Band II - Dezernat IV

A 61
KSt. 461000
Produkt 01.12.03
Gebäudemanagement für Schulgebäude
Anlage 1
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwilig
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
Teilprodukt 961244 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0
441191 Mieten für Mietwohnungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103
Zwischensumme 0,00 100 0 100 100 101 102 103
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Zuwendungen 414.924,33 274.823 0 274.823 274.823 277.571 280.347 283.150
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 414.924,33 274.823 0 274.823 274.823 277.571 280.347 283.150
Summe Erträge 414.924,33 274.923 0 274.923 274.923 277.672 280.449 283.253
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 2.327.463,00 1.807.188 1.840.061 0 1.840.061 1.858.462 1.877.047 1.895.817
Summe Erträge aus ILV 2.327.463,00 1.807.188 1.840.061 0 1.840.061 1.858.462 1.877.047 1.895.817
Summe Erträge einschl. ILV 2.742.387,33 2.082.111 1.840.061 274.923 2.114.984 2.136.134 2.157.496 2.179.070
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303
521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0
521130 Pflege der Außenanlagen 24.081,00 22.000 0 23.000 23.000 23.230 23.462 23.697
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 150.000 0 220.000 220.000 0 0 0
521141 Zuführ. z. Rückst. F. Instandhaltung/Sanierung 50.000,00 0 0 0 0
521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen
(Gute Schule 2020) ● 0,00 0 0 0 0 0 0 0
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
524150 Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen
0,00 0 0 0 0 0 0 0
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten
1.048.393,66 999.365 0 1.005.510 1.005.510 1.015.565 1.025.721 1.035.978
545215 Kosten der Mandatierung 201.113,84 185.000 0 200.000 200.000 202.000 204.020 206.060
Zwischensumme 1.323.588,50 1.356.365 0 1.458.510 1.458.510 1.250.895 1.263.404 1.276.038
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
521141 Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/
Sanierung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und
Betriebsvorrichtungen) 888.258,90 636.514 0 643.637 643.637 650.073 656.574 663.140
Zwischensumme 888.258,90 636.514 0 643.637 643.637 650.073 656.574 663.140
Summe Aufwendungen 2.211.847,40 1.992.879 0 2.102.147 2.102.147 1.900.968 1.919.978 1.939.178
Saldo (Zuschussbedarf) 530.539,93 89.232 1.840.061 -1.827.224 12.837 235.166 237.518 239.892
√
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 225.000 225.000 225.000 202.500 0
239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 50.000 0 100.000 100.000 100.000 0 0
Summe Einzahlungen 0,00 50.000 0 325.000 325.000 325.000 202.500 0
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen
Schulen ● 76.924,84 805.000 0 1.035.000 1.035.000 350.000 225.000 0
032203 Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen 402.257,64 0 0 0 0 0 0 0
071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 0 500 500 500 500 500
Summe Auszahlungen 325.332,80 805.500 0 1.035.500 1.035.500 350.500 225.500 500