Download PDF - Intershop Holding AG
Download PDF - Intershop Holding AG
Download PDF - Intershop Holding AG
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
64 <strong>Intershop</strong>-Gruppe<br />
Konzernrechnung 2011<br />
13 Darlehen und Hypotheken (in CHF 1’000) 31.12. 2011 31.12. 2010<br />
(langfristig) Darlehen und Hypotheken von<br />
Banken 450’461 464’296<br />
Dritten 57’050 1’400<br />
Total 507’511 465’696<br />
Fälligkeiten der verzinslichen kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten<br />
aus Darlehen und Hypotheken sowie Zinsbindung (siehe<br />
auch Anmerkung 12) per 31. Dezember 2011:<br />
Kredit- feste<br />
(in CHF 1’000) fälligkeiten Zinsbindung<br />
2012 18‘300 18‘300<br />
2013 52‘311 52‘311<br />
2014 58‘550 56‘350<br />
2015 27‘550 27‘550<br />
2016 99‘900 85‘350<br />
danach 269‘200 269‘200<br />
Total 525‘811 509‘061<br />
Der Buchwert der verpfändeten Aktiven beläuft sich auf CHF 952 Mio.<br />
(Vorjahr: CHF 984 Mio.). Darlehens- und Hypothekarschulden von insgesamt<br />
CHF 526 Mio. (CHF 525 Mio.) sind durch Grundpfandrechte<br />
(Schuldbriefe) sichergestellt. Zusätzlich sind die Aktien einer Tochtergesellschaft<br />
zur Sicherstellung eines nicht beanspruchten Kredits<br />
verpfändet.<br />
Die Darlehens- und Hypothekarschulden sind zum Nominalwert ausgewiesen.<br />
Der Verkehrswert (Fair Value) dieser Schulden liegt um CHF 20<br />
Mio. höher (Vorjahr: CHF 14 Mio. höher) als der Bilanzwert. Der Grund<br />
hierfür ist, dass die Zinsfestbindung bei einem Teil der Festhypotheken<br />
zu einem Zeitpunkt vorgenommen worden ist, als das Zinsniveau<br />
höher als am Bilanzstichtag war.<br />
Durchschnittlicher Zinssatz sowie Gliederung nach Währungen:<br />
(in CHF 1’000) 31.12.2011 31.12. 2010<br />
Währung Zinssatz CHF Zinssatz CHF<br />
Schweizer Franken (CHF) 3.06% 524‘615 3.18% 522’515<br />
Euro (EUR) 4.22% 1‘196 4.22% 2’056<br />
Total 525‘811 524’571<br />
Die durchschnittliche Zinsbindung beträgt, unter Berücksichtigung<br />
der Zinsabsicherungsgeschäfte, rund 52 Monate (Vorjahr: 51 Monate).<br />
Am Bilanzstichtag waren rund 97% (95%) Festhypotheken oder zinsab -<br />
ge sicherte (SWAP) Rollover-Kredite, 3% (4%) Rollover ohne Zinsabsicherung<br />
und 0% (1%) variable Hypotheken. Unter Berücksichtigung<br />
bereits abgeschlossener vorzeitiger Anschlussfinanzierungen beträgt<br />
der durchschnittliche Zinssatz 2.90% bei einer durchschnittlichen<br />
Zinsbindung von 74 Monaten.
Change language