Band II - Dezernat IV
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
Produkt 01.12.03<br />
Gebäudemanagement für Schulgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019<br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwilig<br />
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 961246 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen, Lothringer-/Beeckstraße"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 80.000 0 0 0 0 0 0<br />
441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 0,00 80.100 0 100 100 101 102 103<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
aus Zuwendungen 19.862,04 19.862 0 19.862 19.862 20.061 20.262 20.465<br />
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br />
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 19.862,04 19.862 0 19.862 19.862 20.061 20.262 20.465<br />
Summe Erträge 19.862,04 99.962 0 19.962 19.962 20.162 20.364 20.568<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 511.527,00 488.359 524.112 0 524.112 529.353 534.647 539.993<br />
Summe Erträge aus ILV 511.527,00 488.359 524.112 0 524.112 529.353 534.647 539.993<br />
Summe Erträge einschl. ILV 531.389,04 588.321 524.112 19.962 544.074 549.515 555.011 560.561<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 0 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303<br />
521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521130 Pflege der Außenanlagen 1.708,62 2.500 0 2.700 2.700 2.727 2.754 2.782<br />
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 65.000 65.000 0 0 0<br />
521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen<br />
(Gute Schule 2020) ● 0,00 80.000 0 0 0 0 0 0<br />
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544511 Grundsteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten<br />
(bisher SK A/545204) 190.344,80 248.812 0 241.800 241.800 244.218 246.660 249.127<br />
545215 Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) 48.354,78 44.000 0 49.000 49.000 49.490 49.985 50.485<br />
Zwischensumme 240.408,20 375.312 0 368.500 368.500 306.535 309.600 312.697<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und<br />
Betriebsvorrichtungen) 177.455,52 177.456 177.456 0 177.456 179.231 181.023 182.833<br />
Zwischensumme 177.455,52 177.456 177.456 0 177.456 179.231 181.023 182.833<br />
Summe Aufwendungen 417.863,72 552.768 177.456 368.500 545.956 485.766 490.623 495.530<br />
Saldo (Zuschussbedarf) 113.525,32 35.553 346.656 -348.538 -1.882 63.749 64.388 65.031<br />
√<br />
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 50.000 0 140.000 140.000 100.000 0 0<br />
Summe Einzahlungen 0,00 50.000 0 140.000 140.000 100.000 0 0<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen<br />
Schulen 0,00 50.000 0 140.000 140.000 100.000 0 0<br />
071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 0 500 500 500 500 500<br />
Summe Auszahlungen 0,00 50.500 0 140.500 140.500 100.500 500 500
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