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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE <strong>2007</strong> 2006 2005<br />
en milliers d'euros<br />
Résultat net 871 150 849 187 525 130<br />
Dotation aux amortissements 9 911 15 383 7 277<br />
Dotation/Reprise de provisions (28 849) (274 529) 43 539<br />
Résultat des réalisations d'actifs 41 396 27 821 (18 567)<br />
Capacité d'autofinancement 893 608 617 862 557 379<br />
(Augmentation) diminution des créances autres 156 228 12 238 (8 787)<br />
(Augmentation) des créances liées au reclassement des comptes courants filiales (1) - (2 625 046) -<br />
Augmentation (diminution) des dettes fiscales et sociales (30 423) 25 174 26 927<br />
Augmentation (diminution) des autres dettes (12 902) 56 332 (545)<br />
Variation des éléments du besoin en fonds de roulement de l'exercice 112 903 (2 531 302) 17 595<br />
Trésorerie provenant de l'exploitation 1 006 511 (1 913 440) 574 974<br />
Acquisition d'immobilisations incorporelles (3 283) (3 680) (4 795)<br />
Acquisition d'immobilisations corporelles (5 658) (8 169) (3 122)<br />
Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 1 353 63 54<br />
Acquisition de titres de participation et autres titres immobilisés (402 821) (2 968 279) (2 932 008)<br />
Acquisition d'actions propres - (109 449) (209 563)<br />
Cession de titres de participation et autres titres immobilisés 79 932 3 105 146 3 034 280<br />
(Augmentation) diminution des créances rattachées à des participations (284 811) (1 108 256) (5 992 674)<br />
(Augmentation) diminution des prêts long terme (262 847) 838 477 (369 372)<br />
(Augmentation) diminution des autres immobilisations financières 20 9 (78)<br />
Trésorerie nette affectée à des opérations d'investissement / de désinvestissement (878 115) (254 138) (6 477 278)<br />
Augmentation de capital 325 361 1 146 658 155 359<br />
Dividendes distribués (621 062) (459 483) (429 812)<br />
Augmentation (diminution) du report à nouveau - - -<br />
Augmentation (diminution) des écarts de réévaluation - - -<br />
Augmentation (diminution) des autres fonds propres - - -<br />
Augmentation (diminution) des provisions pour risques et charges 2 490 (6 769) 6 857<br />
Augmentation (diminution) des dettes financières (661 271) (712 799) 4 449 146<br />
Augmentation (diminution) des banques créditrices et autres emprunts à court terme 919 929 (256 539) 688 747<br />
Diminution (augmentation) des valeurs mobilières de placement (50 227) - 1 211 659<br />
Augmentation (diminution) des écarts de conversion 782 (420) 804<br />
Trésorerie nette dégagée par (ou utilisée par) des opérations de financement (83 998) (289 352) 6 082 760<br />
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie 44 398 (2 456 930) 180 456<br />
Disponibilités au 1er janvier: 11 485 2 468 415 2 287 959<br />
Disponibilités au 31 décembre (1) : 55 883 11 485 2 468 415<br />
Analyse des disponibilités au 31 décembre<br />
Banques 55 880 11 477 186 584<br />
Caisses 3 8 12<br />
Avance de trésorerie aux filiales (1) 0 0 2 281 819<br />
Total 55 883 11 485 2 468 415<br />
(1) Les comptes courants débiteurs des filiales, qui étaient classés auparavant en disponibilités apparaissent depuis le 31 décembre 2006<br />
en créances autres. Le montant reclassé à ce titre au 31/12/2006 est de 2 625 046 milliers d’euros.<br />
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