Band II - Dezernat IV
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
Produkt 01.12.03<br />
Gebäudemanagement für Schulgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019<br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwilig<br />
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 961260 "Regenbogenschule in Stolberg"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 59.745,59 0 55.000 0 55.000 0 0 0<br />
446800 Erträge aus der Stromeinspeisung 2.668,42 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091<br />
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
452100 Erstattung von Steuern 212,80 0 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
Summe Erträge 62.626,81 3.100 58.100 0 58.100 3.131 3.162 3.194<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
aus Zuwendungen 46.515,60 46.296 44.777 0 44.777 45.225 45.677 46.134<br />
Zwischensumme 46.515,60 46.296 44.777 0 44.777 45.225 45.677 46.134<br />
Summe Erträge 109.142,41 49.396 102.877 0 102.877 48.356 48.839 49.328<br />
4 Erträge aus ILV<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 609.389,00 538.789 539.689 0 539.689 545.086 550.537 556.042<br />
Summe Erträge aus ILV 609.389,00 538.789 539.689 0 539.689 545.086 550.537 556.042<br />
Summe Erträge einschl. ILV 718.531,41 588.185 642.566 0 642.566 593.442 599.376 605.370<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 18.813,27 20.000 23.000 0 23.000 23.230 23.462 23.697<br />
521120 Wartungskosten 14.252,71 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606<br />
521130 Pflege der Außenanlagen 8.934,73 10.500 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333<br />
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 25.000 0 25.000 0 0 0<br />
521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen<br />
(Gute Schule 2020) ● 59.745,59 0 55.000 0 55.000 0 0 0<br />
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 6.459,32 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758<br />
524110 Heizungskosten 41.334,61 46.000 46.000 0 46.000 46.460 46.925 47.394<br />
524111 Zuf. zu Rückst. Heizungskosten 5.632,13 0 0 0 0 0 0 0<br />
524120 Reinigungskosten 67.208,52 72.000 72.000 0 72.000 72.720 73.447 74.181<br />
524130 Stromkosten 13.417,55 17.000 17.000 0 17.000 17.170 17.342 17.515<br />
524131 Wasserkosten 6.391,66 2.500 5.200 0 5.200 5.252 5.305 5.358<br />
524132 Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten 1.141,90 0 0 0 0 0 0 0<br />
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 18.584,76 16.000 19.000 0 19.000 19.190 19.382 19.576<br />
524141 Kosten der Abfallbeseitigung 224,91 500 100 0 100 101 102 103<br />
544114 Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017) 106,28 0 0 0 0 0 0 0<br />
544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 5.123,22 0 0 0 0 0 0 0<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 5.600 5.100 0 5.100 5.151 5.203 5.255<br />
544624 Elektronikversicherung 0,00 0 550 0 550 556 562 568<br />
Zwischensumme 267.371,16 235.100 323.950 0 323.950 246.390 248.856 251.344<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung<br />
Allg. Rücklage 9.182,76 0 0 0 0 0 0 0<br />
571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und<br />
Betriebsvorrichtungen) 144.301,42 144.302 144.302 0 144.302 145.745 147.202 148.674<br />
571520 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 2.208,74 2.176 1.482 0 1.482 1.497 1.512 1.527<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 267,20 268 202 0 202 204 206 208<br />
Zwischensumme 155.960,12 146.746 145.986 0 145.986 147.446 148.920 150.409<br />
Summe Aufwendungen 423.331,28 381.846 469.936 0 469.936 393.836 397.776 401.753<br />
Saldo (Zuschussbedarf) 295.200,13 206.339 172.630 0 172.630 199.606 201.600 203.617<br />
√<br />
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 54.000 0 54.000 54.000 0 0<br />
231102 Abgänge Sonderposten aus Zuwendungen 83,53 0 0 0 0 0 0 0<br />
239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 18.182 22.728 0 22.728 4.546 0 0<br />
Summe Einzahlungen 83,53 18.182 76.728 0 76.728 58.546 0 0<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen<br />
Schulen 0,00 18.182 282.728 0 282.728 434.546 1.000.000 1.000.000<br />
071120 Abg. Maschninen, technische Anlagen 8.975,67 0 0 0 0 0 0 0<br />
071130 Zug. Maschinen, Technische Anlagen 22.227,10 0 0 0 0 0 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500<br />
081120 Abg. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 207,09 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 13.044,34 18.682 283.228 0 283.228 435.046 1.000.500 1.000.500
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