Band II - Dezernat IV
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A 61<br />
KSt. 461000<br />
Produkt 01.12.02<br />
Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude<br />
Anlage 1<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019<br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 961170 "Sonstige Verwaltungsgebäude" (Behördenhaus Monschau, EB Stolberg etc.)<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
Zwischensumme 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />
4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen<br />
481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 14.250,00 14.250 14.250 0 14.250 14.393 14.537 14.682<br />
Summe Erträge aus ILV 14.250,00 14.250 14.250 0 14.250 14.393 14.537 14.682<br />
Summe Erträge einschl. ILV 14.250,00 14.350 14.350 0 14.350 14.494 14.639 14.785<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 436,14 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
521150 Unterhaltung der technischen Anlagen 254,92 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
524120 Reinigungskosten 10.384,70 11.000 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333<br />
524130 Stromkosten 779,52 1.200 1.200 0 1.200 1.212 1.224 1.236<br />
542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 23.482,24 28.000 45.000 0 45.000 45.450 45.905 46.364<br />
542202 Mietnebenkosten Unterbringung OE 4.639,93 9.500 14.500 0 14.500 14.645 14.791 14.939<br />
542209 Miete für die Beratungsstellen des A 53 0,00 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243<br />
543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515<br />
543950 Sach- und Mietkosten "Projekt Südkreis Psychiatrische<br />
Versorgung" 6.209,55 5.800 6.300 0 6.300 6.363 6.427 6.491<br />
544622 Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 46.187,00 66.000 88.500 0 88.500 89.385 90.279 91.181<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 46.187,00 66.000 88.500 0 88.500 89.385 90.279 91.181<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -31.937,00 -51.650 -74.150 0 -74.150 -74.891 -75.640 -76.396<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 500 0 500 500 500 500<br />
Summe Auszahlungen 0 500 500 0 500 500 500 500
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