plan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune
plan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune
plan for energioptimering og grønne investeringer Aarhus Kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Budgetkorrektion fra Borgmesterens Afdeling i <strong>for</strong>hold til startår<br />
Det kommende år efter BA har optaget lån hos <strong>Kommune</strong>Kredit, korrigeres magi-<br />
stratsafdelingerne (MA) i deres budgetter, således at de betaler hvad, der svarer til<br />
renter <strong>og</strong> afdrag (afskrivninger) på de optagede lån efter <strong>Aarhus</strong> <strong>Kommune</strong>s real-<br />
rente. Budgetkorrektionen stiger løbende i takt med, at der optages flere lån, <strong>og</strong><br />
falder igen hen mod periodens slutning, efterhånden som lånene udløber.<br />
Sum af driftsposter<br />
Summen af driftsposter viser den samlede økonomi <strong>for</strong> det pågældende år <strong>for</strong><br />
driftsposterne. Det ses, at der i år 2016 opnås et overskud fra implementeringspro-<br />
jektet.<br />
Indbetaling/udbetaling projektpulje<br />
Det akkumulerede overskud i implementeringsperioden kan med <strong>for</strong>del tilbagehol-<br />
des i en projektpulje, der kan dække u<strong>for</strong>udsete omkostninger i <strong>for</strong>bindelse med<br />
implementeringsprojektet, <strong>og</strong> kan udligne <strong>for</strong>skelle i rentabilitet mellem de <strong>for</strong>skelli-<br />
ge segmenter <strong>og</strong> magistratsafdelinger. Såfremt projektpuljen ikke benyttes under<br />
implementeringsperioden <strong>for</strong>deles midlerne, når implementeringsprojektet er slut,<br />
hvilket <strong>for</strong>ventes at være i år 2018.<br />
Sum af driftsposter inkl. projektpulje<br />
Summen af driftsposter viser den samlede økonomi <strong>for</strong> det pågældende år. Da<br />
overskuddet tilbageholdes i 2017, er den samlede driftspost her lille. Til gengæld<br />
ses et stort overskud i 2018, hvor projektpuljen frigives.<br />
Sum af anlægsposter<br />
Summen af anlægsposter er nul, da disse netop dækkes af de lån, der optages<br />
løbende i BA, <strong>og</strong> frigives til MA.<br />
Projektøkonomipåvirkning ultimo (uden projektpulje)<br />
Den akkumulerede projektøkonomi viser, at der er et lille underskud i slutningen af<br />
2012 samt de næste 4 år af projektperioden på magistratsafdelingsniveau. Over-<br />
sigten viser et akkumuleret underskud i 2016 på kr. 0,5 mio. Såfremt der <strong>for</strong>etages<br />
et kvartalsvist estimat, er underskuddet størst i 2. kvartal 2015 med kr. 9,2 mio. Fra<br />
år 2017 bliver den akkumulerede projektøkonomi positiv <strong>og</strong> i 2017 er overskuddet<br />
på kr. 10,4 mio, såfremt disse ikke indgår i projektpuljen. Dette overskud stiger<br />
36 Implementerings<strong>plan</strong> <strong>for</strong> <strong>energioptimering</strong> <strong>og</strong> <strong>grønne</strong> <strong>investeringer</strong> <strong>Aarhus</strong> <strong>Kommune</strong>
Change language