Band II - Dezernat IV

A 70
KSt. 470000
Produkt 02.10.02
Betrieblicher Umweltschutz
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
Teilprodukt 970200 "Betrieblicher Umweltschutz"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom
Land (Ausgleich) 276.345,24 276.346 291.125 0 291.125 294.036 296.976 299.946
431100 Verwaltungsgebühren 153.117,10 80.000 70.000 0 70.000 70.700 71.407 72.121
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 1.800,00 0 0 0 0 0 0 0
448804 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen 0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758
448805 Kostenerstattung für Wasser- und Boden- 2.150,50
proben u.ä. 0,00 6.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121
458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Ford. 200,00
Zwischensumme 433.612,84 387.346 390.125 0 390.125 394.026 397.966 401.946
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 433.612,84 387.346 390.125 0 390.125 394.026 397.966 401.946
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 395.468,01 405.458 374.343 0 374.343 378.086 381.867 385.686
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 419.659,61 452.121 464.824 0 464.824 469.472 474.166 478.907
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 33.810,73 35.502 36.648 0 36.648 37.014 37.384 37.758
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 79.331,86 89.651 93.464 0 93.464 94.399 95.343 96.296
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 27.017,60 28.037 26.152 0 26.152 26.414 26.678 26.945
Zw.-summe Personalaufwendungen 955.287,81 1.010.769 995.431 0 995.431 1.005.385 1.015.438 1.025.592
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 50.455,13 101.545 115.810 0 115.810 116.968 118.138 119.319
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 25.577,98 20.154 27.403 0 27.403 27.677 27.954 28.234
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 76.033,11 121.699 143.213 0 143.213 144.645 146.092 147.553
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.031.320,92 1.132.468 1.138.644 0 1.138.644 1.150.030 1.161.530 1.173.145
527200 Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen 0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758
543200 Kosten für die Untersuchung von Wasserproben
pp. 2.082,50 6.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121
545110 Erstattung für lfd. Aufwendungen an das Land NRW 0,00 5.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 142,62 763 691 0 691 698 705 712
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 1.033.546,04 1.169.231 1.171.335 0 1.171.335 1.183.048 1.194.878 1.206.827
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 23.771,00 0 0 0 0 0 0 0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 10,28 0 62 0 62 63 64 65
573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG 522,21 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 24.303,49 0 62 0 62 63 64 65
Summe Aufwendungen 1.057.849,53 1.169.231 1.171.397 0 1.171.397 1.183.111 1.194.942 1.206.892
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 31.163,68 27.247 26.738 0 26.738 27.005 27.275 27.548
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 5.849,47 8.356 7.593 0 7.593 7.669 7.746 7.823
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 36.531,87 41.942 38.226 0 38.226 38.608 38.994 39.384
581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 7.028,13 7.589 7.515 0 7.515 7.590 7.666 7.743
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 7.211,61 8.210 7.662 0 7.662 7.739 7.816 7.894
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 8.015,79 10.813 11.014 0 11.014 11.124 11.235 11.347
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 8.390,47 7.044 7.748 0 7.748 7.825 7.903 7.982
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 5.462,88 3.923 5.093 0 5.093 5.144 5.195 5.247
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 62.452,00 58.757 57.282 0 57.282 57.855 58.434 59.018
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 172.105,90 173.881 168.871 0 168.871 170.559 172.264 173.986
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.229.955,43 1.343.112 1.340.268 0 1.340.268 1.353.670 1.367.206 1.380.878
Saldo (Zuschussbedarf) -796.342,59 -955.766 -950.143 0 -950.143 -959.644 -969.240 -978.932
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 802,23 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 802,23 0 0 0 0 0 0 0