2007 - Paper Audit & Conseil

Comptes consolidés du Groupe Saint-Gobain
par nature de taux (fixe ou variable) ainsi que l’échéancier de révision de ses taux.
NOTE 17 – ENDETTEMENT NET
Emprunts et Dettes financières
Les dettes long terme et court terme du Groupe se décomposent comme suit :
en millions d'euros
2007 2006 2005
Emissions obligataires 8 010 6 187 4 993
Medium Term Notes 38 36 42
Emprunt perpétuel et titres participatifs 203 203 203
Dettes bancaires d'acquisition 2 989 5 341
Autres dettes à long terme y compris location-financement 358 464 802
Dettes comptabilisées à la juste valeur (option juste valeur) 146
Juste valeur des dérivés de couverture de taux (8) (2) (66)
Partie long terme des dettes financières 8 747 9 877 11 315
dont part long terme des intérêts courus 2
Partie court terme des dettes financières 971 993 922
Programmes court terme (US CP, Euro CP, Billets de trésorerie) 221 782
Concours bancaires et autres dettes bancaires court terme 922 1 331 1 273
Titrisation 591 652 664
Juste valeur des dérivés liés à l'endettement non qualifiés de couverture (9) (7) (26)
Emprunts à moins d'un an et banques créditrices 1 504 2 197 2 693
TOTAL DETTE BRUTE 11 222 13 067 14 930
Disponibilités et équivalents de trésorerie (1 294) (1 468) (2 080)
TOTAL DETTE NETTE AVEC INTERETS COURUS 9 928 11 599 12 850
La juste valeur des dettes brutes à long terme (parts à long et court terme) gérées par la Compagnie de
Saint-Gobain s’élève à 9,4 milliards d’euros au 31 décembre 2007 (pour une valeur comptable enregistrée de
9 milliards d’euros).
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