TILINPÄÄTÖS 2012 - Riihimäki

Tilinpäätös 2012 140
TOIMIELIN
VASTUUALUE
KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA
RIIHISALO (netto)
TEHTÄVÄN KUVAUS
Riihisalon vapaa-ajanviettokeskuksen toiminta.
TALOUSLUVUT
YHTEENSÄ Tp Ta Ta 2012 Toteutuma Ero Ta+m Tot
2011 2012 +muutos -toteuma %
Menot -173 582 -175 300 -175 300 -186 499 11 199 106
Tulot 78 057 85 800 85 800 70 496 15 304 82
Netto -95 525 -89 500 -89 500 -116 003 26 503 130
TULOSLASKELMA Tp Ta Ta 2012 Toteutuma Ero Ta+m Tot
2011 2012 +muutos -toteuma %
Myyntituotot 0 0 0 0 0 0
Maksutuotot 18 453 18 000 18 000 15 292 2 708 85
Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 0
Vuokratuotot 59 414 67 800 67 800 55 204 12 596 81
Muut toimintatuotot 190 0 0 0 0 0
Toimintatuotot 78 057 85 800 85 800 70 496 15 304 82
Henkilöstökulut -105 035 -89 200 -89 200 -110 296 21 096 124
Palvelujen ostot -21 816 -28 400 -28 400 -23 547 -4 853 83
Aineet ja tarvikkeet -39 780 -45 600 -45 600 -41 991 -3 609 92
Avustukset 0 0 0 0 0 0
Vuokrakulut -6 831 -12 100 -12 100 -10 481 -1 619 87
Muut toimintakulut -120 0 0 -184 184 0
Toimintakulut -173 582 -175 300 -175 300 -186 499 11 199 106
Toimintakate -95 525 -89 500 -89 500 -116 003 26 503 130
MENOJEN JA TULOJEN TOTEUTUMINEN
Riihisalon nettobudjetti ylittyi 26 500 euroa.
Toimintatuotot alittuivat 15 300 euroa vuokraustoiminnan tuottojen jäädessä alle budjetoidun.
Epävarmuus Riihisalon toiminnan jatkumisesta vähensi vuokraustoimintaa.
Toimintakulut ylittyivät 11 200 euroa henkilöstökulujen ylityksen vuoksi. Muiden kulujen säästöillä ei
pystytty kattamaan ylitystä
TUNNUSLUVUT Tp Ta Ta 2012 Toteuma Tot
2011 2012 +muutos %
Vakituinen henkilöstö (henkilötyövuosia) 2 2 2 2 100
Riihisalo
- kausipaikat 68 75 75 63 84
- majoitus vrk 919 1 000 1 000 752 75
- saunat/h 732 1 000 1 000 651 65
- tilauskävijät 1 116 2 000 2 000 1 310 66