aSPeCToS DeSTaCÁVeiS - Publicaciones - CAF

2. DEPÓSITOS EM BANCOS
Depósitos em bancos com vencimento em até três meses ou menos, e incluem o seguinte:
31 de dezembro
2009 2008
Dólares dos Estados Unidos 1,236,045 1,286,602
Outras moedas 1,818 47,033
1,237,863 1,333,635
Em 31 de dezembro de 2009 e de 2008, os depósitos vencidos em 90 dias ou mais são informados nos balanços
como outros investimentos.
3. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Negociáveis (Trading)
Os valores mobiliários negociáveis são apresentados da seguinte forma:
Média de
Média de
Saldo vencimiento (anos) rendimiento (%)
Em 31 de dezembro de 2009 -
Notas do Tesouro dos Estados Unidos 36,046 0.89 4.09
Títulos de entidades governamentais e não-governamentais dos Estados Unidos 43,382 3.47 8.01
Instituições financeiras e títulos corporativos
(incluem papéis comerciais de US$1,008,186 e certificados de depósito de US$571,264) 2,134,826 0.73 0.62
2,214,254 2.13 2.13
Em 31 de dezembro de 2008 -
Notas do Tesouro dos Estados Unidos 7,070 8.18 4.21
Títulos de entidades governamentais e não-governamentais dos Estados Unidos 336,165 0.46 1.94
Instituições financeiras e títulos corporativos
(incluem papéis comerciais de US$353,076 e certificados de depósito de US$244,197) 1,234,517 0.89 6 .11
1,577,752 0.83 5.25
Os títulos negociáveis incluem perdas líquidas não realizadas de US$ 2,924 e US$ 10,955 em 31 de dezembro
de 2009 e de 2008, respectivamente.
Os ganhos líquidos realizados de títulos negociáveis de US$ 26,542 e US$19,911 em 31 de dezembro de
2009 e de 2008, respectivamente, são incluídos na demonstração do resultado na linha Investimentos e
depósitos em bancos.
A CAF coloca seus investimentos de curto prazo em diversas instituições financeiras e limita o valor de
risco de crédito. Em 31 de dezembro de 2009 e de 2008, a CAF não possui concentrações significativas de
risco de crédito. O total de títulos negociáveis inclui US$ 17,165 e US$ 36,121 em 31 de dezembro de 2009 e
de 2008, respectivamente, em outras moedas.
4. CARTEIRA DE CRÉDITOS
Incluem empréstimos de curto, médio e longo prazos para financiar projetos, capital de giro e atividades
comerciais. A maioria dos contratos de empréstimo tem sido inscrita com os países acionistas das Séries
“A” e “B” ou com instituições privadas ou empresas desses países.
A carteira de créditos se resume da seguinte maneira:
Bolívia Colômbia Equador Peru Venezuela Outros Total
Em 31 de dezembro de 2009 -
Empréstimos 1,157,668 1,688,710 2,051,732 1,864,529 1,765,088 3,152,384 11,680,111
Ajustes a valor justo das atividades
de “hedge” 6,578
Saldo de empréstimos 11,686,689
Em 31 de dezembro de 2008 -
Empréstimos 1,102,063 1,705,282 2,017,638 1,769,725 1,535,146 2,052,253 10,182,107
Ajustes a valor justo das atividades
e “hedge” 1,961
Saldo de empréstimos 10,184,068
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