WIR GEHEN VORAN - Alno

zum Bilanzstichtag im Bestand waren und für die bereits Zahlungen vertraglichvereinbart waren. Planzahlen für zukünftige neue Verbindlichkeiten gehennicht ein. Fremdwährungsbeträge wurden jeweils mit dem Stichtagskurs umgerechnet.Die variablen Zinszahlungen aus den Finanzinstrumenten wurdenunter Zugrundelegung der zuletzt vor dem Bilanzstichtag gefixten Zinssätzeermittelt. Jederzeit rückzahlbare Finanzverbindlichkeiten sind immer dem frühestenZeitraster zugeordnet.2008Buchwert31.12.2008in TEUR2009in TEURFällig in2010-2013in TEUR2014 ff.in TEURSonstige FinanzverbindlichkeitenVerbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten95.14287.35210.80812.833Übrige Finanzverbindlichkeiten11.78712.26400139Derivative Finanzinstrumente1.2557535020Darlehen nahe stehender Personen6.4931.1136.9700Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing39924718602007Buchwert31.12.2007in TEUR2008in TEURFällig in2009-2012in TEUR2013 ff.in TEURSonstige FinanzverbindlichkeitenVerbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten82.28035.54046.35315.026Übrige Finanzverbindlichkeiten2.0832.22900Darlehen nahe stehender Personen2.0707501.4280Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing6652984380In 2007 wurde eine Kreditzusage für wesentliche Kontokorrentverbindlichkeitenund Darlehen bis 31. März 2009 gewährt. Im Dezember 2008 stimmten dieHausbanken zu, diese bis auf Weiteres zu verlängern. Der Anteil der von denHausbanken gewährten Kreditverbindlichkeiten betrug zum Bilanzstichtag TEUR68.533 und ist unter den kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten ausgewiesen.An die Verlängerung wurden folgende Bedingungen geknüpft:• Bestätigung der Kreditversicherungen, dass die bereits bestehenden Kreditlimiteweiterhin zur Verfügung stehen,• Erfolgreiche Vorfinanzierung der Kapitalerhöhung in Höhe von TEUR 6.000,• Durchführung einer Kapitalerhöhung von TEUR 15.000 bis zum 30. Juni2009 und• Bestätigung der Aufrechterhaltung der Lieferantenlinie von TEUR 15.000durch die Bauknecht Hausgeräte GmbH bis auf Weiteres.Sollte eine dieser Bedingungen nicht erfüllt werden, steht den Banken einaußerordentliches Kündigungsrecht zu, weiterhin sind in diesem Falle dieWarenkreditversicherer nicht mehr an ihre Zusagen gebunden.Hinsichtlich der Entwicklungen nach dem Bilanzstichtag verweisen wir aufdie Ausführungen unter P. „Ereignisse nach dem Bilanzstichtag“.