Band II - Dezernat IV

A 61
KSt. 461000
Produkt 01.12.02
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude
Anlage 1
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
Teilprodukt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 32"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
vom Land (KInvFöG) ● 187.465,17 0 0 0 0 0 0 0
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
von Gemeinden und Gemeindeverbände 0,00 0 0 0 0 0 0 0
441190 Sonstige Mieten und Pachten 9.897,29 6.000 7.300 0 7.300 7.373 7.447 7.521
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 500 500 0 500 505 510 515
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103
Zwischensumme 197.362,46 6.600 7.900 0 7.900 7.979 8.059 8.139
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuwendungen 79.644,72 79.220 84.321 0 84.321 85.164 86.016 86.876
458200 Erträge aus d. Auflös.od. Herabs.v. Rückstellung 4.665,48 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 84.310,20 79.220,00 84.321,00 0,00 84.321,00 85.164,00 86.016,00 86.876,00
Summe Erträge 281.672,66 85.820 92.221 0 92.221 93.143 94.075 95.015
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 3.003.877,00 2.998.658 3.026.148 0 3.026.148 3.056.409 3.086.973 3.117.843
Summe Erträge aus ILV 3.003.877,00 2.998.658 3.026.148 0 3.026.148 3.056.409 3.086.973 3.117.843
Summe Erträge einschl. ILV 3.285.549,66 3.084.478 3.118.369 0 3.118.369 3.149.552 3.181.048 3.212.858
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 145.260,82 181.035 191.482 0 191.482 193.397 195.331 197.284
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 13.127,28 14.216 15.097 0 15.097 15.248 15.400 15.554
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 29.968,02 35.897 38.502 0 38.502 38.887 39.276 39.669
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 188.356,12 231.148 245.081 0 245.081 247.532 250.007 252.507
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 188.356,12 231.148 245.081 0 245.081 247.532 250.007 252.507
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 83.415,11 100.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030
521120 Wartungskosten 148.992,86 125.000 125.000 0 125.000 126.250 127.513 128.788
521121 Zuf.zu Rückst Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521130 Pflege der Außenanlagen 2.220,06 300 5.500 0 5.500 5.555 5.611 5.667
521140 Instandhaltungs/Sanierungsmaßnahmen 412.859,90 165.000 200.000 0 200.000 40.000 190.000 40.000
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 116.997,30 130.000 130.000 0 130.000 131.300 132.613 133.939
524110 Heizungskosten 96.363,27 100.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030
524111 Zuf.zu Rückst Heizungskosten 4.426,02 0 0 0 0 0 0 0
524120 Reinigungskosten 219.007,85 227.000 227.000 0 227.000 229.270 231.563 233.879
524130 Stromkosten 186.360,52 210.000 210.000 0 210.000 212.100 214.221 216.363
524131 Wasserkosten 13.549,40 14.000 14.000 0 14.000 14.140 14.281 14.424
524132 Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten 17.460,52 0 0 0 0 0 0 0
524133 Zuf.zu Rückst Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 34.951,66 62.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 500 500 0 500 505 510 515
542201 Miete "Sparkassengebäude" 852.964,56 853.000 853.000 0 853.000 861.530 870.145 878.846
542202 Mietnebenkosten "Sparkassengebäude" 89.032,33 65.000 90.000 0 90.000 90.900 91.809 92.727
542301 Leasingkosten Kreishauserweiterung (Zinsen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
542306 Zuf. zu Rückst. Leasingkosten Kreishauserweiterung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543140 Fernmeldeentgelte 711,59 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 492,66 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 221,08 500 500 0 500 505 510 515
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 31.063,39 0 0 0 0 0 0 0
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 33.000 33.000 0 33.000 33.330 33.663 34.000
Zwischensumme 2.499.446,20 2.319.948 2.377.081 0 2.377.081 2.238.852 2.410.840 2.283.047
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
521141 Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/
Sanierung 117.295,30 0 0 0 0 0 0 0
547700 Wertveränder.b.Sachanlagen Verr.allg.Rücklage 10,00 0 0 0 0 0 0 0
571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge- 0 0 0
bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) 460.028,40 454.368 461.458 0 461.458 466.073 470.734 475.441
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 910,49 911 1.161 0 1.161 1.173 1.185 1.197
Zwischensumme 578.244,19 455.279 462.619 0 462.619 467.246 471.919 476.638
Summe Aufwendungen 3.077.690,39 2.775.227 2.839.700 0 2.839.700 2.706.098 2.882.759 2.759.685