Band II - Dezernat IV
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 478.049,41 559.396,00 766.275,00 733.056,00 739.905,00 746.822,00<br />
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 439.465,79 235.000,00 225.000,00 227.250,00 229.523,00 231.818,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 441.442,62 126.733,00 101.400,00 102.305,00 103.219,00 104.142,00<br />
07 + Sonstige Einzahlungen 116.095,65 8.100,00 10.100,00 10.201,00 10.303,00 10.406,00<br />
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 1.475.053,47 929.329,00 1.102.875,00 1.072.913,00 1.083.052,00 1.093.291,00<br />
10 - Personalauszahlungen -3.578.303,39 -3.857.602,00 -3.955.620,00 -3.995.175,00 -4.035.125,00 -4.075.479,00<br />
11 - Versorgungsauszahlungen -244.396,55 -271.677,00 -328.055,00 -331.335,00 -334.649,00 -337.994,00<br />
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -427.833,72 -498.444,00 -545.615,00 -551.070,00 -556.582,00 -562.147,00<br />
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
14 - Transferauszahlungen -856.198,11 -877.000,00 -877.000,00 -885.770,00 -894.628,00 -903.574,00<br />
15 - Sonstige Auszahlungen -279.132,87 -538.673,00 -727.811,00 -681.933,00 -686.095,00 -690.299,00<br />
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -5.385.864,64 -6.043.396,00 -6.434.101,00 -6.445.283,00 -6.507.079,00 -6.569.493,00<br />
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -3.910.811,17 -5.114.067,00 -5.331.226,00 -5.372.370,00 -5.424.027,00 -5.476.202,00<br />
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.411,72 2.950.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 1.411,72 2.950.000,00 750.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -11.830,03 -235.000,00 -235.000,00 -235.000,00 -235.000,00 -235.000,00<br />
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -7.132,45 -2.500.000,00 -750.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -18.962,48 -3.235.000,00 -985.000,00 -235.000,00 -235.000,00 -235.000,00<br />
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -17.550,76 -285.000,00 -235.000,00 -235.000,00 -235.000,00 -235.000,00
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