Band II - Dezernat IV
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
Produkt 01.12.03<br />
Gebäudemanagement für Schulgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019<br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwilig<br />
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 961250 "Roda-Schule in Herzogenrath"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land<br />
(KInvFöG <strong>II</strong>) 0,00 0 63.000 0 63.000 0 0 0<br />
423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 30.000 0 30.000 7.000 0 0<br />
446800 Erträge aus Stromeinspeisung 6.114,39 3.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
452100 Erstattung von Steuern 148,61 0 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 6.263,00 3.100 98.100 0 98.100 12.151 5.203 5.255<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
aus Zuwendungen 60.696,17 60.696 60.696 0 60.696 61.303 61.916 62.535<br />
Zwischensumme 60.696,17 60.696 60.696 0 60.696 61.303 61.916 62.535<br />
Summe Erträge 66.959,17 63.796 158.796 0 158.796 73.454 67.119 67.790<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 602.356,00 553.892 548.415 0 548.415 553.899 559.438 565.032<br />
Summe Erträge aus ILV 602.356,00 553.892 548.415 0 548.415 553.899 559.438 565.032<br />
Summe Erträge einschl. ILV 669.315,17 617.688 707.211 0 707.211 627.353 626.557 632.822<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 5.208,12 20.000 23.000 0 23.000 23.230 23.462 23.697<br />
521120 Wartungskosten 24.423,85 5.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606<br />
521121 Zuf. zu Rückst. Wartungskosten 1.193,45 0 0 0 0 0 0 0<br />
521130 Pflege der Außenanlagen 534,48 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 50.000 135.000 0 135.000 0 0 0<br />
521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen<br />
(Gute Schule 2020) ● 0,00 0 30.000 0 30.000 7.000 0 0<br />
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 19.317,80 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909<br />
524110 Heizungskosten 19.662,59 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909<br />
524111 Zuf. zu Rückst. Heizungskosten 2.854,03 0 0 0 0 0 0 0<br />
524120 Reinigungskosten 71.229,82 77.000 77.000 0 77.000 77.770 78.548 79.333<br />
524130 Stromkosten 15.762,40 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606<br />
524131 Wasserkosten 3.304,64 8.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212<br />
524132 Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten 1.472,32 0 0 0 0 0 0 0<br />
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 24.548,71 22.000 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666<br />
524141 Kosten der Abfallbeseitigung 524,79 500 100 0 100 101 102 103<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60%) 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60% - 410 €) 89,90 500 500 0 500 505 510 515<br />
544114 Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017) 503,69 0 0 0 0 0 0 0<br />
544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 5.528,91 0 0 0 0 0 0 0<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 6.100 5.700 0 5.700 5.757 5.815 5.873<br />
544624 Elektronikversicherung 0,00 0 600 0 600 606 612 618<br />
Zwischensumme 196.159,50 270.200 402.000 0 402.000 246.370 241.764 244.180<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547700 Wertveränd. bei Sachanl. (Verr. Allg. Rückl.) 1.315,51 0 0 0 0 0 0 0<br />
571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und<br />
Betriebsvorrichtungen) 149.580,46 149.581 149.581 0 149.581 151.077 152.588 154.114<br />
571520 AfA auf Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.367,11 2.368 2.228 0 2.228 2.250 2.273 2.296<br />
Zwischensumme 153.263,08 151.949 151.809 0 151.809 153.327 154.861 156.410<br />
Summe Aufwendungen 349.422,58 422.149 553.809 0 553.809 399.697 396.625 400.590<br />
Saldo (Zuschussbedarf) 319.892,59 195.539 153.402 0 153.402 227.656 229.932 232.232<br />
√<br />
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 54.000 0 54.000 54.000 0 0<br />
239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 18.182 22.728 0 22.728 4.546 0 0<br />
Summe Einzahlungen 0,00 18.182 76.728 0 76.728 58.546 0 0<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen<br />
Schulen 0,00 18.182 82.728 0 82.728 64.546 0 0<br />
071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500<br />
081120 Abg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 1.292,51 0 0 0 0 0 0 0<br />
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 23,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen -1.315,51 18.682 83.228 0 83.228 65.046 500 500
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