Band II - Dezernat IV
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.659,39 8.600,00 9.000,00 9.090,00 9.181,00 9.273,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34.826,90 17.000,00 682.000,00 303.030,00 303.060,00 303.091,00<br />
07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 43.486,29 25.700,00 691.100,00 312.221,00 312.343,00 312.467,00<br />
10 - Personalauszahlungen -325.861,95 -349.361,00 -345.482,00 -348.937,00 -352.426,00 -355.950,00<br />
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -2.326.022,41 -2.594.000,00 -3.514.000,00 -3.739.890,00 -2.380.989,00 -2.697.250,00<br />
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 -500,00 -500,00 0,00 0,00 0,00<br />
14 - Transferauszahlungen 0,00 -424,00 -424,00 -428,00 -432,00 -436,00<br />
15 - Sonstige Auszahlungen -6.346,83 -38.350,00 -38.350,00 -36.209,00 -36.572,00 -36.937,00<br />
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -2.658.231,19 -2.982.635,00 -3.898.756,00 -4.125.464,00 -2.770.419,00 -3.090.573,00<br />
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -2.614.744,90 -2.956.935,00 -3.207.656,00 -3.813.243,00 -2.458.076,00 -2.778.106,00<br />
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 36.973,79 1.460.972,00 2.030.712,00 1.353.130,00 992.130,00 2.291.000,00<br />
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 36.973,79 1.460.972,00 2.030.712,00 1.353.130,00 992.130,00 2.291.000,00<br />
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -545,19 -178.600,00 -225.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00<br />
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -562.995,50 -3.256.000,00 -4.225.000,00 -2.783.000,00 -1.507.000,00 -7.030.000,00<br />
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -563.540,69 -3.434.600,00 -4.450.000,00 -2.808.000,00 -1.532.000,00 -7.055.000,00<br />
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -526.566,90 -1.973.628,00 -2.419.288,00 -1.454.870,00 -539.870,00 -4.764.000,00
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