Band II - Dezernat IV
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
Produkt 01.12.02<br />
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019<br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 961160 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54 einschl. Altenpflegeseminar)"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 110.500 0 110.500 111.605 112.721 113.848<br />
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 0,00 100 110.600 0 110.600 111.706 112.823 113.951<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 0,00 100 110.600 0 110.600 111.706 112.823 113.951<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 126.500,00 139.500 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge aus ILV 126.500,00 139.500 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge einschl. ILV 126.500,00 139.600 110.600 0 110.600 111.706 112.823 113.951<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 9.959,01 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152<br />
521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521130 Pflege der Außenanlage 0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576<br />
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524120 Reinigungskosten 29.685,41 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909<br />
524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
527901 Planungskosten Erweiterung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 0 0 0<br />
(Container) 20.748,84 22.000 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666<br />
542202 Mietnebenkosten Unterbringung OE 44.255,90 60.000 56.000 0 56.000 56.560 57.126 57.697<br />
542301 Leasingkosten Gebäude am MZ in Bardenberg 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 0 0 0 0 0<br />
543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 500 0 0 0 0 0 0<br />
543990 Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544622 Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 104.649,16 121.100 116.500 0 116.500 117.665 118.842 120.030<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571240 AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsgebäude<br />
(Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 104.649,16 121.100 116.500 0 116.500 117.665 118.842 120.030<br />
Saldo (Überschuss) 21.850,84 18.500 -5.900 0 -5.900 -5.959 -6.019 -6.079<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
034201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen<br />
bei Dienst-, Gebäude- und<br />
Betriebsgebäuden 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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