Geschäftsbericht 2004/05 - Douglas Holding

Die Steuerrückstellungen sind für noch zu erwartende Steuerzahlungen insbesondere für
Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer bzw. entsprechende Steuern
im Ausland gebildet worden.
Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:
in Mio € 30.09.2005 30.09.2004
Verpflichtungen aus dem Personalbereich 61,1 59,7
Noch nicht abgerechnete Lieferungen und Leistungen 27,7 19,6
Drohende Verluste aus Mietverhältnissen 3,5 4,3
Drohende Verluste aus Zinsswaps 3,0 2,6
Restrukturierung 2,7 4,1
Unterlassene Instandhaltung 2,6 2,6
Prozesskosten 2,4 2,0
Jahresabschlusskosten 0,6 0,6
Versicherungen 0,2 0,3
Aufsichtsratsvergütung 0,6 0,6
Beiträge (IHK) 0,2 0,2
Übrige 18,0 14,7
122,6 111,3
26. VERBINDLICHKEITEN
Restlaufzeit
Restlaufzeit
mehr als
in Mio €
Verbindlichkeiten gegenüber
30.09.2005 bis 1 Jahr 5 Jahre 30.09.2004
Kreditinstituten 1) 299,0 131,8 65,4 205,8
Erhaltene Anzahlungen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
1,0 1,0 0,0 0,5
Leistungen
Verbindlichkeiten aus der Annahme
gezogener Wechsel und der
176,3 176,3 0,0 161,6
Ausstellung eigener Wechsel
Verbindlichkeiten gegenüber
Unternehmen, mit denen ein
4,9 4,9 0,0 5,5
Beteiligungsverhältnis besteht 5,3 5,3 0,0 3,9
Sonstige Verbindlichkeiten 106,1 106,1 0,0 104,3
592,6 425,4 65,4 481,6
Vorjahr 378,3 46,3
1) davon grundpfandrechtlich gesichert: 0,1 Mio € (Vorjahr: 0,3 Mio €)
Zur Sicherung des weiteren Wachstums und zur Sicherung des aktuell niedrigen Zinsniveaus
wurden im Berichtsjahr über ein Bankenkonsortium langfristige Kredite in Höhe
von 100,0 Millionen Euro neu aufgenommen. In den sonstigen Verbindlichkeiten sind
Steuerverbindlichkeiten in Höhe von 9,3 Millionen Euro (Vorjahr: 8,8 Millionen Euro)
enthalten. Außerdem werden Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit mit
12,2 Millionen Euro (Vorjahr: 14,0 Millionen Euro) ausgewiesen. Diese beinhalten kurz-
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