Inhaber Teilschuldverschreibung - Halloren

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6 4 K A P I T E L 9 F I N A N Z I N F O R M A T I O N E N Rückstellungen Die Steuerrückstellungen über TEUR 546 betreffen im Wesentlichen die Ertragsteuern bei der Muttergesellschaft sowie die in 2006 und 2007 gebildeten latenten Steuern auf stille Reserven. Die sonstigen Rückstellungen über insgesamt TEUR 2.532 beinhalten im Wesentlichen die Rückstellung für ausstehende Kundenkonditionen für das IV. Quartal 2008 über TEUR 1.078 und Personalrückstellungen in Höhe von TEUR 1.049. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen: Gesamtbetrag 31.12.2008 EUR Restlaufzeit bis 1 Jahr EUR Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre EUR Restlaufzeit über 5 Jahre EUR davon besichert Anleihen 9.454.000,00 9.454.000,00 0,00 0,00 0,00 (-9.665.000,00) (0,00) (9.665.000,00) (0,00) (0,00) Verbindlichkeiten gegen- 20.492.936,66 6.465.466,74 10.564.553,34 3.462.916,58 8.492.936,66 über Kreditinstituten (10.309.668,82) (1.780.501,93) (4.484.472,32) (4.044.694,57) (8.674.970,00) Erhaltene Anzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 auf Bestellungen (778,36) (778,36) (0,00) (0,00) (0,00) Verbindlichkeiten aus 6.418.945,35 6.059.940,13 359.005,22 0,00 0,00 Lieferungen und Leistungen (2.995.414,76) (2.995.414,76) (0,00) (0,00) (0,00) Sonstige Verbindlichkeiten 782.922,74 782.922,74 0,00 0,00 0,00 (587.937,28) (587.937,28) (0,00) (0,00) (0,00) 37.148.804,75 22.762.329,61 10.923.558,56 3.462.916,58 8.492.936,66 (23.558.799,22) (5.364.632,33) (14.149.472,32) (4.044.694,57) (8.674.970,00) Die Vorjahresangaben zum 31. Dezember 2007 sind in Klammern angegeben. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten über TEUR 20.493 sind in Höhe von TEUR 8.493 durch Grundschulden, Bürgschaften, Globalzession, Sicherungsübereignungen der Maschinen und Abtretung von Fördermittel besichert. Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen branchenübliche Eigentumsvorbehalte an den gelieferten Gegenständen. Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten aus Steuern über EUR 96.169,81 (Vorjahr TEUR 65) und Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit über EUR 9.831,36 (Vorjahr TEUR 3). EUR
K A P I T E L 9 F I N A N Z I N F O R M A T I O N E N VI. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG Die Konzernumsatzerlöse der <strong>Halloren</strong> Gruppe gliedern sich nach Tätigkeitsbereichen wie folgt: 2008 2007 TEUR TEUR <strong>Halloren</strong> Marke/Confiserie 25.403 23.306 Chocolaterie 7.760 6.742 Delitzscher / Industrie 5.003 0 38.166 30.048 Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 681. Im Wesentlichen handelt es sich um Buchgewinne aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens in Höhe von TEUR 642. Die Personalaufwendungen beinhalten Aufwendungen im Rahmen der Altersversorgung über TEUR 26 (Vorjahr TEUR 24). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten periodenfremde Aufwendungen in Höhe von TEUR 29. Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag beinhalten Erträge aus der Auflösung der passiven latenten Steuern von TEUR 9 (Vorjahr TEUR 9). VII. SONSTIGE PFLICHTANGABEN Zinsswaps Die Gesellschaft hat drei Zinssicherungsgeschäfte im Zusammenhang mit der Immobilienfinanzierung über TEUR 11.975 abgeschlossen. Die Derivate bilden zusammen mit dem jeweils als Grundgeschäft fungierenden Bankdarlehen bzw. Schuldscheindarlehen eine Bewertungseinheit. Sonstige finanzielle Verpflichtungen Der Konzern hat zum Bilanzstichtag sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mietverträgen in Höhe von TEUR 2.690 und aus Leasingverträgen für bewegliche Vermögensgegenstände der Betriebsausstattung bestehen Verpflichtungen über TEUR 273. Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen setzen sich wie folgt zusammen: TEUR Restlaufzeit bis 1 Jahr 621 Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre 1.779 Restlaufzeit über 5 Jahre 563 Haftungsverhältnisse 2.963 Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB bestehen nicht. Sicherheiten für Fremde bestehen nicht. 6 5
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I n h a b e r Te i l s c h u l d v
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Halloren Schokoladenfabrik AG Inhab
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4 5.8 Gleichrang und Negativerklär
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6 9.4 Einzelabschluss der Halloren
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