Inhaber Teilschuldverschreibung - Halloren

K A P I T E L 9 F I N A N Z I N F O R M A T I O N E N
Die Anleihe betrifft eine in 2004 begebene Inhaber-Teilschuldverschreibung über insgesamt nominal 10 Mio. EUR, die in
2005 auf 12 Mio. EUR aufgestockt worden ist. Die Teilschuldverschreibung hat eine Laufzeit vom 20. Oktober 2004 bis 19.
Oktober 2009. Die Verzinsung beträgt 7 % p. a. Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr von der Möglichkeit Gebrauch gemacht,
einen Teil der Inhaber-Teilschuldverschreibung in Höhe von TEUR 211 vorzeitig zurückzuzahlen. Die sonstigen Verbindlichkeiten
über insgesamt TEUR 515 beinhalten Verbindlichkeiten aus Steuern über TEUR 39 (Vorjahr TEUR 36) und Verbindlichkeiten
im Rahmen der sozialen Sicherheit über TEUR 3 (Vorjahr TEUR 5).
IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil in Höhe
von TEUR 98 (Vorjahr TEUR 73). Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR
29 ausgewiesen. Es handelt sich im Wesentlichen um Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen und aus
dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens. Die Personalaufwendungen beinhalten Aufwendungen im Rahmen
der Altersversorgung über TEUR 25 (Vorjahr TEUR 24). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten periodenfremde
Aufwendungen in Höhe von TEUR 42 (Vorjahr TEUR 16). Diese setzen sich aus Verlusten aus dem Abgang von
Anlagevermögen und dem Ergebnis aus der Betriebsprüfung zusammen. Die Erträge aus Beteiligungen über TEUR 212 betreffen
die Erträge aus der Stillen Gesellschaft an der Halloren Grundbesitz- und Verwaltungsgesellschaft Halle mbH. Unter
den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen sind Zinserträge aus verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 201 (im
Vorjahr TEUR 309) enthalten. Die Erträge aus dem Ergebnisabführungsvertrag über TEUR 1.096 (Vorjahr TEUR 734) betreffen
den mit Vertrag vom 23. November 2006 abgeschlossenen Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Muttergesellschaft,
Halloren Schokoladenfabrik Aktiengesellschaft, und der Tochtergesellschaft, Weibler Confiserie Chocolaterie GmbH. Der
Ergebnisabführungsvertrag hat eine Laufzeit von mindestens fünf Jahren.
V. Sonstige Pflichtangaben
Zinsswaps
Die Gesellschaft hat drei Zinssicherungsgeschäfte im Zusammenhang mit der Immobilienfinanzierung über TEUR 11.975
abgeschlossen. Die Derivate bilden zusammen mit dem jeweils als Grundgeschäft fungierenden Bankdarlehen bzw.
Schuldscheindarlehen eine Bewertungseinheit.
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Die Gesellschaft hat zum Bilanzstichtag sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mietverträgen in Höhe von TEUR 2.112 und
Leasingverträgen in Höhe von TEUR 67.
Diese sonstigen finanziellen Verpflichtungen setzen sich wie folgt zusammen:
Restlaufzeit bis 1 Jahr TEUR 537
Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre TEUR 1.522
Restlaufzeit über 5 Jahre TEUR 120
TEUR 2.179
Die Halloren Schokoladenfabrik Aktiengesellschaft ist im Zuge der Verschmelzung mit der Confiserie Dreher GmbH, Halle/
Saale, in den mit der 100 %igen Tochter Weibler Confiserie Chocolaterie GmbH, Cremlingen, geschlossenen Ergebnisab-
1 0 9