TILINPÄÄTÖS 2012 - Riihimäki

Tilinpäätös 2012 39
4.5.2. KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA, RIIHIMÄKI KONSERNI
2012 2011 Muutos %
Toiminnan rahavirta
Vuosikate 12 628 12 154 3,9
Satunnaiset erät 222 -1 -22 300,0
Tulorahoituksen korjauserät -2 680 -2 328 15,1
10 170 9 826 3,5
Investointien rahavirta
Investointimenot -21 072 -20 352 3,5
Rahoitusosuudet investointimenoihin 945 906 4,3
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 4 106 2 926 40,3
-16 021 -16 520 -3,0
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -5 852 -6 694 -12,6
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset -173 -38 355,3
Antolainasaamisten vähennykset 1 43 -97,7
-172 5 -3 540,0
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 52 824 18 180 190,6
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -49 272 -25 363 94,3
Lyhytaikaisten lainojen muutos 3 555 689 416,0
7 107 -6 494 -209,4
Oman pääoman muutokset -1 172 -100,6
Muutokset vähemmistön osuudessa -241 170 -241,8
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 67 12 458,3
Vaihto-omaisuuden muutos 14 30 -53,3
Saamisten muutos -1 930 455 -524,2
Korottomien velkojen muutos 4 532 2 588 75,1
2 683 3 085 -13,0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 9 376 -3 062 -406,2
Rahavarojen muutos 3 524 -9 756 -136,1
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12. 15 470 11 946
Rahavarat 1.1. 11 946 21 702
3 524 -9 756
TUNNUSLUVUT
Investointien tulorahoitus, % 63 63
Pääomamenojen tulorahoitus, % 18 27
Lainahoitokate 0,4 0,8
Kassan riittävyys 19 17