Band II - Dezernat IV

A 61
KSt. 461000
Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude
Anlage 1
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwilig
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
Teilprodukt 961295 "Janusz-Korczak-Schule in Aachen"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 100 100 101 102 103
Zwischensumme 0,00 0 0 100 100 101 102 103
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Zuwendungen 28.873,66 28.874 0 28.874 28.874 29.163 29.455 29.750
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 28.873,66 28.874 0 28.874 28.874 29.163 29.455 29.750
Summe Erträge 28.873,66 28.874 0 28.974 28.974 29.264 29.557 29.853
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 138.971,00 130.502 0 150.264 150.264 151.767 153.285 154.818
Summe Erträge aus ILV 138.971,00 130.502 0 150.264 150.264 151.767 153.285 154.818
Summe Erträge einschl. ILV 167.844,66 159.376 0 179.238 179.238 181.031 182.842 184.671
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 0 0 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091
521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521130 Pflege der Außenanlagen 0,00 500 0 500 500 505 510 515
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0
542299 Sonstige Mieten und Pachten 15.927,53 13.000 0 13.000 13.000 13.130 13.261 13.394
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0
544511 Grundsteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten
(bisher SK A/545204) 43.559,53 48.895 0 49.400 49.400 49.894 50.393 50.897
545215 Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) 7.667,45 7.000 0 8.000 8.000 8.080 8.161 8.243
542209 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 67.154,51 69.395 0 73.900 73.900 74.639 75.385 76.140
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und
Betriebsvorrichtungen) 34.881,74 34.882 0 34.882 34.882 35.231 35.583 35.939
Zwischensumme 34.881,74 34.882 0 34.882 34.882 35.231 35.583 35.939
Summe Aufwendungen 102.036,25 104.277 0 108.782 108.782 109.870 110.968 112.079
Saldo (Zuschussbedarf) 65.808,41 55.099 0 70.456 70.456 71.161 71.874 72.592
√
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0 0 0 0 0 0
239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 50.000 0 145.000 145.000 100.000 0 0
Summe Einzahlungen 0,00 50.000 0 145.000 145.000 100.000 0 0
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen
Schulen 0,00 50.000 0 145.000 145.000 100.000 0 0
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 0 500 500 500 500 500
Summe Auszahlungen 0,00 50.500 0 145.500 145.500 100.500 500 500