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Konsolidierte Geldflussrechnung
(in CHF 1’000)
Anmerkungen 2011 2010
Unternehmungsergebnis vor Ertragssteuern 69‘331 73’636
Bewertungsveränderungen 26 –8‘228 –3’654
Abschreibungen 32 204 254
Finanzertrag 27 –172 –117
Wertschriftenerfolg 27 567 0
Zinsen erhalten 441 117
Finanzaufwand 27 16‘613 17’461
Zinsen bezahlt –16‘744 –17’866
Ertragssteuern bezahlt –13’614 –9’545
Veränderung der Rückstellungen inkl. Kaderbeteiligungsplan –923 -3‘199
Erfolg aus Verkauf von Anlagevermögen –11‘063 –18’568
Verkauf von Promotionsliegenschaften 2‘034 44’002
Investitionen in Promotionsliegenschaften –4‘785 –19’574
Veränderungen des Nettoumlaufvermögens 1’786 1‘266
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 35‘447 64’213
Investitionen in Renditeliegenschaften –12‘552 –19’155
Erlös aus Verkauf von Renditeliegenschaften 42‘477 11’232
Investitionen in Entwicklungsliegenschaften –459 –396
Erlös aus Verkauf von Entwicklungsliegenschaften 524 429
Kauf von Wertschriften –10‘000 0
Kauf von Mobilien und Betriebseinrichtungen –120 –37
Verkauf von Mobilien und Betriebseinrichtungen 9 0
Geldfluss aus Investitionstätigkeit 19‘879 -7’927
Aufnahme von Darlehen und Hypotheken 157‘000 17’000
Rückzahlung von Darlehen und Hypotheken –155‘727 –46’752
Dividendenausschüttung –41’930 –41’960
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit –40‘657 –71’712
Zu-/Abnahme der flüssigen Mittel 14‘669 –15‘426
Stand der flüssigen Mittel per 1. Januar 19’111 34’537
Stand der flüssigen Mittel per 31. Dezember 33‘780 19’111
Die Angaben im Anhang bilden einen integ rierten Bestandteil der Konzernrechnung.
Intershop-Gruppe
Konzernrechnung 2011
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