Band II - Dezernat IV

A 61
KSt. 461000
Produkt 01.12.01
Gebäudemanagement
Anlage 1
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
507300 Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme
von Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.allg.Rückl. 2.571,29 0 0 0 0 0 0 0
570100 AfA auf immaterielle VG 866,76 700 0 0 0 0 0 0
571520 AfA auf Maschinen/technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571541 AfA PKW/Anhänger 458,64 459 76 0 76 77 78 79
571543 AfA auf Spezialfahrzeuge 6.790,72 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.806,62 1.840 1.516 0 1.516 1.531 1.546 1.561
Zwischensumme 12.494,03 2.999 1.592 0 1.592 1.608 1.624 1.640
Summe Aufwendungen 1.655.661,44 2.321.941 2.916.853 0 2.916.853 2.801.447 2.576.284 2.601.371
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 41.557,22 30.605 38.529 0 38.529 38.914 39.303 39.696
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 7.819,97 9.386 10.941 0 10.941 11.050 11.161 11.273
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 48.836,89 47.112 55.084 0 55.084 55.635 56.191 56.753
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 9.394,90 8.524 10.829 0 10.829 10.937 11.046 11.156
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 12.185,55 15.809 28.078 0 28.078 28.359 28.643 28.929
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 10.737,88 14.315 15.456 0 15.456 15.611 15.767 15.925
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 14.668,73 13.379 14.417 0 14.417 14.561 14.707 14.854
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 15.980,29 13.878 15.265 0 15.265 15.418 15.572 15.728
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 60.016,00 58.792 69.444 0 69.444 70.138 70.839 71.547
Summe Aufwendungen aus ILV 221.197,43 211.800 258.043 0 258.043 260.623 263.229 265.861
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.876.858,87 2.533.741 3.174.896 0 3.174.896 3.062.070 2.839.513 2.867.232
Saldo (Zuschussbedarf) -1.777.620,70 -2.264.641 -2.690.796 0 -2.690.796 -2.717.029 -2.743.521 -2.770.280
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
011002 Zugänge CV-Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0
011003 Abgänge DV-Software 2.509,29
071110 Maschinen, techn. Anlagen im Bau 0,00 0 0 0 0 0 0 0
071221 Zugang LKW/Anhänger (Zubehör) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081110 Zugang Betriebs- u. Geschäftsausstattung (BGA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081112 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 61) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 50,00
081220 Abgt. Geringwertige Wirtschaftsgüter 12,00
Summe Auszahlungen -2.571 0 0 0 0 0 0 0