2007 - Paper Audit & Conseil

• non respect de l’un ou l’autre des deux ratios financiers suivants (appréciés semestriellement)
:
o dette nette sur résultat d‘exploitation hors amortissements des immobilisations
corporelles et incorporelles inférieur à 3,75 ;
o résultat d’exploitation hors amortissements des immobilisations incorporelles sur
charge nette de financement supérieur à 3,5.
• défaut de paiement d’un montant dû au titre d’un emprunt bancaire, supérieur à 40 millions
d’euros.
Au 31 décembre 2007, Saint-Gobain satisfait à l’ensemble de ces covenants.
De plus, un crédit syndiqué de 2 125 milliards d’euros a été conclu en 2007 dont l’objet
principal est de financer l’acquisition du groupe Maxit. Ce crédit comprend une tranche d’un
an reconductible sur un an. Ce crédit syndiqué n’a pas été utilisé au 31 décembre 2007.
Les charges de commissions d’engagement au titre de l’ensemble de ces lignes se sont
élevées à 2,6 millions d’euros en 2007 (4,6 millions d’euros en 2006).
NOTE 13 : ELÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS
en milliers d'euros
Liées
Avec lesquelles
la société
a un lien de
participation
PARTICIPATIONS 8 119 733 258 - 8 119 991
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS 11 723 775 - 431 11 724 206
AUTRES TITRES IMMOBILISES 148 212 - 262 148 474
PRETS 824 065 - 77 940 902 005
AUTRES CREANCES 2 417 529 44 107 743 2 525 316
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 6 228 - 43 872 50 100
DISPONIBILITES - - 55 883 55 883
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES - - 5 680 066 5 680 066
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES
ETABLISSEMENTS DE CREDIT
Montant net
concernant les entreprises
Autres
- - 201 747 201 747
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS 6 760 852 - 46 629 6 807 481
AUTRES DETTES 14 826 - 27 186 42 012
PRODUITS DE PARTICIPATIONS 548 913 (172) 33 548 774
REVENUS DES PRETS ET PLACEMENTS ET PRODUITS
ASSIMILES
690 379 - 55 690 434
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 16 692 - 70 223 86 915
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 272 329 341 430 010 702 680
Total
net
au
bilan
280