Band II - Dezernat IV
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
Produkt 01.12.03<br />
Gebäudemanagement für Schulgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019<br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwilig<br />
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 961265 "Kleebachschule in Aachen"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
404001 Zuw. u. Zusch. f. fld. Zwecke vom Bund 1.903,74 0 0 0 0 0 0 0<br />
423111 Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020) ● 96.000,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448306 Erstattungen an die ARGE 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103<br />
Summe Erträge 97.903,74 100 0 100 100 101 102 103<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />
aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br />
von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 97.903,74 100 0 100 100 101 102 103<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 823.743,00 961.397 896.400 0 896.400 905.364 914.418 923.562<br />
Summe Erträge aus ILV 823.743,00 961.397 896.400 0 896.400 905.364 914.418 923.562<br />
Summe Erträge einschl. ILV 921.646,74 961.497 896.400 100 896.500 905.465 914.520 923.665<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 0 0 6.000 6.000 6.060 6.121 6.182<br />
521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521130 Pflege der Außenanlagen 18.956,12 24.000 0 24.000 24.000 24.240 24.482 24.727<br />
521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 0,00 0 15.000 15.000 0 0 0<br />
521141 Zuführ. z. Rückst. f. Instandhaltung/Sanierung 41.524,62 0 0 0 0 0 0 0<br />
521142 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen<br />
(Gute Schule 2020) ● 54.475,38 0 0 0 0 0 0 0<br />
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
542201 Miete Unterbringung OE (von-Coels-/Ferberstr.) 175.542,32 185.000 0 185.000 185.000 186.850 188.719 190.606<br />
542202 Mietnebenkosten Unterbringung OE 92.562,07 135.000 0 135.000 135.000 136.350 137.714 139.091<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544511 Grundsteuer (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545214 Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- 0 0 0<br />
kosten (bisher SK A/545204) 334.140,34 317.450 0 305.650 305.650 308.707 311.794 314.912<br />
545215 Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205) 43.918,79 40.200 0 44.000 44.000 44.440 44.884 45.333<br />
Zwischensumme 761.119,64 701.650 0 714.650 714.650 706.647 713.714 720.851<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und<br />
Betriebsvorrichtungen) 150.963,65 150.964 0 150.964 150.964 152.474 153.999 155.539<br />
Zwischensumme 150.963,65 150.964 0 150.964 150.964 152.474 153.999 155.539<br />
Summe Aufwendungen 912.083,29 852.614 0 865.614 865.614 859.121 867.713 876.390<br />
Saldo (Zuschussbedarf) 9.563,45 108.883 896.400 -865.514 30.886 46.344 46.807 47.275<br />
√<br />
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
239101 Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020) ● 0,00 50.000 0 145.000 145.000 100.000 0 0<br />
Summe Einzahlungen 0,00 50.000 0 145.000 145.000 100.000 0 0<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
032201 Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen<br />
Schulen 0,00 50.000 0 145.000 145.000 100.000 0 0<br />
071110 Maschinen, technische Anlagen im Bau 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 0 500 500 500 500 500<br />
Summe Auszahlungen 0,00 50.500 0 145.500 145.500 100.500 500 500
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