Band II - Dezernat IV
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
Produkt 01.12.03<br />
Gebäudemanagement für Schulgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019<br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwilig<br />
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 961230 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land<br />
(KInvFöG <strong>II</strong>) 0,00 0 0 0 0 11.700 213.300 117.000<br />
423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 132.813,13 310.000 280.000 0 280.000 300.000 100.000 0<br />
446800 Erträge aus Stromeinspeisung 1.539,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060<br />
456500 Versicherungsleistungen 5.640,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 139.992,13 312.100 282.100 0 282.100 313.821 315.442 119.163<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
aus Zuwendungen 56.117,52 56.118 62.240 0 62.240 62.862 63.491 64.126<br />
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br />
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
471100 Aktivierte Eigenleistungen 14.268,34 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 70.385,86 56.118 62.240 0 62.240 62.862 63.491 64.126<br />
Summe Erträge 210.377,99 368.218 344.340 0 344.340 376.683 378.933 183.289<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 679.232,00 588.019 583.285 0 583.285 589.118 595.009 600.959<br />
Summe Erträge aus ILV 679.232,00 588.019 583.285 0 583.285 589.118 595.009 600.959<br />
Summe Erträge einschl. ILV 889.609,99 956.237 927.625 0 927.625 965.801 973.942 784.248<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 28.377,10 40.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515<br />
521120 Wartungskosten 14.606,02 12.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363<br />
521130 Pflege der Außenanlagen 14.112,65 17.000 17.000 0 17.000 17.170 17.342 17.515<br />
521132 Zuf. zu Rückst. Pflege der Aussenanlagen 1.751,09 0 0 0 0 0 0 0<br />
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 494,08 0 0 0 0 13.000 237.000 130.000<br />
521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen<br />
(Gute Schule 2020) ● 132.813,13 310.000 280.000 0 280.000 300.000 100.000 0<br />
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 39.998,05 25.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909<br />
524110 Heizungskosten 85.263,10 85.000 85.000 0 85.000 85.850 86.709 87.576<br />
524120 Reinigungskosten 68.199,57 68.000 70.000 0 70.000 70.700 71.407 72.121<br />
524130 Stromkosten 20.223,86 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758<br />
524131 Wasserkosten 331,54 2.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545<br />
524132 Zuf. zu Rückst. Wasser-, Gas-, Stromkosten 2.543,71 0 0 0 0 0 0 0<br />
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 21.141,72 22.000 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666<br />
524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 500 100 0 100 101 102 103<br />
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515<br />
544114 Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 7.978,49 0 0 0 0 0 0 0<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 8.500 7.500 0 7.500 7.575 7.651 7.728<br />
544624 Elektronikversicherung (ab 2019) 0,00 0 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545<br />
545510 Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver 0,00 350 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 437.171,03 616.350 602.100 0 602.100 638.321 665.575 461.859<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und<br />
Betriebsvorrichtungen) 202.576,70 201.104 211.353 0 211.353 213.467 215.602 217.758<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 202.576,70 201.104 211.353 0 211.353 213.467 215.602 217.758<br />
Summe Aufwendungen 639.747,73 817.454 813.453 0 813.453 851.788 881.177 679.617<br />
Saldo (Zuschussbedarf) 249.862,26 138.783 114.172 0 114.172 114.013 92.765 104.631<br />
√<br />
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 180.000 0 180.000 180.000 0 0<br />
239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 18.182 22.728 0 22.728 4.546 0 0<br />
374110 Erhaltene Anzahlungen Gute Schule 2020 600.000,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Einzahlungen -600.000,00 18.182 202.728 0 202.728 184.546 0 184.546<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen<br />
Schulen (z.T. Gute Schule 2020) ● 16.232,38 18.182 240.728 0 240.728 204.546 0 0<br />
032203 Zug. Gebäude, Aufbauten und Betrvor.Schulen 377.493,10 0 0 0 0 0 0 0<br />
071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500<br />
Summe Auszahlungen 361.260,72 18.682 241.228 0 241.228 205.046 500 500
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