Geschäftsbericht 2009 - Nord-Ostsee Sparkasse

31. Dezember 2009 Passivseite
31.12.2009
EUR EUR EUR EUR TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
a) täglich fällig ____________________________________________ 34.832.019,74 777
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist ______________ 2.254.810.268,03 1.352.576
2.289.642.287,77 1.353.353
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
a) Spareinlagen
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist
von drei Monaten ____________________________________ 784.950.947,64 593.527
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist
von mehr als drei Monaten ____________________________ 546.277.799,20 432.090
1.331.228.746,84 1.025.617
b) andere Verbindlichkeiten
ba) täglich fällig ________________________________________ 1.346.899.089,31 952.399
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist __________ 602.239.828,51 210.407
1.949.138.917,82 1.162.806
3.280.367.664,66 2.188.423
3. Verbriefte Verbindlichkeiten
a) begebene Schuldverschreibungen__________________________ 195.435.794,48 132.649
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten ________________________ -,-- -
darunter: 195.435.794,48 132.649
Geldmarktpapiere ____________________________________-,-- ( - )
eigene Akzepte und
Solawechsel im Umlauf ________________________________-,-- ( - )
4. Treuhandverbindlichkeiten 18.653.522,99 14.723
darunter:
Treuhandkredite ______________________________18.653.522,99 ( 14.723 )
5. Sonstige Verbindlichkeiten __________________________________ 14.163.946,47 5.248
6. Rechnungsabgrenzungsposten ______________________________ 6.378.583,03 5.291
7. Rückstellungen
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen __ 18.106.429,00 14.509
b) Steuerrückstellungen ____________________________________ 3.025.130,08 1.432
c) andere Rückstellungen____________________________________ 21.546.759,11 15.458
42.678.318,19 31.399
8. Sonderposten mit Rücklageanteil ____________________________ -,-- 489
9. Nachrangige Verbindlichkeiten ______________________________ 237.149.325,76 142.819
10. Genussrechtskapital 62.344.378,21 -
darunter:
vor Ablauf von zwei Jahren fällig__________________9.169.378,21 ( - )
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken ____________________________ 25.000.000,00 25.000
12. Eigenkapital
a) gezeichnetes Kapital______________________________________ -,-- -
aa) stille Einlagen ______________________________________ 42.782.297,03 -
42.782.297,03 -
b) Kapitalrücklage ____________________________________________ -,-- -
c) Gewinnrücklagen
ca) Sicherheitsrücklage __________________________________ 209.152.730,56 202.720
cb) andere Rücklagen ____________________________________ -,-- -
209.152.730,56 202.720
d) Bilanzgewinn ____________________________________________ 0,00 6.270
251.935.027,59 208.990
Summe der Passiva 6.423.748.849,15 4.108.384
1. Eventualverbindlichkeiten
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln ________ -,-- -
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen ______________ 108.715.285,79 48.813
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten ________ -,-- -
108.715.285,79 48.813
2. Andere Verpflichtungen
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften __________________ -,-- -
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen ________________________________ -,-- -
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen ______________________________________________ 91.798.828,87 60.497
91.798.828,87 60.497
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