TILINPÄÄTÖS 2012 - Riihimäki

Tilinpäätös 2012 168
RAHOITUSLASKELMA, RIIHIMÄEN KAUPUNKI JA VESIHUOLTOLIIKELAITOS
2012 2011 Muutos %
Toiminnan rahavirta
Vuosikate 7 816 332,99 8 566 460,35 -8,8
Satunnaiset erät -15 000,00
Tulorahoituksen korjauserät -2 156 232,81 -2 198 974,34 -1,9
5 645 100,18 6 367 486,01 -11,3
Investointien rahavirta
Investointimenot -13 744 294,85 -13 623 396,00 0,9
Rahoitusosuudet investointimenoihin 882 070,00 906 455,00 -2,7
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 2 226 662,55 2 415 719,40 -7,8
-10 635 562,30 -10 301 221,60 3,2
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -4 990 462,12 -3 933 735,59 26,9
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset 746,76 467 238,29 -99,8
746,76 467 238,29 -99,8
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 23 400 000,00 14 000 000,00 67,1
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -21 847 980,00 -18 772 980,00 16,4
Lyhytaikaisten lainojen muutos 3 500 000,00
5 052 020,00 -4 772 980,00 -205,8
Oman pääoman muutos 11 942,50 46 761,66 -74,5
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 70 735,19 9 452,86 648,3
Vaihto-omaisuuden muutos -8 450,48 -26 086,08 -67,6
Saamisten muutos -574 726,81 -1 158 163,22 -50,4
Korottomien velkojen muutos 3 960 692,65 2 204 125,74 79,7
3 448 250,55 1 029 329,30 235,0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 8 512 959,81 -3 229 650,75 363,6
Rahavarojen muutos 3 522 497,69 -7 163 386,34 149,2
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12. 7 799 992,25 4 277 494,56
Rahavarat 1.1. 4 277 494,56 11 440 880,90
3 522 497,69 -7 163 386,34
TUNNUSLUVUT
Investointien tulorahoitus % 61 67
Pääomamenojen tulorahoitus % 23 28
Lainanhoitokate 0,4 0,5
Kassan riittävyys pv 14 8
Asukasluku 29 215 29 018