Band II - Dezernat IV

A 61
KSt. 461000
Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude
Anlage 1
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwilig
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
Teilprodukt 961248 "Abendrealschule"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103
Zwischensumme 0,00 100 0 100 100 101 102 103
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 0,00 100 0 100 100 101 102 103
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 216.100,00 232.200 136.500 0 136.500 137.865 139.244 140.636
Summe Erträge aus ILV 216.100,00 232.200 136.500 0 136.500 137.865 139.244 140.636
Summe Erträge einschl. ILV 216.100,00 232.300 136.500 100 136.600 137.966 139.346 140.739
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 0 0 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091
521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521130 Pflege der Außenanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0
542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 86.100,00 86.100 0 96.100 96.100 97.061 98.032 99.012
542202 Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheiten
40.500,00 60.000 0 40.500 40.500 40.905 41.314 41.727
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0
544511 Grundsteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 126.600,00 146.100 0 139.600 139.600 140.996 142.406 143.830
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
542216 Zuführung zu Rückstellungen Mietnebenkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und
Betriebsvorrichtungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 126.600,00 146.100 0 139.600 139.600 140.996 142.406 143.830
Saldo (Zuschussbedarf) 89.500,00 86.200 136.500 -139.500 -3.000 -3.030 -3.060 -3.091
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen
Schulen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0