Inhaber Teilschuldverschreibung - Halloren

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1 0 8 K A P I T E L 9 F I N A N Z I N F O R M A T I O N E N Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben in Höhe von EUR 298.439,90 eine Laufzeit von über einem Jahr. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten In dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Disagio in Höhe von TEUR 23 (Vorjahr TEUR 29) enthalten. Eigenkapital Das Grundkapital ist eingeteilt in 4.600.000 Stückaktien ohne Nennwert. Die Hauptversammlung vom 16. März 2007 hat eine bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu EUR 300.640,00 beschlossen. Nach der Satzung vom 18. Dezember 2006 ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31. Dezember 2010 um insgesamt bis zu EUR 1.550.000,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe nennwertloser, auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen (Genehmigtes Kapital). Sonderposten mit Rücklageanteil Der Sonderposten zum Anlagevermögen wird gemäß § 247 Abs. 3 HGB in Höhe der bewilligten Investitionszuschüsse ange- setzt und über die durchschnittliche Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst. Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen über TEUR 1.499 enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für ausstehende Kundenkondi- tionen über TEUR 1.079, für Personalkosten von TEUR 207 sowie ausstehende Rechnungen über TEUR 109. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen: Gesamtbetrag 31.12.2008 EUR 1. Anleihen 9.454.000,00 (9.665.000,00) 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 18.137.614,69 (10.219.062,96) 3.098.557,08 (2.629.438,24) 4. Sonstige Verbindlichkeiten 514.838,87 (557.948,65) 31.205.010,64 (23.071.449,85) Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR 9.454.000,00 (0,00) 4.242.198,11 (1.732.472,25) 2.931.634,57 (2.340.448,24) 514.838,87 (557.948,65) 17.142.671,55 (4.630.869,14) Die Vorjahresangaben zum 31. Dezember 2007 sind in Klammern angegeben. Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre EUR 0,00 (9.665.000,00) 10.432.500,00 (4.441.896,14) 166.922,51 (288.990,00) 0,00 (0,00) 10.599.422,51 (14.395.886,14) Restlaufzeit über 5 Jahre EUR 0,00 (0,00) 3.462.916,58 (4.044.694,57) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 3.462.916,58 (4.044.694,57) davon besichert EUR 0,00 (0,00) 8.665.711,11 (8.219.032,96) 0,00 (365.331,18) 0,00 (0,00) 8.665.711,11 (8.584.364,14)
K A P I T E L 9 F I N A N Z I N F O R M A T I O N E N Die Anleihe betrifft eine in 2004 begebene Inhaber-Teilschuldverschreibung über insgesamt nominal 10 Mio. EUR, die in 2005 auf 12 Mio. EUR aufgestockt worden ist. Die Teilschuldverschreibung hat eine Laufzeit vom 20. Oktober 2004 bis 19. Oktober 2009. Die Verzinsung beträgt 7 % p. a. Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, einen Teil der Inhaber-Teilschuldverschreibung in Höhe von TEUR 211 vorzeitig zurückzuzahlen. Die sonstigen Verbindlichkeiten über insgesamt TEUR 515 beinhalten Verbindlichkeiten aus Steuern über TEUR 39 (Vorjahr TEUR 36) und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit über TEUR 3 (Vorjahr TEUR 5). IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil in Höhe von TEUR 98 (Vorjahr TEUR 73). Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 29 ausgewiesen. Es handelt sich im Wesentlichen um Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen und aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens. Die Personalaufwendungen beinhalten Aufwendungen im Rahmen der Altersversorgung über TEUR 25 (Vorjahr TEUR 24). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten periodenfremde Aufwendungen in Höhe von TEUR 42 (Vorjahr TEUR 16). Diese setzen sich aus Verlusten aus dem Abgang von Anlagevermögen und dem Ergebnis aus der Betriebsprüfung zusammen. Die Erträge aus Beteiligungen über TEUR 212 betreffen die Erträge aus der Stillen Gesellschaft an der Halloren Grundbesitz- und Verwaltungsgesellschaft Halle mbH. Unter den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen sind Zinserträge aus verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 201 (im Vorjahr TEUR 309) enthalten. Die Erträge aus dem Ergebnisabführungsvertrag über TEUR 1.096 (Vorjahr TEUR 734) betreffen den mit Vertrag vom 23. November 2006 abgeschlossenen Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Muttergesellschaft, Halloren Schokoladenfabrik Aktiengesellschaft, und der Tochtergesellschaft, Weibler Confiserie Chocolaterie GmbH. Der Ergebnisabführungsvertrag hat eine Laufzeit von mindestens fünf Jahren. V. Sonstige Pflichtangaben Zinsswaps Die Gesellschaft hat drei Zinssicherungsgeschäfte im Zusammenhang mit der Immobilienfinanzierung über TEUR 11.975 abgeschlossen. Die Derivate bilden zusammen mit dem jeweils als Grundgeschäft fungierenden Bankdarlehen bzw. Schuldscheindarlehen eine Bewertungseinheit. Sonstige finanzielle Verpflichtungen Die Gesellschaft hat zum Bilanzstichtag sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mietverträgen in Höhe von TEUR 2.112 und Leasingverträgen in Höhe von TEUR 67. Diese sonstigen finanziellen Verpflichtungen setzen sich wie folgt zusammen: Restlaufzeit bis 1 Jahr TEUR 537 Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre TEUR 1.522 Restlaufzeit über 5 Jahre TEUR 120 TEUR 2.179 Die Halloren Schokoladenfabrik Aktiengesellschaft ist im Zuge der Verschmelzung mit der Confiserie Dreher GmbH, Halle/ Saale, in den mit der 100 %igen Tochter Weibler Confiserie Chocolaterie GmbH, Cremlingen, geschlossenen Ergebnisab- 1 0 9
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I n h a b e r Te i l s c h u l d v
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Halloren Schokoladenfabrik AG Inhab
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4 5.8 Gleichrang und Negativerklär
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6 9.4 Einzelabschluss der Halloren
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