.000 Morgan Stanley, vorrangiger Schuldschein, 5,375%, 10/08/20 USA EUR 564.992 1,30 500.000 JPMorgan Chase & Co., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,875%, 23/09/20 USA EUR 553.480 1,28 500.000 Telefonica Emisiones SAU, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,71%, 20/01/20 ESP EUR 526.477 1,21 400.000 Roche Holdings Inc., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 6,50%, 04/03/21 CHE EUR 523.022 1,21 400.000 RWE Finance BV, vorrangiger Schuldschein, 6,50%, 10/08/21 DEU EUR 514.742 1,19 500.000 Unicredit BanK Austria AG, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,625%, 30/01/18 AUT EUR 509.227 1,17 500.000 ING Bank NV, vorrangiger Schuldschein, 1,875%, 27/02/18 NLD EUR 498.335 1,15 500.000 WM Morrison Supermarkets PLC, 2,25%, 19/06/20 GBR EUR 498.187 1,15 500.000 Danone, vorrangiger Schuldschein, 1,375%, 10/06/19 FRA EUR 491.130 1,13 400.000 Wolters Kluwer NV, vorrangiger Schuldschein, 6,375%, 10/04/18 NLD EUR 480.380 1,11 400.000 The Goldman Sachs Group Inc., vorrangiger Schuldschein, 6,375%, 02/05/18 USA EUR 473.476 1,09 500.000 Société Générale, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 4,00%, 07/06/23 FRA EUR 471.045 1,09 400.000 Experian Finance PLC, vorrangiger Schuldschein, 4,75%, 04/02/20 GBR EUR 458.488 1,06 400.000 Commonwealth Bank of Australia, vorrangiger Schuldschein, 4,375%, 25/02/20 AUS EUR 451.484 1,04 400.000 Pernod Ricard SA, Vorzugsobligation, Reg S, 5,00%, 15/03/17 FRA EUR 446.354 1,03 400.000 Pfizer Inc., vorrangiger Schuldschein, 4,75%, 03/06/16 USA EUR 444.886 1,02 400.000 Hannover Finance SA, nachrangiger Schuldschein, 5,75%, 14/09/40 DEU EUR 443.072 1,02 400.000 Lloyds TSB Bank PLC, nachrangiger Schuldschein, 6,50%, 24/03/20 GBR EUR 439.582 1,01 400.000 Heathrow Funding Ltd., vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,375%, 25/01/19 GBR EUR 439.314 1,01 400.000 McDonald’s Corp., vorrangiger Schuldschein, 4,25%, 10/06/16 USA EUR 439.138 1,01 400.000 E.ON International Finance, vorrangiger Schuldschein, 5,25%, 08/09/15 DEU EUR 439.094 1,01 400.000 Daimler AG, vorrangiger Schuldschein, 4,125%, 19/01/17 DEU EUR 439.076 1,01 400.000 Motability Operations Group PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,75%, 29/11/17 GBR EUR 438.014 1,01 400.000 Hera SpA, Vorzugsobligation, Reg S, 5,20%, 29/01/28 ITA EUR 437.850 1,01 400.000 France Telecom SA, vorrangiger Schuldschein, 3,875%, 09/04/20 FRA EUR 434.776 1,00 400.000 Credit Suisse London, vorrangiger Schuldschein, 3,875%, 25/01/17 CHE EUR 434.772 1,00 400.000 Arkema, Vorzugsobligation, 4,00%, 25/10/17 FRA EUR 434.238 1,00 400.000 A.P. Moller – Maersk AS, vorrangiger Schuldschein, 4,375%, 24/11/17 DNK EUR 434.208 1,00 400.000 Sampo OYJ, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,25%, 27/02/17 FIN EUR 434.150 1,00 400.000 Barclays Bank PLC, vorrangiger nachgestellter Schuldschein, Reg S, 6,00%, 14/01/21 GBR EUR 434.058 1,00 400.000 Alstom SA, vorrangiger Schuldschein, 4,50%, 18/03/20 FRA EUR 434.028 1,00 400.000 Edison SpA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,875%, 10/11/17 ITA EUR 432.924 1,00 400.000 Carrefour SA, vorrangiger Schuldschein, 4,00%, 09/04/20 FRA EUR 432.916 1,00 400.000 Smiths Group PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,125%, 05/05/17 GBR EUR 432.772 1,00 400.000 Nordea Bank AB, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 4,50%, 26/03/20 SWE EUR 430.972 0,99 400.000 Iliad SA, Vorzugsobligation, Reg S, 4,875%, 01/06/16 FRA EUR 430.004 0,99 400.000 Danske Bank AS, vorrangiger Schuldschein, 3,875%, 28/02/17 DNK EUR 429.952 0,99 400.000 Gas Natural Capital, vorrangiger Schuldschein, 4,125%, 26/01/18 ESP EUR 425.108 0,98 400.000 Kering, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,125%, 23/04/19 FRA EUR 423.686 0,98 400.000 Banco Santander SA, besicherte Anleihe, 14, 4,125%, 09/01/17 ESP EUR 421.684 0,97 400.000 Heineken NV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,50%, 19/03/24 NLD EUR 420.422 0,97 400.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 4,00% bis 12/09/17, FRN danach, 12/09/22 SWE EUR 419.614 0,97 400.000 Royal Bank of Scotland PLC, nachrangiger Schuldschein, 6,934%, 09/04/18 GBR EUR 419.500 0,97 400.000 ABB Finance BV, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,625%, 26/03/19 NLD EUR 416.398 0,96 400.000 Bankinter SA, besicherter Schuldschein, 4,125%, 22/03/17 ESP EUR 416.234 0,96 400.000 Banco Popolare SpA, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,75%, 31/03/16 ITA EUR 415.834 0,96 400.000 Everything Everywhere Finance PLC, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 3,50%, 06/02/17 GBR EUR 411.810 0,95 400.000 Achmea BV, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 6,00% bis 04/04/23, FRN danach, 6,00%, 04/04/43 NLD EUR 411.500 0,95 400.000 Rentokil Initial PLC, vorrangiger Schuldschein, 3,375%, 24/09/19 GBR EUR 408.774 0,94 400.000 AXA SA, nachrangiger Schuldschein, 5,25%, 16/04/40 FRA EUR 408.414 0,94 400.000 Banco Do Brasil SA/Cayman, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 4,50%, 20/01/16 BRA EUR 407.500 0,94 400.000 Brussels Air Holding NV/SA, besicherter Schuldschein, Reg S, 3,25%, 01/07/20 BEL EUR 406.078 0,94 400.000 ELM BV, nachrangiger besicherter nachgestellter Schuldschein, 5,252% bis 25/05/16, FRN danach, ohne Laufzeitbegrenzung CHE EUR 405.440 0,93 400.000 BNP Paribas SA, nachrangiger Schuldschein, 4,375% bis 22/01/14, FRN danach, 22/01/19 FRA EUR 404.402 0,93 400.000 Swedbank AB, nachrangiger Schuldschein, Reg S, 3,00% bis 05/12/17, FRN danach, 05/12/22 SWE EUR 404.058 0,93 400.000 Svenska Handelsbanken AB, vorrangiger Schuldschein, Reg S, 2,625%, 23/08/22 SWE EUR 403.390 0,93 integralen Bestandteil dieses Jahresabschlusses. Geprüfter Jahresbericht 307
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